Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Акций европейских компаний»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −3,30% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −3,30% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
36 879 237,42 RUB
Расчётная стоимость пая
42,52 RUB
Валовые активы
36 879 237,42 RUB
Обязательства
Нет данных
Количество паёв
867 428,91003

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 42,52 RUB
Расчётная стоимость пая: ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Акций европейских компаний»; RUB; 31.03.2022 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства1 817 224,03 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов34 924 227,8 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)137 785,59 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.202636 879 237,4242,52RUB
31.08.202638 138 538,5343,97RUB
31.07.202635 041 546,9240,4RUB
30.06.202634 215 162,7939,44RUB
29.05.202632 323 658,7537,26RUB
30.04.202633 618 108,7738,76RUB
31.03.202635 689 695,141,14RUB
27.02.202634 787 132,0340,1RUB
30.01.202634 764 705,0340,08RUB
30.12.202534 966 898,4540,31RUB
28.11.202534 747 480,1340,06RUB
31.10.202554 213 296,8862,5RUB
30.09.202556 295 014,6764,9RUB
29.08.202554 274 260,4962,57RUB
31.07.202555 090 144,6463,51RUB
30.06.202553 543 448,0161,73RUB
30.05.202544 819 195,6151,67RUB
30.04.202546 815 468,7253,97RUB
31.03.202545 379 545,7952,32RUB
31.01.202551 783 464,7659,7RUB
28.12.202480 757 969,8961,45RUB
29.11.202400RUB
31.10.202400RUB
30.09.202400RUB
30.08.202400RUB
31.07.202400RUB
28.06.202400RUB
31.05.202400RUB
27.04.202400RUB
29.03.202400RUB
29.02.202400RUB
31.01.202400RUB
29.12.202300RUB
30.11.202300RUB
31.10.202300RUB
29.09.202300RUB
30.06.202300RUB
31.03.2023Нет данныхНет данныхRUB
30.12.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.09.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.06.2022Нет данныхНет данныхRUB
31.03.2022Нет данныхНет данныхRUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A103WS4
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
10 февраля 2025 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 0,6% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,05% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Акций европейских компаний»

Номер правил доверительного управления
4660
ОГРН УК
1127746635950
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов