Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд «Американский корпоративный долг»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
327 351 739,7 RUB
Расчётная стоимость пая
25,73 RUB
Валовые активы
327 351 739,7 RUB
Обязательства
Нет данных
Количество паёв
12 723 946,98435

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд «Американский корпоративный долг»; RUB; 31.03.2022 — 31.08.202631.08.2026: 25,73 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства930 738,31 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов326 320 636,97 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)100 364,42 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026327 351 739,725,73RUB
31.07.2026305 477 538,9324,01RUB
30.06.2026297 477 671,2423,38RUB
29.05.2026273 166 386,8621,47RUB
30.04.2026244 566 584,5119,22RUB
31.03.2026265 444 182,5420,86RUB
27.02.2026251 892 824,9819,8RUB
30.01.2026248 375 614,8719,52RUB
30.12.2025253 018 032,5819,89RUB
28.11.2025255 651 843,6920,09RUB
31.10.2025428 812 419,9933,7RUB
30.09.2025441 388 589,334,69RUB
29.08.2025427 729 783,2533,62RUB
31.07.2025435 944 758,2634,26RUB
30.06.2025418 086 748,5132,86RUB
30.05.2025398 352 343,9831,31RUB
30.04.2025413 872 132,432,53RUB
31.03.2025424 614 939,0833,37RUB
31.01.2025497 123 009,0739,07RUB
28.12.2024603 451 943,7340,08RUB
29.11.20241 776 384 043,25117,97RUB
31.10.20241 609 278 690,21106,87RUB
30.09.20241 560 466 238,12103,45RUB
30.08.20241 517 864 241,09100,02RUB
31.07.20241 418 809 745,2993,49RUB
28.06.20241 376 032 124,2990,68RUB
31.05.20241 438 205 448,4494,77RUB
27.04.20241 501 619 166,5198,95RUB
29.03.20241 521 623 783,3100,27RUB
29.02.20241 494 606 770,8498,49RUB
31.01.202400RUB
29.12.202300RUB
30.11.202300RUB
31.10.202300RUB
29.09.202300RUB
30.06.202300RUB
31.03.2023Нет данныхНет данныхRUB
30.12.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.09.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.06.2022Нет данныхНет данныхRUB
31.03.2022Нет данныхНет данныхRUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A100HP7
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
10 февраля 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 0,22% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,09% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд «Американский корпоративный долг»

Номер правил доверительного управления
3754
ОГРН УК
1127746635950
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов