Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд «Американский корпоративный долг – инвестиционный рейтинг»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −1,39% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −1,38% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
39 658 546,91 RUB
Расчётная стоимость пая
27,78 RUB
Валовые активы
40 116 235,42 RUB
Обязательства
457 688,51 RUB
Количество паёв
1 427 446,74399

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 27,78 RUB
Расчётная стоимость пая: ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд «Американский корпоративный долг – инвестиционный рейтинг»; RUB; 31.03.2022 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства7 634,35 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов40 108 601,07 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.202639 658 546,9127,78RUB
31.08.202640 217 818,7928,17RUB
31.07.202637 491 531,6226,26RUB
30.06.202636 494 295,3425,57RUB
29.05.202633 464 314,9523,44RUB
30.04.202629 809 291,2620,88RUB
31.03.202632 402 893,6722,7RUB
27.02.202630 718 851,6121,52RUB
30.01.202630 305 793,321,23RUB
30.12.202530 882 207,6321,63RUB
28.11.202531 209 036,9321,86RUB
31.10.202550 889 071,9635,65RUB
30.09.202552 397 293,6536,71RUB
29.08.202550 758 467,9135,56RUB
31.07.202551 743 543,9136,25RUB
30.06.202549 601 018,3334,75RUB
30.05.202546 731 869,2532,74RUB
30.04.202548 573 594,834,03RUB
31.03.202549 848 274,2134,92RUB
31.01.202558 465 417,4340,96RUB
28.12.202459 981 927,4442,02RUB
29.11.2024198 660 543,52139,17RUB
31.10.2024173 792 157,21121,75RUB
30.09.2024170 505 272,15119,14RUB
30.08.2024166 745 888,49115,77RUB
31.07.2024154 098 685,09106,99RUB
28.06.2024149 151 045,04103,56RUB
31.05.2024155 925 458,52108,26RUB
27.04.2024157 054 518,44109,04RUB
29.03.2024161 392 780,03112,06RUB
29.02.2024158 867 106,88110,3RUB
31.01.202400RUB
29.12.202300RUB
30.11.202300RUB
31.10.202300RUB
29.09.202300RUB
30.06.202300RUB
31.03.2023Нет данныхНет данныхRUB
30.12.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.09.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.06.2022Нет данныхНет данныхRUB
31.03.2022Нет данныхНет данныхRUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A103BH1
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
20 февраля 2025 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 0,2% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,05% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд «Американский корпоративный долг – инвестиционный рейтинг»

Номер правил доверительного управления
4460
ОГРН УК
1127746635950
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов