Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Глобальных дивидендов»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −1,57% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −1,57% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
475 199 761,02 RUB
Расчётная стоимость пая
43,85 RUB
Валовые активы
524 809 505,32 RUB
Обязательства
49 609 744,3 RUB
Количество паёв
10 836 808,47082

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 43,85 RUB
Расчётная стоимость пая: ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Глобальных дивидендов»; RUB; 31.03.2022 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства679 694,91 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов457 554 591,15 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)66 575 219,26 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026475 199 761,0243,85RUB
31.08.2026482 763 660,344,55RUB
31.07.2026449 177 524,4541,45RUB
30.06.2026443 702 423,0940,94RUB
29.05.2026409 345 902,3937,77RUB
30.04.2026372 987 920,2434,42RUB
31.03.2026401 758 871,737,07RUB
27.02.2026382 471 419,2435,29RUB
30.01.2026377 294 624,134,82RUB
30.12.2025382 112 642,8835,26RUB
28.11.2025383 745 369,2535,41RUB
31.10.2025401 391 315,8937,04RUB
30.09.2025412 820 101,8338,09RUB
29.08.2025398 992 505,136,82RUB
31.07.2025404 978 234,4137,37RUB
30.06.2025389 109 81935,91RUB
30.05.2025398 017 669,3336,73RUB
30.04.2025413 665 057,238,17RUB
31.03.2025418 113 118,838,58RUB
31.01.2025485 859 659,4844,83RUB
28.12.2024739 433 184,3546,06RUB
29.11.202400RUB
31.10.202400RUB
30.09.202400RUB
30.08.202400RUB
31.07.202400RUB
28.06.202400RUB
31.05.202400RUB
27.04.202400RUB
29.03.202400RUB
29.02.202400RUB
31.01.202400RUB
29.12.202300RUB
30.11.202300RUB
31.10.202300RUB
29.09.202300RUB
30.06.202300RUB
31.03.2023Нет данныхНет данныхRUB
30.12.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.09.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.06.2022Нет данныхНет данныхRUB
31.03.2022Нет данныхНет данныхRUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0ZZC63
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
13 февраля 2025 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 2,4% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,16% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Глобальных дивидендов»

Номер правил доверительного управления
0090-59893176
ОГРН УК
1127746635950
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов