Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд развивающихся стран»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
1 196 996 075,84 RUB
Расчётная стоимость пая
37,2 RUB
Валовые активы
1 202 882 284,54 RUB
Обязательства
5 886 208,7 RUB
Количество паёв
32 180 755,88819

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд развивающихся стран»; RUB; 31.03.2022 — 31.08.202631.08.2026: 37,200000000000003 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства29 976,84 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов1 202 852 307,7 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.20261 196 996 075,8437,2RUB
31.07.20261 116 369 049,634,69RUB
30.06.20261 086 886 891,9633,77RUB
29.05.2026997 275 796,0630,99RUB
30.04.2026783 391 990,0424,34RUB
31.03.2026851 052 775,0426,45RUB
27.02.2026807 142 924,7125,08RUB
30.01.2026795 684 243,1124,73RUB
30.12.2025810 726 671,1825,19RUB
28.11.2025819 259 621,9725,46RUB
31.10.20251 158 343 915,6435,99RUB
30.09.20251 192 571 714,9937,06RUB
29.08.20251 155 406 167,4735,9RUB
31.07.20251 177 763 778,9636,6RUB
30.06.20251 129 168 393,2835,09RUB
30.05.20251 009 114 281,1531,36RUB
30.04.20251 048 751 361,3832,59RUB
31.03.20251 076 188 907,7133,44RUB
31.01.20251 261 358 072,7439,2RUB
28.12.20241 294 000 992,1740,21RUB
29.11.20244 213 783 028,72130,94RUB
31.10.20243 849 063 935,58119,61RUB
30.09.20243 798 862 218,24117,82RUB
30.08.20243 589 753 747,42110,62RUB
31.07.20243 346 027 438,26103,11RUB
28.06.20243 266 390 161,74100,66RUB
31.05.20243 320 329 188,02102,32RUB
27.04.20243 363 790 157,83103,66RUB
29.03.20243 370 179 896,27103,85RUB
29.02.20243 264 056 726,45100,58RUB
31.01.202400RUB
29.12.202300RUB
30.11.202300RUB
31.10.202300RUB
29.09.202300RUB
30.06.202300RUB
31.03.2023Нет данныхНет данныхRUB
30.12.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.09.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.06.2022Нет данныхНет данныхRUB
31.03.2022Нет данныхНет данныхRUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A100HQ5
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
20 февраля 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 0,52% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,09% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд развивающихся стран»

Номер правил доверительного управления
3755
ОГРН УК
1127746635950
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов