Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Фонд Сбалансированный"

Открытый ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент RU000A0ZZML0 · ISIN RU000A0ZZML0.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

3 340 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (67)
Дневное закрытие: ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Фонд Сбалансированный"
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
3 340Без замечаний
3 370Без замечаний
3 295Без замечаний
3 300Без замечаний
3 285Без замечаний
3 345Без замечаний
3 305Без замечаний
3 325Без замечаний
3 325Без замечаний
3 415Без замечаний
3 280Без замечаний
3 275Без замечаний
3 260Без замечаний
3 260Без замечаний
3 260Без замечаний
3 250Без замечаний
3 220Без замечаний
3 200Без замечаний
3 245Без замечаний
3 220Без замечаний
3 130Без замечаний
3 130Без замечаний
3 125Без замечаний
3 155Без замечаний
3 180Без замечаний
3 150Без замечаний
3 160Без замечаний
3 135Без замечаний
3 190Без замечаний
3 175Без замечаний
3 220Без замечаний
3 055Без замечаний
3 080Без замечаний
3 090Без замечаний
3 060Без замечаний
3 030Без замечаний
3 025Без замечаний
3 025Без замечаний
3 010Без замечаний
3 055Без замечаний
3 060Без замечаний
3 120Без замечаний
3 125Без замечаний
3 165Без замечаний
3 230Без замечаний
3 150Без замечаний
3 220Без замечаний
3 220Без замечаний
3 105Без замечаний
3 095Без замечаний
3 130Без замечаний
3 100Без замечаний
3 075Без замечаний
3 035Без замечаний
2 990Без замечаний
2 935Без замечаний
2 875Без замечаний
2 945Без замечаний
2 935Без замечаний
3 010Без замечаний
3 040Без замечаний
3 110Без замечаний
3 065Без замечаний
3 080Без замечаний
2 990Без замечаний
3 045Без замечаний
3 125Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −3,03% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +0,40% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
4 106 102 532,12 RUB
Расчётная стоимость пая
3 132,9 RUB
Валовые активы
4 141 423 545,66 RUB
Обязательства
35 321 013,54 RUB
Количество паёв
1 310 639,68938

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 3 132,9 RUB
Расчётная стоимость пая: ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Фонд Сбалансированный"; RUB; 31.12.2015 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства3 239 964,15 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов4 027 045 509,65 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентов0 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)111 138 071,86 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.20264 106 102 532,123 132,9RUB
31.08.20264 234 372 175,33 120,54RUB
31.07.20264 321 561 214,423 112,1RUB
30.06.20264 413 393 297,883 087,29RUB
29.05.20264 841 401 727,963 249,86RUB
30.04.20264 980 597 915,833 264,71RUB
31.03.20265 305 747 357,613 352,65RUB
27.02.20265 631 992 314,453 385,27RUB
30.01.20265 742 584 795,133 341,77RUB
30.12.20255 781 593 724,563 234,73RUB
28.11.20255 985 146 735,473 160,24RUB
31.10.20256 008 291 898,23 067,67RUB
30.09.20256 361 644 854,713 138,26RUB
29.08.20257 062 388 786,693 282,84RUB
31.07.20257 165 330 944,163 156,93RUB
30.06.20257 560 993 426,53 138,26RUB
30.05.20257 742 081 140,523 074,22RUB
30.04.20258 174 001 832,243 126,78RUB
31.03.20258 638 150 000,323 200,95RUB
31.01.20259 331 342 314,583 139,99RUB
28.12.20249 334 165 687,253 003,47RUB
29.11.20249 262 825 958,692 831,28RUB
31.10.20249 761 898 819,052 834,79RUB
30.09.202411 184 804 380,493 067,12RUB
30.08.202411 073 182 328,392 908,76RUB
31.07.202412 554 732 034,083 128,38RUB
28.06.202413 258 378 524,353 180,72RUB
31.05.202414 014 801 820,983 253,89RUB
27.04.202415 208 643 955,883 423,99RUB
29.03.202415 129 891 016,383 343,07RUB
29.02.202415 279 557 909,663 320,4RUB
31.01.202415 462 437 935,913 282,44RUB
29.12.202315 646 240 045,883 168,18RUB
30.11.202316 185 676 743,043 127,76RUB
31.10.202316 839 743 578,243 110,99RUB
29.09.202317 279 259 659,113 056,46RUB
30.06.202317 573 452 239,32 894,27RUB
31.03.202316 992 226 764,252 674,22RUB
30.12.202217 212 620 192,472 502,76RUB
30.09.202217 879 157 850,32 348,66RUB
30.06.202219 148 624 457,952 429,72RUB
31.03.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.12.202125 086 174 089,263 065,62RUB
30.09.202122 982 566 922,593 142,93RUB
30.06.202119 026 168 9672 992,5RUB
31.03.202115 410 560 935,332 873,12RUB
31.12.202013 524 541 556,662 776,7Не указана
30.09.202012 448 529 873,392 600,65Не указана
30.06.202011 814 442 033,772 523,1RUB
27.03.202010 393 093 378,642 287,73RUB
31.12.20198 846 121 425,562 523,12RUB
30.09.20194 903 856 961,852 388,49RUB
30.06.20193 629 729 926,522 339,33RUB
31.03.20193 108 278 194,112 223,42RUB
29.12.20182 748 429 829,332 140,63RUB
28.09.20182 365 228 764,312 164,08RUB
29.06.20181 985 343 684,172 062,73RUB
31.03.20181 556 252 914,362 026,88RUB
29.12.2017935 404 275,341 934,45RUB
29.09.2017347 803 058,021 916,47RUB
30.06.2017208 794 437,421 746,94RUB
31.03.2017205 110 854,51 784,02RUB
30.12.2016180 355 053,441 850,81RUB
30.09.2016127 734 582,811 692,43RUB
30.06.201689 023 140,891 584,4RUB
31.03.201647 988 777,521 508,97RUB
2015-Q313 694 649,891 355,04RUB
2015-Q212 917 458,31 279,71RUB
2015-Q112 427 673,251 231,19RUB
31.12.201528 583 015,391 421,08RUB
2014-Q411 146 177,521 104,23RUB
2014-Q311 182 387,171 107,82RUB
2014-Q211 148 217,391 109,47RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0ZZML0
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
19 января 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
0,4 %
3 месяца
1,48 %
6 месяцев
−6,55 %
12 месяцев
−0,17 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 3,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,65% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,7% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
• 1,5% — при подаче заявки через пункты приема, Личный кабинет или Услуги дистанционного банковского обслуживания при сумме от 1 тыс. руб. до 10 млн руб. • 1% — при подаче заявки через пункты приема, Личный кабинет или Услуги дистанционного банковского обслуживания при сумме от 10 млн руб. до 20 млн руб. • 0,5% — при подаче заявки через пункты приема, Личный кабинет или Услуги дистанционного банковского обслуживания при сумме от 20 млн руб. • не взимается — при подаче заявки доверительным управляющим • до 1,5% — при подаче заявки номинальным держателем (минимальное из двух значений: разница между полученными средствами и произведением количества паев на расчетную стоимость, или 1,5% от полученных средств)
Скидка при погашении
• 2% — при сроке владения до 365 дней • 1,5% — при сроке владения 366–730 дней • 1% — при сроке владения 731–1095 дней • не взимается — при сроке владения 1096 дней и более • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Фонд Сбалансированный"

Номер правил доверительного управления
2566
ОГРН УК
1127746635950
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов