Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Золото»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
1 985 762 373,56 RUB
Расчётная стоимость пая
2 452,36 RUB
Валовые активы
1 985 785 930,29 RUB
Обязательства
23 556,73 RUB
Количество паёв
809 735,56422

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Золото»; RUB; 31.03.2022 — 31.08.202631.08.2026: 2 452,36 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства507 807,13 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов1 927 114 747,43 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)58 163 375,73 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.20261 985 762 373,562 452,36RUB
31.07.20261 855 941 123,782 292,03RUB
30.06.20261 808 011 793,412 232,84RUB
29.05.20261 663 756 734,312 054,69RUB
30.04.20261 346 603 709,71 663,02RUB
31.03.20261 456 627 326,781 798,89RUB
27.02.20261 384 161 510,671 709,4RUB
30.01.20261 364 783 789,331 685,47RUB
30.12.20251 388 671 528,671 714,97RUB
28.11.20251 401 931 089,521 731,34RUB
31.10.20251 880 485 897,052 322,35RUB
30.09.20251 933 522 091,622 387,84RUB
29.08.20251 874 396 356,632 314,83RUB
31.07.20251 908 796 459,252 357,31RUB
30.06.20251 831 679 202,62 262,07RUB
30.05.20251 418 431 647,941 751,72RUB
30.04.20251 471 295 925,641 817,01RUB
31.03.20251 507 596 727,691 861,84RUB
31.01.20251 756 048 470,442 168,67RUB
28.12.20241 799 228 298,622 221,99RUB
29.11.20245 768 424 389,497 123,84RUB
31.10.20245 275 356 319,576 514,91RUB
30.09.20244 839 320 313,675 971,25RUB
30.08.20244 557 578 766,135 607,82RUB
31.07.20244 215 697 352,815 187,16RUB
28.06.20243 941 126 509,464 849,32RUB
31.05.20244 164 433 490,295 124,08RUB
27.04.20244 293 455 514,825 282,84RUB
29.03.20244 090 238 461,195 032,79RUB
29.02.20243 748 800 491,474 612,67RUB
31.01.202400RUB
29.12.202300RUB
30.11.202300RUB
31.10.202300RUB
29.09.202300RUB
30.06.202300RUB
31.03.2023Нет данныхНет данныхRUB
30.12.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.09.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.06.2022Нет данныхНет данныхRUB
31.03.2022Нет данныхНет данныхRUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0JR2N8
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
10 февраля 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 1% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,16% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Золото»

Номер правил доверительного управления
1407-94156211
ОГРН УК
1127746635950
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов