Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент ESGR · ISIN RU000A101R66.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

1 100 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (101)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
1 100Без замечаний
1 082,5Без замечаний
1 084Без замечаний
1 077,5Без замечаний
1 085,5Без замечаний
1 062,5Без замечаний
1 064,5Без замечаний
1 081Без замечаний
1 081Без замечаний
1 095Без замечаний
1 085,5Без замечаний
1 085,5Без замечаний
1 075,5Без замечаний
1 065Без замечаний
1 069,5Без замечаний
1 083Без замечаний
1 074,5Без замечаний
1 068Без замечаний
1 051,5Без замечаний
1 065Без замечаний
1 061,5Без замечаний
1 040,5Без замечаний
1 011Без замечаний
1 009,5Без замечаний
1 023Без замечаний
1 014Без замечаний
1 009,5Без замечаний
987Без замечаний
988,5Без замечаний
985Без замечаний
988Без замечаний
992,5Без замечаний
1 000,5Без замечаний
1 010,5Без замечаний
1 007Без замечаний
1 016,5Без замечаний
990,5Без замечаний
1 001Без замечаний
997Без замечаний
1 014,5Без замечаний
1 037Без замечаний
1 050,5Без замечаний
1 019Без замечаний
1 032,5Без замечаний
1 028Без замечаний
1 033,5Без замечаний
1 033,5Без замечаний
1 033,5Без замечаний
1 015,5Без замечаний
1 006,5Без замечаний
1 013Без замечаний
1 007Без замечаний
978Без замечаний
961,5Без замечаний
967Без замечаний
987Без замечаний
971Без замечаний
991Без замечаний
995Без замечаний
1 008,5Без замечаний
984,5Без замечаний
964,5Без замечаний
986,5Без замечаний
1 018,5Без замечаний
1 050Без замечаний
1 054Без замечаний
1 045,5Без замечаний
1 041Без замечаний
1 049Без замечаний
1 050Без замечаний
1 041Без замечаний
1 033Без замечаний
1 014Без замечаний
1 009,5Без замечаний
1 009,5Без замечаний
993Без замечаний
1 000,5Без замечаний
966,5Без замечаний
941,5Без замечаний
962Без замечаний
922,5Без замечаний
881Без замечаний
857Без замечаний
914Без замечаний
936,5Без замечаний
931Без замечаний
926Без замечаний
944,5Без замечаний
940Без замечаний
935,5Без замечаний
952,5Без замечаний
968,5Без замечаний
981Без замечаний
1 015,5Без замечаний
1 023Без замечаний
1 013,5Без замечаний
968Без замечаний
974,5Без замечаний
1 000Без замечаний
1 022,5Без замечаний
1 021Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −1,95% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −1,95% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
48 101 279,07 RUB
Расчётная стоимость пая
968,61 RUB
Валовые активы
48 172 516,51 RUB
Обязательства
71 237,44 RUB
Количество паёв
49 660

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 968,61 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто»; RUB; 30.06.2020 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства70 519,31 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов48 000 072,63 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентов0 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)101 924,57 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.202648 101 279,07968,61RUB
31.08.202649 058 977,44987,9RUB
31.07.202649 698 813,631 000,78RUB
30.06.202649 933 878,831 005,52RUB
29.05.202654 619 889,71 099,88RUB
30.04.202656 029 260,991 128,26RUB
31.03.202658 672 096,781 181,48RUB
27.02.202661 538 770,441 239,2RUB
30.01.202661 337 236,421 235,14RUB
30.12.202558 926 404,231 186,6RUB
28.11.202557 810 770,771 164,13RUB
31.10.202554 218 251,951 091,79RUB
30.09.202557 481 831,611 157,51RUB
29.08.202562 779 480,231 264,19RUB
31.07.202558 703 739,851 182,11RUB
30.06.202559 083 014,671 189,75RUB
30.05.202557 210 817,971 152,05RUB
30.04.202560 163 833,561 211,51RUB
31.03.202563 296 406,251 274,6RUB
31.01.202562 185 751,961 252,23RUB
28.12.202458 703 239,141 182,1RUB
29.11.202453 839 815,61 084,17RUB
31.10.202453 177 745,411 070,84RUB
30.09.202459 595 397,741 200,07RUB
30.08.202456 184 019,161 131,37RUB
31.07.202463 274 655,041 274,16RUB
28.06.202466 759 441,171 344,33RUB
31.05.2024102 902 476,71 378,28RUB
27.04.2024109 405 623,371 465,38RUB
29.03.2024105 547 086,391 413,7RUB
29.02.2024102 314 966,21 370,41RUB
31.01.2024103 260 888,741 383,08RUB
29.12.202397 984 355,221 312,41RUB
30.11.202397 493 508,151 305,83RUB
31.10.2023100 753 338,721 349,5RUB
29.09.2023100 045 392,671 340,01RUB
30.06.202389 205 534,331 194,82RUB
31.03.2023111 086 372,111 061,4RUB
30.12.2022100 128 969,97956,71RUB
30.09.202282 361 502,59786,94RUB
30.06.202296 955 098,59926,38RUB
31.03.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.12.2021145 634 767,321 391,5RUB
30.09.2021151 667 512,681 449,14RUB
30.06.2021149 379 185,71 427,28RUB
31.03.2021143 286 637,121 369,07RUB
31.12.2020133 817 113,651 278,59Не указана
30.09.2020113 699 179,561 086,37Не указана
30.06.2020100 160 500,771 001,61RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A101R66
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто (MRSVT)
Отклонение от ориентира
не более 10% по модулю — за 250 рабочих дней
Дата изменений правил
18 июня 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
−1,95 %
3 месяца
−3,67 %
6 месяцев
−18,02 %
12 месяцев
−16,32 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 0,8% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,4% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,45% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
1,5% — при подаче заявки после завершения формирования фонда
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто (РСХБ Управление Активами)»

Номер правил доверительного управления
4057
ОГРН УК
1127746635950
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов