Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
49 058 977,44 RUB
Расчётная стоимость пая
987,9 RUB
Валовые активы
49 111 075,17 RUB
Обязательства
52 097,73 RUB
Количество паёв
49 660

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая БПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто»; RUB; 30.06.2020 — 31.08.202631.08.2026: 987,9 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства108 000,26 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов48 901 150,34 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентов0 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)101 924,57 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202649 058 977,44987,9RUB
31.07.202649 698 813,631 000,78RUB
30.06.202649 933 878,831 005,52RUB
29.05.202654 619 889,71 099,88RUB
30.04.202656 029 260,991 128,26RUB
31.03.202658 672 096,781 181,48RUB
27.02.202661 538 770,441 239,2RUB
30.01.202661 337 236,421 235,14RUB
30.12.202558 926 404,231 186,6RUB
28.11.202557 810 770,771 164,13RUB
31.10.202554 218 251,951 091,79RUB
30.09.202557 481 831,611 157,51RUB
29.08.202562 779 480,231 264,19RUB
31.07.202558 703 739,851 182,11RUB
30.06.202559 083 014,671 189,75RUB
30.05.202557 210 817,971 152,05RUB
30.04.202560 163 833,561 211,51RUB
31.03.202563 296 406,251 274,6RUB
31.01.202562 185 751,961 252,23RUB
28.12.202458 703 239,141 182,1RUB
29.11.202453 839 815,61 084,17RUB
31.10.202453 177 745,411 070,84RUB
30.09.202459 595 397,741 200,07RUB
30.08.202456 184 019,161 131,37RUB
31.07.202463 274 655,041 274,16RUB
28.06.202466 759 441,171 344,33RUB
31.05.2024102 902 476,71 378,28RUB
27.04.2024109 405 623,371 465,38RUB
29.03.2024105 547 086,391 413,7RUB
29.02.2024102 314 966,21 370,41RUB
31.01.2024103 260 888,741 383,08RUB
29.12.202397 984 355,221 312,41RUB
30.11.202397 493 508,151 305,83RUB
31.10.2023100 753 338,721 349,5RUB
29.09.2023100 045 392,671 340,01RUB
30.06.202389 205 534,331 194,82RUB
31.03.2023111 086 372,111 061,4RUB
30.12.2022100 128 969,97956,71RUB
30.09.202282 361 502,59786,94RUB
30.06.202296 955 098,59926,38RUB
31.03.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.12.2021145 634 767,321 391,5RUB
30.09.2021151 667 512,681 449,14RUB
30.06.2021149 379 185,71 427,28RUB
31.03.2021143 286 637,121 369,07RUB
31.12.2020133 817 113,651 278,59Не указана
30.09.2020113 699 179,561 086,37Не указана
30.06.2020100 160 500,771 001,61RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A101R66
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто (MRSVT)
Отклонение от ориентира
не более 10% по модулю — за 250 рабочих дней
Дата изменений правил
18 июня 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−1,29 %
3 месяца
−10,18 %
6 месяцев
−20,28 %
12 месяцев
−21,86 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 0,8% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,4% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,45% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
1,5% — при подаче заявки после завершения формирования фонда
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто (РСХБ Управление Активами)»

Номер правил доверительного управления
4057
ОГРН УК
1127746635950
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов