Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Корпоративные облигации смарт бета»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент RSHU · ISIN RU000A101368.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

132,22 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (104)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Корпоративные облигации смарт бета»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
132,22Без замечаний
133,42Без замечаний
132,56Без замечаний
132,92Без замечаний
132,54Без замечаний
132,2Без замечаний
131,76Без замечаний
130,8Без замечаний
129,66Без замечаний
129,68Без замечаний
129,18Без замечаний
128,78Без замечаний
128,4Без замечаний
128,42Без замечаний
126,74Без замечаний
129,68Без замечаний
130,58Без замечаний
130,68Без замечаний
130,06Без замечаний
131,5Без замечаний
131,78Без замечаний
131,88Без замечаний
131,8Без замечаний
130,76Без замечаний
133,22Без замечаний
134Без замечаний
134,7Без замечаний
135,7Без замечаний
137,88Без замечаний
132,44Без замечаний
131,24Без замечаний
132,32Без замечаний
132,2Без замечаний
132,16Без замечаний
132,14Без замечаний
133,14Без замечаний
132,54Без замечаний
131,32Без замечаний
131,42Без замечаний
131,18Без замечаний
133,28Без замечаний
131,6Без замечаний
131,04Без замечаний
130,92Без замечаний
131,38Без замечаний
131,78Без замечаний
132,24Без замечаний
133,74Без замечаний
132,82Без замечаний
133,86Без замечаний
134,4Без замечаний
135,32Без замечаний
135,52Без замечаний
134,76Без замечаний
134,24Без замечаний
135,74Без замечаний
131,32Без замечаний
132,94Без замечаний
130,9Без замечаний
129,76Без замечаний
130,64Без замечаний
132,14Без замечаний
133,06Без замечаний
133,4Без замечаний
133,08Без замечаний
133,24Без замечаний
132Без замечаний
132,2Без замечаний
132Без замечаний
130,88Без замечаний
129,18Без замечаний
127,8Без замечаний
128,66Без замечаний
127,42Без замечаний
126,34Без замечаний
126,78Без замечаний
126,32Без замечаний
125,48Без замечаний
124,36Без замечаний
124,54Без замечаний
124,86Без замечаний
124,98Без замечаний
124,08Без замечаний
124,48Без замечаний
123,24Без замечаний
123,66Без замечаний
124,32Без замечаний
123,32Без замечаний
122,3Без замечаний
122,64Без замечаний
122,3Без замечаний
122,2Без замечаний
122,1Без замечаний
124,28Без замечаний
122,82Без замечаний
124,46Без замечаний
125,14Без замечаний
125,5Без замечаний
124,56Без замечаний
125,5Без замечаний
121,74Без замечаний
119,8Без замечаний
117,5Без замечаний
119,34Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −1,62% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −1,61% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
605 640 479,28 RUB
Расчётная стоимость пая
133,62 RUB
Валовые активы
606 111 886,8 RUB
Обязательства
471 407,52 RUB
Количество паёв
4 532 611,98627

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 133,62 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Корпоративные облигации смарт бета»; RUB; 31.03.2022 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства328 845,06 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов567 504 778,02 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)38 278 263,72 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026605 640 479,28133,62RUB
31.08.2026615 589 759,34135,81RUB
31.07.2026578 627 739,38127,66RUB
30.06.2026575 161 938,58126,89RUB
29.05.2026528 752 395,25116,66RUB
30.04.2026547 598 570,27120,81RUB
31.03.2026577 946 984,04127,51RUB
27.02.2026552 124 856,98121,81RUB
30.01.2026548 520 284,17121,02RUB
30.12.2025557 679 591,02123,04RUB
28.11.2025549 998 400,27121,34RUB
31.10.2025565 052 760,96124,66RUB
30.09.2025578 255 374,92127,58RUB
29.08.2025616 125 729,34126,19RUB
31.07.2025608 648 490,85124,66RUB
30.06.2025576 380 624,26118,05RUB
30.05.2025574 407 153,72117,64RUB
30.04.2025589 728 525,11120,78RUB
31.03.2025596 523 208,45122,17RUB
31.01.2025646 929 012,35132,5RUB
28.12.2024693 738 425,49133,86RUB
29.11.2024698 003 809,09134,68RUB
31.10.2024715 115 365,73119,53RUB
30.09.2024722 799 675,48120,82RUB
30.08.2024708 031 017,04118,35RUB
31.07.2024691 387 967,99115,57RUB
28.06.2024652 788 704,55109,11RUB
31.05.2024693 266 575,3112,81RUB
27.04.2024744 646 322,67115,53RUB
29.03.2024787 200 966,86114,34RUB
29.02.2024774 774 537,33112,53RUB
31.01.2024812 042 224,96109,96RUB
29.12.2023793 283 170,5107,42RUB
30.11.2023839 234 336,79107,8RUB
31.10.2023930 223 725,8108,35RUB
29.09.202300RUB
30.06.202300RUB
31.03.2023Нет данныхНет данныхRUB
30.12.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.09.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.06.2022Нет данныхНет данныхRUB
31.03.2022Нет данныхНет данныхRUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A101368
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций (RUCEU)
Отклонение от ориентира
не более 15% по модулю — за 250 рабочих дней
Дата изменений правил
29 декабря 2025 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
−1,61 %
3 месяца
5,3 %
6 месяцев
4,79 %
12 месяцев
4,73 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 0,42% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,09% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,3% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Корпоративные облигации смарт бета»

Номер правил доверительного управления
3906
ОГРН УК
1127746635950
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов