Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Корпоративные облигации смарт бета»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
615 589 759,34 RUB
Расчётная стоимость пая
135,81 RUB
Валовые активы
616 009 501,42 RUB
Обязательства
419 742,08 RUB
Количество паёв
4 532 611,98627

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая БПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Корпоративные облигации смарт бета»; RUB; 31.03.2022 — 31.08.202631.08.2026: 135,81 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства577 923,37 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов614 002 028,49 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)1 429 549,56 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026615 589 759,34135,81RUB
31.07.2026578 627 739,38127,66RUB
30.06.2026575 161 938,58126,89RUB
29.05.2026528 752 395,25116,66RUB
30.04.2026547 598 570,27120,81RUB
31.03.2026577 946 984,04127,51RUB
27.02.2026552 124 856,98121,81RUB
30.01.2026548 520 284,17121,02RUB
30.12.2025557 679 591,02123,04RUB
28.11.2025549 998 400,27121,34RUB
31.10.2025565 052 760,96124,66RUB
30.09.2025578 255 374,92127,58RUB
29.08.2025616 125 729,34126,19RUB
31.07.2025608 648 490,85124,66RUB
30.06.2025576 380 624,26118,05RUB
30.05.2025574 407 153,72117,64RUB
30.04.2025589 728 525,11120,78RUB
31.03.2025596 523 208,45122,17RUB
31.01.2025646 929 012,35132,5RUB
28.12.2024693 738 425,49133,86RUB
29.11.2024698 003 809,09134,68RUB
31.10.2024715 115 365,73119,53RUB
30.09.2024722 799 675,48120,82RUB
30.08.2024708 031 017,04118,35RUB
31.07.2024691 387 967,99115,57RUB
28.06.2024652 788 704,55109,11RUB
31.05.2024693 266 575,3112,81RUB
27.04.2024744 646 322,67115,53RUB
29.03.2024787 200 966,86114,34RUB
29.02.2024774 774 537,33112,53RUB
31.01.2024812 042 224,96109,96RUB
29.12.2023793 283 170,5107,42RUB
30.11.2023839 234 336,79107,8RUB
31.10.2023930 223 725,8108,35RUB
29.09.202300RUB
30.06.202300RUB
31.03.2023Нет данныхНет данныхRUB
30.12.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.09.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.06.2022Нет данныхНет данныхRUB
31.03.2022Нет данныхНет данныхRUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A101368
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций (RUCEU)
Отклонение от ориентира
не более 15% по модулю — за 250 рабочих дней
Дата изменений правил
29 декабря 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
6,38 %
3 месяца
16,42 %
6 месяцев
11,49 %
12 месяцев
7,62 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 0,42% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,09% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,3% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Корпоративные облигации смарт бета»

Номер правил доверительного управления
3906
ОГРН УК
1127746635950
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов