Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Облигации, вектор И.Эс.Джи»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент PRIE · ISIN RU000A1030R1.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

925 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Дата наблюдения на 10 календарных дней раньше последнего завершённого дня. Наличие торгов между этими датами здесь не проверяется.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (61)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Облигации, вектор И.Эс.Джи»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
925Без замечаний
920Без замечаний
909Без замечаний
905Без замечаний
909Без замечаний
920Без замечаний
929Без замечаний
929Без замечаний
938Без замечаний
940Без замечаний
956Без замечаний
964Без замечаний
968Без замечаний
938Без замечаний
930Без замечаний
924Без замечаний
949Без замечаний
942Без замечаний
939Без замечаний
938Без замечаний
930Без замечаний
930Без замечаний
933Без замечаний
954Без замечаний
956Без замечаний
959Без замечаний
958Без замечаний
954Без замечаний
972Без замечаний
942Без замечаний
947Без замечаний
934Без замечаний
926Без замечаний
921Без замечаний
951Без замечаний
948Без замечаний
947Без замечаний
934Без замечаний
930Без замечаний
914Без замечаний
914Без замечаний
917Без замечаний
902Без замечаний
898Без замечаний
898Без замечаний
897Без замечаний
887Без замечаний
885Без замечаний
880Без замечаний
879Без замечаний
881Без замечаний
884Без замечаний
869Без замечаний
874Без замечаний
867Без замечаний
876Без замечаний
892Без замечаний
894Без замечаний
888Без замечаний
880Без замечаний
855Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −1,74% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −1,74% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
51 441 938,17 RUB
Расчётная стоимость пая
935,26 RUB
Валовые активы
51 498 525,89 RUB
Обязательства
56 587,72 RUB
Количество паёв
55 003

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 935,26 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Облигации, вектор И.Эс.Джи»; RUB; 30.06.2021 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства279 501,19 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов51 129 042,95 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)89 981,75 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.202651 441 938,17935,26RUB
31.08.202652 351 440,65951,79RUB
31.07.202649 464 168,25899,3RUB
30.06.202649 379 260,08897,76RUB
29.05.202645 961 355,48835,62RUB
30.04.202647 284 008,05859,66RUB
31.03.202649 535 915,98900,6RUB
27.02.202647 556 942,76864,62RUB
30.01.202647 317 398,26860,27RUB
30.12.202548 066 484,89873,89RUB
28.11.202547 275 342,32859,5RUB
31.10.202548 611 992,26883,81RUB
30.09.202549 593 703,88901,65RUB
29.08.202549 154 109,61893,66RUB
31.07.202548 879 478,3888,67RUB
30.06.202546 532 430,36846RUB
30.05.202546 380 155,25843,23RUB
30.04.202547 783 303,67868,74RUB
31.03.202548 606 923,31883,71RUB
31.01.202553 153 371,28966,37RUB
28.12.202454 222 887,87985,82RUB
29.11.202455 027 268,11 000,44RUB
31.10.202448 958 733,05890,11RUB
30.09.202448 582 577,95883,27RUB
30.08.202447 444 351,16862,58RUB
31.07.202445 677 910,88830,46RUB
28.06.202445 976 986,15835,9RUB
31.05.202464 163 051,37855,47RUB
27.04.202465 489 128,86873,15RUB
29.03.2024115 637 659,26867,29RUB
29.02.2024113 727 551,26852,97RUB
31.01.2024111 245 797,47834,35RUB
29.12.2023111 659 256,36837,45RUB
30.11.2023108 847 223,22816,36RUB
31.10.2023111 001 279832,52RUB
29.09.202300RUB
30.06.202300RUB
31.03.2023Нет данныхНет данныхRUB
30.12.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.09.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.06.2022Нет данныхНет данныхRUB
31.03.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.12.202197 621 699,86732,17RUB
30.09.202197 697 646,29732,74RUB
30.06.202197 042 848,91727,83RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A1030R1
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций «РСХБ-РСПП-Вектор устойчивого развития» (RUEUESG)
Отклонение от ориентира
не более 15% по модулю — за 250 рабочих дней
Дата изменений правил
18 июня 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
−1,74 %
3 месяца
4,18 %
6 месяцев
3,85 %
12 месяцев
3,73 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 0,45% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,4% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,9% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
1,5% — при подаче заявки после завершения формирования фонда
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Облигации, вектор И.Эс.Джи»

Номер правил доверительного управления
4362
ОГРН УК
1127746635950
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов