Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Валютные облигации»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
1 362 762 632,9 RUB
Расчётная стоимость пая
3 461,99 RUB
Валовые активы
1 371 755 634,2 RUB
Обязательства
8 993 001,3 RUB
Количество паёв
393 635,48153

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Валютные облигации»; RUB; 31.12.2015 — 31.08.202631.08.2026: 3 461,99 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства653 850,22 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов1 370 909 579,34 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентов0 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)192 204,64 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.20261 362 762 632,93 461,99RUB
31.07.20261 311 399 061,773 262,23RUB
30.06.20261 315 441 732,593 259,49RUB
29.05.20261 214 169 449,823 000,51RUB
30.04.20261 241 316 054,013 108,03RUB
31.03.20261 319 905 415,393 281,03RUB
27.02.20261 260 620 349,173 144,8RUB
30.01.20261 266 846 285,423 133,44RUB
30.12.20251 282 610 089,813 164,93RUB
28.11.20251 241 519 141,673 101,6RUB
31.10.20251 284 912 452,963 194,66RUB
30.09.20251 335 641 787,963 340,35RUB
29.08.2025423 046 869,783 312,84RUB
31.07.2025412 754 364,063 292,24RUB
30.06.2025388 359 044,993 113,12RUB
30.05.2025393 486 546,973 122,5RUB
30.04.2025405 346 693,863 212,64RUB
31.03.2025404 127 083,773 255,46RUB
31.01.2025417 091 718,433 457,42RUB
28.12.2024415 069 906,883 439,71RUB
29.11.2024476 515 270,183 387,3RUB
31.10.2024456 105 960,833 084,63RUB
30.09.2024455 777 297,553 070,83RUB
30.08.2024456 466 297,533 031,22RUB
31.07.2024463 360 252,42 990,51RUB
28.06.2024454 439 421,362 997,12RUB
31.05.2024463 736 191,793 120,89RUB
27.04.2024473 513 092,543 254,37RUB
29.03.2024457 788 174,093 189,31RUB
29.02.2024413 845 642,183 117,62RUB
31.01.2024413 875 219,513 087,15RUB
29.12.2023393 324 830,272 873,63RUB
30.11.2023422 101 403,362 959,51RUB
31.10.2023435 723 991,142 949,68RUB
29.09.2023422 205 071,642 743,44RUB
30.06.202300RUB
31.03.2023Нет данныхНет данныхRUB
30.12.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.09.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.06.2022Нет данныхНет данныхRUB
31.03.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.12.2021448 391 332,812 608,08RUB
30.09.2021454 277 158,622 608,12RUB
30.06.2021460 795 916,192 582,94RUB
31.03.2021478 676 026,992 646,97RUB
31.12.2020439 420 759,892 607,31Не указана
30.09.2020378 743 207,922 710,89Не указана
30.06.2020300 502 927,032 364,97RUB
27.03.2020307 915 246,762 476,83RUB
31.12.2019219 361 297,282 095,37RUB
30.09.2019200 849 919,562 127,18RUB
30.06.2019196 342 364,352 026,61RUB
31.03.2019195 629 826,582 020,25RUB
29.12.2018182 627 760,522 089,94RUB
28.09.2018167 354 100,71 939,32RUB
29.06.2018164 901 639,791 894,32RUB
31.03.2018153 158 186,281 764,88RUB
29.12.2017151 207 122,831 756,22RUB
29.09.2017137 006 605,81 748,37RUB
30.06.2017141 691 726,761 763,58RUB
31.03.2017132 009 292,421 673,32RUB
30.12.2016136 928 380,021 743,45RUB
30.09.2016153 717 914,311 829,69RUB
30.06.2016155 108 639,871 821,56RUB
31.03.2016158 654 266,771 834,86RUB
2015-Q3117 900 295,921 693,4RUB
2015-Q284 096 708,481 391,79RUB
2015-Q184 281 584,481 394,85RUB
31.12.2015160 446 414,51 923,79RUB
2014-Q471 740 574,61 189,64RUB
2014-Q359 923 787,07998,73RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0ZZMH8
Ориентир стратегии
Cbonds Индекс замещающих облигаций
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
22 января 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
6,12 %
3 месяца
15,38 %
6 месяцев
10,09 %
12 месяцев
4,5 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 2% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,65% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,7% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
• 1% — при подаче заявки УК или агенту АО «Россельхозбанк» через пункты приема, Личный кабинет или Услуги дистанционного банковского обслуживания, при сумме от 1 тыс. руб. до 20 млн руб. • 0,5% — при подаче заявки УК или агенту АО «Россельхозбанк» через пункты приема, Личный кабинет или Услуги дистанционного банковского обслуживания, при сумме от 20 млн руб. • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Скидка при погашении
• 2% — при сроке владения до 365 дней • 1,5% — при сроке владения 366–730 дней • 1% — при сроке владения 731–1095 дней • не взимается — при сроке владения 1096 дней и более • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Валютные облигации»

Номер правил доверительного управления
2795
ОГРН УК
1127746635950
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов