Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Золото, серебро, платина»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
353 764 190,39 RUB
Расчётная стоимость пая
1 619,79 RUB
Валовые активы
361 068 890,27 RUB
Обязательства
7 304 699,88 RUB
Количество паёв
218 400,68841

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Золото, серебро, платина»; RUB; 31.12.2015 — 31.08.202631.08.2026: 1 619,79 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства632 786,82 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов346 867 343,89 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)13 568 759,56 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026353 764 190,391 619,79RUB
31.07.2026330 359 300,651 512,63RUB
30.06.2026321 696 530,881 472,96RUB
29.05.2026295 706 106,581 353,96RUB
30.04.2026234 371 611,141 073,13RUB
31.03.2026253 771 490,591 161,95RUB
27.02.2026240 906 720,111 103,05RUB
30.01.2026237 432 527,891 087,14RUB
30.12.2025241 587 375,121 106,17RUB
28.11.2025243 878 715,341 116,66RUB
31.10.2025321 085 366,881 470,17RUB
30.09.2025330 365 214,181 512,66RUB
29.08.2025320 284 388,591 466,5RUB
31.07.2025326 343 202,721 494,24RUB
30.06.2025313 164 310,041 433,9RUB
30.05.2025246 371 621,811 128,07RUB
30.04.2025255 780 551,331 171,15RUB
31.03.2025262 292 197,091 200,97RUB
31.01.2025306 234 335,851 402,17RUB
28.12.2024402 541 742,031 437,64RUB
29.11.202400RUB
31.10.202400RUB
30.09.202400RUB
30.08.202400RUB
31.07.202400RUB
28.06.202400RUB
31.05.202400RUB
27.04.202400RUB
29.03.202400RUB
29.02.202400RUB
31.01.202400RUB
29.12.202300RUB
30.11.202300RUB
31.10.202300RUB
29.09.202300RUB
30.06.202300RUB
31.03.2023Нет данныхНет данныхRUB
30.12.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.09.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.06.2022Нет данныхНет данныхRUB
31.03.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.12.2021614 164 700,352 070,33RUB
30.09.2021558 954 440,351 993,3RUB
30.06.2021625 577 877,682 058,04RUB
31.03.2021602 976 970,632 090,55RUB
31.12.2020557 878 688,82 264,03Не указана
30.09.2020387 591 599,082 426,25Не указана
30.06.2020178 396 953,372 027,95RUB
27.03.2020153 657 637,872 093,26RUB
31.12.201984 073 518,761 583,65RUB
30.09.201978 962 987,121 605,78RUB
30.06.201966 731 164,591 501,91RUB
31.03.201961 762 829,121 432,9RUB
29.12.201866 055 964,881 530RUB
28.09.201858 910 151,351 361,29RUB
29.06.201857 721 416,961 385,08RUB
31.03.201852 104 648,91 339,25RUB
29.12.201752 640 5641 342,78RUB
29.09.201751 276 616,691 331,58RUB
30.06.201751 673 513,321 332,29RUB
31.03.201749 516 751,341 293,79RUB
30.12.201645 855 834,431 300,58RUB
30.09.201651 976 020,831 490,97RUB
30.06.201640 426 576,031 519,44RUB
31.03.201640 017 790,291 530,49RUB
2015-Q314 766 352,861 468,37RUB
2015-Q213 009 498,151 295,45RUB
2015-Q114 131 129,361 407,14RUB
31.12.201515 449 309,191 525,44RUB
2014-Q413 610 066,611 355,66RUB
2014-Q39 983 002,13998,3RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0ZZMM8
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
10 февраля 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 2,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,65% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Золото, серебро, платина»

Номер правил доверительного управления
2796
ОГРН УК
1127746635950
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов