Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Рублевые облигации».

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
1 704 296 305,65 RUB
Расчётная стоимость пая
3 148,82 RUB
Валовые активы
1 707 428 781,34 RUB
Обязательства
3 132 475,69 RUB
Количество паёв
541 249,04426

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Рублевые облигации».; RUB; 31.12.2019 — 31.08.202631.08.2026: 3 148,82 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства9 716,14 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов1 609 296 541,75 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)98 122 523,45 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.20261 704 296 305,653 148,82RUB
31.07.20261 686 336 495,093 109,6RUB
30.06.20261 684 141 867,173 080,87RUB
29.05.20261 684 453 596,273 062,53RUB
30.04.20261 672 511 083,873 028,71RUB
31.03.20261 653 530 666,482 987,11RUB
27.02.20261 630 460 003,582 934,24RUB
30.01.20261 617 848 529,072 901,51RUB
30.12.20251 610 872 192,382 862,35RUB
28.11.20251 595 449 036,162 825,42RUB
31.10.20251 591 929 695,762 792,13RUB
30.09.20251 580 907 572,922 751,19RUB
29.08.20251 583 042 537,262 735,69RUB
31.07.20251 567 055 343,842 689,68RUB
30.06.20251 545 879 153,12 630,83RUB
30.05.20251 524 692 980,912 567,73RUB
30.04.20251 517 939 458,822 528,44RUB
31.03.20251 523 431 009,292 481,03RUB
31.01.20251 520 026 847,182 389,69RUB
28.12.20241 505 544 654,052 346,75RUB
29.11.20241 501 554 960,882 275,77RUB
31.10.20241 542 916 910,342 260RUB
30.09.20241 583 337 509,132 257,67RUB
30.08.20241 600 684 793,792 236,84RUB
31.07.20241 619 111 920,352 221,29RUB
28.06.20241 647 136 544,522 198,53RUB
31.05.20241 667 612 852,272 181,82RUB
27.04.20241 684 325 919,12 163,67RUB
29.03.20241 710 211 086,592 145,61RUB
29.02.20241 747 682 845,352 127,8RUB
31.01.20241 780 454 162,182 104,17RUB
29.12.20231 790 319 904,92 085,38RUB
30.11.20231 833 552 484,572 056,29RUB
31.10.20231 888 457 209,72 036,48RUB
29.09.20231 964 113 000,262 025,64RUB
30.06.20232 159 659 585,42 014,41RUB
31.03.20232 381 080 883,081 972,84RUB
30.12.20222 696 691 712,791 937,81RUB
30.09.20223 038 462 663,691 858,38RUB
30.06.20223 618 252 142,151 839,64RUB
31.03.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.12.20217 125 192 382,191 803,21RUB
30.09.20219 490 003 951,661 807,06RUB
30.06.202112 236 232 360,871 798,05RUB
31.03.202116 864 223 905,471 796,79RUB
31.12.202019 534 672 801,511 788,62Не указана
30.09.202020 991 179 979,831 764,43Не указана
30.06.202022 730 878 937,821 743,17RUB
27.03.202023 086 295 772,141 687,01RUB
31.12.201924 191 689 118,651 685,18RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0JX1H4
Ориентир стратегии
• 50% Индекс государственных облигаций (≤ 1 года) - совокупный доход (RUGBITR1Y) • 50% Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTR3YNS)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
18 сентября 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
1,26 %
3 месяца
2,82 %
6 месяцев
7,31 %
12 месяцев
15,1 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,15% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
• 1,5% — при подаче заявки после завершения формирования фонда • не взимается — для лиц, приобретавших паи при формировании фонда
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Рублевые облигации»

Номер правил доверительного управления
2940
ОГРН УК
1027739007570
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов