Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Рублевые перспективы»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
3 349 793 555,41 RUB
Расчётная стоимость пая
1 707,17 RUB
Валовые активы
3 359 540 017,53 RUB
Обязательства
9 746 462,12 RUB
Количество паёв
1 962 196,35376

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Рублевые перспективы»; RUB; 30.09.2024 — 31.08.202631.08.2026: 1 707,17 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства2 885 315,8 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов3 306 881 760,96 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)49 772 940,77 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.20263 349 793 555,411 707,17RUB
31.07.20263 386 562 469,641 691,49RUB
30.06.20263 750 606 906,651 661,81RUB
29.05.20263 680 831 785,931 669,27RUB
30.04.20263 363 502 039,091 651,87RUB
31.03.20262 777 709 193,451 625,55RUB
27.02.20262 446 873 983,021 594,22RUB
30.01.20262 111 976 939,531 566,09RUB
30.12.20251 896 120 062,541 547,55RUB
28.11.20251 615 975 933,281 521,29RUB
31.10.20251 457 415 143,541 492,99RUB
30.09.20251 464 451 257,41 471,96RUB
29.08.20251 436 927 205,261 467,89RUB
31.07.20251 089 024 941,911 431,25RUB
30.06.2025734 268 351,051 359,1RUB
30.05.2025567 841 342,831 304,13RUB
30.04.2025475 882 607,931 259,77RUB
31.03.2025416 481 361,871 231,74RUB
31.01.2025142 980 286,091 107,23RUB
28.12.202498 756 402,61 071,5RUB
29.11.202481 251 490,991 023,5RUB
31.10.202480 274 994,11 007,38RUB
30.09.202429 146 863,911 003,33RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A109SR1
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBTRNS
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
18 мая 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
0,93 %
3 месяца
2,27 %
6 месяцев
7,08 %
12 месяцев
16,3 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,5% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,65% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
• не взимается — для владельцев паев • не взимается — при подаче заявки через финансовую платформу • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим • 1% — для лиц, не являющихся владельцами паев, при сумме менее 500 тыс. руб. • не взимается — для лиц, не являющихся владельцами паев, при сумме от 500 тыс. руб. • 0,4% — при подаче заявки через Личный кабинет на СБП-счет при сумме до 400 тыс. руб. • 0,38% — при подаче заявки через Личный кабинет на СБП-счет при сумме от 400 тыс. до 500 тыс. руб. • 0,3% — при подаче заявки через Личный кабинет на СБП-счет при сумме от 500 тыс. до 600 тыс. руб. • 0,25% — при подаче заявки через Личный кабинет на СБП-счет при сумме от 600 тыс. до 700 тыс. руб. • 0,215% — при подаче заявки через Личный кабинет на СБП-счет при сумме от 700 тыс. до 800 тыс. руб. • 0,19% — при подаче заявки через Личный кабинет на СБП-счет при сумме от 800 тыс. до 900 тыс. руб. • 0,17% — при подаче заявки через Личный кабинет на СБП-счет при сумме от 900 тыс. до 1 млн руб.
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Рублевые перспективы»

Номер правил доверительного управления
6450
ОГРН УК
1237700621245
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов