Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Рынок драгоценных металлов»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
137 117 309,32 RUB
Расчётная стоимость пая
102,95 RUB
Валовые активы
148 213 020,67 RUB
Обязательства
11 095 711,35 RUB
Количество паёв
1 331 938,89662

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Рынок драгоценных металлов»; RUB; 31.12.2015 — 31.08.202631.08.2026: 102,95 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства11 498 204,36 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов136 714 816,31 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026137 117 309,32102,95RUB
31.07.2026198 137 715,77148,76RUB
30.06.2026224 268 560,55148,69RUB
29.05.2026204 727 135,84135,74RUB
30.04.2026215 160 853,86142,66RUB
31.03.2026230 035 422,1152,52RUB
27.02.2026220 150 322,79145,96RUB
30.01.2026179 429 593,83118,97RUB
30.12.2025182 282 868,3120,86RUB
28.11.2025183 898 984,95121,93RUB
31.10.2025188 415 184,35124,92RUB
30.09.2025193 151 293,61128,06RUB
29.08.2025189 133 428,13125,4RUB
31.07.2025172 147 209,18114,14RUB
30.06.2025166 246 214,24110,22RUB
30.05.2025166 302 691,2110,26RUB
30.04.2025171 687 194,27113,83RUB
31.03.2025175 413 650,08116,3RUB
31.01.2025181 982 362,78120,66RUB
28.12.2024185 937 041,42123,28RUB
29.11.2024200 110 077,48132,68RUB
31.10.2024180 511 160,22119,68RUB
30.09.2024174 161 407,43115,15RUB
30.08.2024168 382 836,15111,33RUB
31.07.2024160 856 067,12106,13RUB
28.06.2024158 768 999,02104,75RUB
31.05.2024166 229 057,7109,67RUB
27.04.2024170 167 999,79112,27RUB
29.03.2024192 905 505,82127,27RUB
29.02.2024190 675 706,47125,8RUB
31.01.2024189 268 196,79124,87RUB
29.12.2023186 564 751,48123,09RUB
30.11.202300RUB
31.10.202300RUB
29.09.202300RUB
30.06.202300RUB
31.03.2023Нет данныхНет данныхRUB
30.12.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.09.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.06.2022Нет данныхНет данныхRUB
31.03.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.12.2021342 385 024,22226,01RUB
30.09.2021337 501 528,73216,49RUB
30.06.2021385 868 704,01233,28RUB
31.03.2021358 007 489,8423 717,77RUB
31.12.2020363 395 169,6925 906,88Не указана
30.09.2020395 301 064,0827 006,44Не указана
30.06.2020239 013 362,1222 628,44RUB
27.03.2020249 403 285,7821 745,98RUB
31.12.2019158 560 920,6916 936,37RUB
30.09.2019142 812 539,3816 805,01RUB
30.06.2019150 435 697,1315 752,66RUB
31.03.2019147 480 435,1314 170,75RUB
29.12.2018138 285 220,6214 599,34RUB
28.09.2018112 748 214,1512 225,55RUB
29.06.2018124 520 746,7313 621,32RUB
31.03.2018127 815 299,3512 860,72RUB
29.12.2017118 523 196,2912 693,17RUB
29.09.2017111 168 656,0512 782,85RUB
30.06.2017131 104 347,8412 640,13RUB
31.03.2017139 770 651,312 236,75RUB
30.12.2016141 057 646,112 164,27RUB
30.09.2016168 458 802,5514 698,64RUB
30.06.2016115 312 556,5415 207,56RUB
31.03.201677 184 087,6714 962,76RUB
2015-Q369 138 768,913 513,83RUB
2015-Q260 899 907,0611 923,71RUB
2015-Q168 490 862,5912 764,15RUB
31.12.201575 503 298,7213 861,65RUB
2014-Q456 162 718,4312 315,67RUB
2014-Q352 681 046,978 704,71RUB
2014-Q255 612 398,818 100,72RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0JVDG2
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
20 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 3,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,2% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
не более 2,0% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Рынок драгоценных металлов»

Номер правил доверительного управления
2342
ОГРН УК
1027739003489
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов