Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ недвижимости «Саввинские палаты»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
2 718 455 092,61 RUB
Расчётная стоимость пая
26 890,75 RUB
Валовые активы
2 846 194 403,05 RUB
Обязательства
127 739 310,44 RUB
Количество паёв
101 092,58706

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ недвижимости «Саввинские палаты»; RUB; 30.06.2023 — 31.08.202631.08.2026: 26 890,75 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства166 947,25 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества2 541 148 000 RUB
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)304 879 455,8 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.20262 718 455 092,6126 890,75RUB
31.07.20262 707 255 921,7526 779,96RUB
30.06.20262 694 103 641,826 649,86RUB
29.05.20262 695 792 693,326 666,57RUB
30.04.20262 684 427 507,9726 554,15RUB
31.03.20262 676 900 726,7926 479,69RUB
27.02.20262 541 872 926,6225 144,01RUB
30.01.20262 539 038 425,8825 115,97RUB
30.12.20252 526 555 33124 992,49RUB
28.11.20252 530 737 341,0925 033,86RUB
31.10.20252 528 069 053,8525 007,46RUB
30.09.20252 523 232 860,6124 959,62RUB
29.08.20252 401 349 123,0623 753,96RUB
31.07.20252 397 988 994,4623 720,72RUB
30.06.20252 397 766 229,9523 718,52RUB
30.05.20252 403 426 520,8923 774,51RUB
30.04.20252 399 220 208,6323 732,9RUB
31.03.20252 395 046 809,6823 691,62RUB
31.01.20252 244 233 974,6222 199,79RUB
28.12.20242 225 097 614,0922 010,49RUB
29.11.20242 229 644 713,4622 055,47RUB
31.10.20242 221 832 244,6821 978,19RUB
30.09.20242 217 208 815,921 932,46RUB
30.08.20242 146 890 498,1721 236,87RUB
31.07.20242 139 877 897,0121 167,51RUB
28.06.20242 139 591 603,9721 164,67RUB
31.05.20242 154 181 364,2521 308,99RUB
27.04.20242 148 245 576,1921 250,28RUB
29.03.20242 142 379 351,1321 192,25RUB
29.02.20242 120 079 458,2620 971,66RUB
31.01.20242 117 285 091,4920 944,02RUB
29.12.20232 104 300 859,820 815,58RUB
30.11.20232 101 565 726,5320 788,52RUB
31.10.20232 096 104 404,9920 734,5RUB
29.09.20232 088 875 499,4820 662,99RUB
30.06.20232 039 757 283,0620 177,12RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A102H18
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
7 августа 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
0,41 %
3 месяца
0,84 %
6 месяцев
6,95 %
12 месяцев
13,21 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,8% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,5% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
7% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
предусмотрено
Периодичность
квартал

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Саввинские палаты»

Номер правил доверительного управления
0754-94119836
ОГРН УК
1027722009941
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Недвижимости
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов