ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбалансированные Возможности»
СЧА и расчётная стоимость пая
- Стоимость чистых активов
- 72 094 521,74 RUB
- Расчётная стоимость пая
- 99,73 RUB
- Валовые активы
- 72 302 048,98 RUB
- Обязательства
- 207 527,24 RUB
- Количество паёв
- 722 879,15953
Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.
Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.
Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.
Распределение по классам активов
Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.
| Класс активов | Сумма |
|---|---|
| Денежные средства | 186 092,06 RUB |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 71 648 481,94 RUB |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | Нет данных |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | Нет данных |
| Имущественные права | Нет данных |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Нет данных |
| Производные финансовые инструменты | Нет данных |
| Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | 467 474,98 RUB |
| Прочие активы | Нет данных |
Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55
Скачать CSV за выбранный периодИстория опубликованных показателей
| Период | СЧА | Стоимость пая | Валюта |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 72 094 521,74 | 99,73 | RUB |
| 31.07.2026 | 71 341 697,93 | 100,64 | RUB |
| 30.06.2026 | 66 693 723,24 | 97,8 | RUB |
| 29.05.2026 | 71 770 463,51 | 103,27 | RUB |
| 30.04.2026 | 72 449 223,04 | 103,58 | RUB |
| 31.03.2026 | 68 148 961,06 | 104,01 | RUB |
| 27.02.2026 | 59 493 909,47 | 104,98 | RUB |
| 30.01.2026 | 45 066 938,4 | 103,27 | RUB |
| 30.12.2025 | 37 019 912,81 | 102,38 | RUB |
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Активное
- ISIN
- RU000A10D5D3
- Ориентир стратегии
- Альфа Капитал Равновесный индекс
- Отклонение от ориентира
- не предусмотрено
- Дата изменений правил
- 23 марта 2026 г.
Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.
- 1 месяц
- −0,9 %
- 3 месяца
- −3,43 %
- 6 месяцев
- −5 %
- 12 месяцев
- Нет данных
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- 2,26% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 0,14% от среднегодовой СЧА
- Предельные расходы за счёт фонда
- 0,2% от среднегодовой СЧА
- Надбавка при покупке
- не предусмотрено
- Скидка при погашении
- не предусмотрено
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- не предусмотрено
- Периодичность
- не предусмотрено
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..
Сведения из реестра и полное наименование
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбалансированные Возможности»
- Номер правил доверительного управления
- 7374
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
- ОГРН УК
- 1027739292283
- Форма фонда
- Открытый
- Категория в реестре
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- В реестре не отмечено
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов