ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сила Баланса»
СЧА и расчётная стоимость пая
- Стоимость чистых активов
- 809 569 126,35 RUB
- Расчётная стоимость пая
- 172,99 RUB
- Валовые активы
- 814 469 653,61 RUB
- Обязательства
- 4 900 527,26 RUB
- Количество паёв
- 4 679 793,00498
Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.
Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.
Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.
Распределение по классам активов
Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.
| Класс активов | Сумма |
|---|---|
| Денежные средства | 508 315,84 RUB |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 785 103 962,77 RUB |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | 14 972 990 RUB |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | Нет данных |
| Имущественные права | Нет данных |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Нет данных |
| Производные финансовые инструменты | Нет данных |
| Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | 13 884 385 RUB |
| Прочие активы | Нет данных |
Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55
Скачать CSV за выбранный периодИстория опубликованных показателей
| Период | СЧА | Стоимость пая | Валюта |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 809 569 126,35 | 172,99 | RUB |
| 31.07.2026 | 807 039 424,82 | 172,45 | RUB |
| 30.06.2026 | 796 382 928,6 | 170,17 | RUB |
| 29.05.2026 | 808 042 933,82 | 172,67 | RUB |
| 30.04.2026 | 808 306 724,35 | 172,72 | RUB |
| 31.03.2026 | 808 012 689,1 | 172,66 | RUB |
| 27.02.2026 | 780 609 723,21 | 172,33 | RUB |
| 30.01.2026 | 743 565 282,44 | 169,45 | RUB |
| 30.12.2025 | 729 949 542,27 | 166,35 | RUB |
| 28.11.2025 | 336 410 544,81 | 163,87 | RUB |
| 31.10.2025 | 329 975 382,34 | 160,74 | RUB |
| 30.09.2025 | 328 169 910,04 | 159,86 | RUB |
| 29.08.2025 | 283 556 636,92 | 162,39 | RUB |
| 31.07.2025 | 279 341 910,71 | 159,97 | RUB |
| 30.06.2025 | 268 588 187,93 | 153,82 | RUB |
| 30.05.2025 | 356 680 898,79 | 147,81 | RUB |
| 30.04.2025 | 352 700 942,94 | 146,16 | RUB |
| 31.03.2025 | 350 248 342,95 | 145,14 | RUB |
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Активное
- ISIN
- RU000A1041A4
- Ориентир стратегии
- не предусмотрено
- Отклонение от ориентира
- не предусмотрено
- Дата изменений правил
- 27 августа 2026 г.
Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.
- 1 месяц
- 0,31 %
- 3 месяца
- 0,19 %
- 6 месяцев
- 0,38 %
- 12 месяцев
- 6,53 %
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- 1,8% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 0,8% от среднегодовой СЧА
- Предельные расходы за счёт фонда
- 0,5% от среднегодовой СЧА
- Надбавка при покупке
- не предусмотрено
- Скидка при погашении
- не предусмотрено
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- не предусмотрено
- Периодичность
- не предусмотрено
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..
Сведения из реестра и полное наименование
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сила Баланса»
- Номер правил доверительного управления
- 4693
- Управляющая компания
- Акционерное общество «Контрада Капитал»
- ОГРН УК
- 1257700107642
- Форма фонда
- Открытый
- Категория в реестре
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- В реестре не отмечено
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов