ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сила Дохода»
СЧА и расчётная стоимость пая
Изменение опубликованных показателей
- СЧА: +0,89% к 31.08.2026.
- Расчётная стоимость пая: −3,64% к 31.08.2026.
Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.
Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.
- Стоимость чистых активов
- 641 241 867,11 RUB
- Расчётная стоимость пая
- 97,49 RUB
- Валовые активы
- 666 479 171,57 RUB
- Обязательства
- 25 237 304,46 RUB
- Количество паёв
- 6 577 491,0349014
Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.
Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.
Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.
Распределение по классам активов
Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.
| Класс активов | Сумма |
|---|---|
| Денежные средства | 1 767 191,04 RUB |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 596 353 554,4 RUB |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | 34 282 650 RUB |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | Нет данных |
| Имущественные права | Нет данных |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Нет данных |
| Производные финансовые инструменты | Нет данных |
| Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | 34 075 776,13 RUB |
| Прочие активы | Нет данных |
Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19
История опубликованных показателей
| Период | СЧА | Стоимость пая | Валюта |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 641 241 867,11 | 97,49 | RUB |
| 31.08.2026 | 635 561 567,24 | 101,17 | RUB |
| 31.07.2026 | 561 224 687,42 | 100,45 | RUB |
| 30.06.2026 | 476 774 841,52 | 98,8 | RUB |
| 29.05.2026 | 473 856 311,96 | 103,36 | RUB |
| 30.04.2026 | 468 032 463,7 | 102,09 | RUB |
| 31.03.2026 | 462 396 568,29 | 100,87 | RUB |
| 27.02.2026 | 446 061 590,39 | 102,67 | RUB |
| 30.01.2026 | 390 945 176,6 | 101,49 | RUB |
| 30.12.2025 | 126 821 563,77 | 99,77 | RUB |
| 28.11.2025 | 131 185 188,2 | 103,21 | RUB |
| 31.10.2025 | 129 581 774,54 | 101,94 | RUB |
| 30.09.2025 | 127 640 990,17 | 100,42 | RUB |
| 29.08.2025 | 55 242 090,29 | 102,05 | RUB |
| 31.07.2025 | 54 037 661,54 | 99,83 | RUB |
| 30.06.2025 | 52 091 489,68 | 96,23 | RUB |
| 30.05.2025 | 53 088 326,39 | 98,07 | RUB |
| 30.04.2025 | 52 115 911,29 | 96,28 | RUB |
| 31.03.2025 | 50 798 497,95 | 93,84 | RUB |
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Активное
- ISIN
- RU000A1071Y1
- Ориентир стратегии
- Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBCP3YNS)
- Отклонение от ориентира
- не предусмотрено
- Дата изменений правил
- 17 марта 2025 г.
Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.
- 1 месяц
- −0,36 %
- 3 месяца
- 2,03 %
- 6 месяцев
- 4,43 %
- 12 месяцев
- 12,97 %
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- 1,5% от среднегодовой СЧА в год
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 1% от среднегодовой СЧА в год
- Предельные расходы за счёт фонда
- 1% от среднегодовой СЧА (без учета налогов и обязательных платежей)
- Надбавка при покупке
- не предусмотрено
- Скидка при погашении
- не предусмотрено
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- предусмотрено
- Периодичность
- квартал
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.
Сведения из реестра и полное наименование
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сила Дохода»
- Номер правил доверительного управления
- 5712
- Управляющая компания
- Акционерное общество «Контрада Капитал»
- ОГРН УК
- 1257700107642
- Форма фонда
- Открытый
- Категория в реестре
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- Может допускаться по правилам фонда
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов