Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сила Дохода»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
635 561 567,24 RUB
Расчётная стоимость пая
101,17 RUB
Валовые активы
638 476 924,05 RUB
Обязательства
2 915 356,81 RUB
Количество паёв
6 282 099,1483319

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сила Дохода»; RUB; 31.03.2025 — 31.08.202631.08.2026: 101,17 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства533 416,5 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов552 597 182,61 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентов34 159 210 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)51 187 114,94 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026635 561 567,24101,17RUB
31.07.2026561 224 687,42100,45RUB
30.06.2026476 774 841,5298,8RUB
29.05.2026473 856 311,96103,36RUB
30.04.2026468 032 463,7102,09RUB
31.03.2026462 396 568,29100,87RUB
27.02.2026446 061 590,39102,67RUB
30.01.2026390 945 176,6101,49RUB
30.12.2025126 821 563,7799,77RUB
28.11.2025131 185 188,2103,21RUB
31.10.2025129 581 774,54101,94RUB
30.09.2025127 640 990,17100,42RUB
29.08.202555 242 090,29102,05RUB
31.07.202554 037 661,5499,83RUB
30.06.202552 091 489,6896,23RUB
30.05.202553 088 326,3998,07RUB
30.04.202552 115 911,2996,28RUB
31.03.202550 798 497,9593,84RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A1071Y1
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBCP3YNS)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
17 марта 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
0,72 %
3 месяца
2,26 %
6 месяцев
6,32 %
12 месяцев
14,35 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1,5% от среднегодовой СЧА в год
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 1% от среднегодовой СЧА в год
Предельные расходы за счёт фонда
1% от среднегодовой СЧА (без учета налогов и обязательных платежей)
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
предусмотрено
Периодичность
квартал

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сила Дохода»

Номер правил доверительного управления
5712
ОГРН УК
1257700107642
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов