Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Сила Ликвидности»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент SILA · ISIN RU000A10CW79.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

114,83 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (104)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Сила Ликвидности»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
114,83Без замечаний
114,7Без замечаний
114,62Без замечаний
114,63Без замечаний
114,58Без замечаний
114,51Без замечаний
114,36Без замечаний
114,33Без замечаний
114,29Без замечаний
114,22Без замечаний
114,12Без замечаний
114,06Без замечаний
114,02Без замечаний
113,98Без замечаний
113,96Без замечаний
113,8Без замечаний
113,8Без замечаний
113,76Без замечаний
113,72Без замечаний
113,68Без замечаний
113,56Без замечаний
113,5Без замечаний
113,46Без замечаний
113,43Без замечаний
113,39Без замечаний
113,26Без замечаний
113,26Без замечаний
113,21Без замечаний
113,17Без замечаний
113,13Без замечаний
113,03Без замечаний
112,97Без замечаний
112,93Без замечаний
112,89Без замечаний
112,88Без замечаний
112,66Без замечаний
112,64Без замечаний
112,6Без замечаний
112,57Без замечаний
112,51Без замечаний
112,41Без замечаний
112,37Без замечаний
112,33Без замечаний
112,31Без замечаний
112,27Без замечаний
112,13Без замечаний
112,1Без замечаний
112,06Без замечаний
112,02Без замечаний
112Без замечаний
111,86Без замечаний
111,83Без замечаний
111,78Без замечаний
111,76Без замечаний
111,72Без замечаний
111,6Без замечаний
111,56Без замечаний
111,52Без замечаний
111,54Без замечаний
111,48Без замечаний
111,36Без замечаний
111,35Без замечаний
111,3Без замечаний
111,25Без замечаний
111,11Без замечаний
110,99Без замечаний
110,96Без замечаний
110,92Без замечаний
110,88Без замечаний
110,83Без замечаний
110,73Без замечаний
110,68Без замечаний
110,64Без замечаний
110,61Без замечаний
110,59Без замечаний
110,45Без замечаний
110,41Без замечаний
110,39Без замечаний
110,35Без замечаний
110,34Без замечаний
110,24Без замечаний
110,21Без замечаний
110,17Без замечаний
110,13Без замечаний
110,07Без замечаний
109,96Без замечаний
109,9Без замечаний
109,89Без замечаний
109,85Без замечаний
109,81Без замечаний
109,66Без замечаний
109,65Без замечаний
109,61Без замечаний
109,59Без замечаний
109,55Без замечаний
109,43Без замечаний
109,39Без замечаний
109,35Без замечаний
109,3Без замечаний
109,28Без замечаний
109,15Без замечаний
109,1Без замечаний
109,07Без замечаний
109,05Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −35,17% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +1,10% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
683 022 248,02 RUB
Расчётная стоимость пая
112,94 RUB
Валовые активы
687 664 087,64 RUB
Обязательства
4 641 839,62 RUB
Количество паёв
6 047 615

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 112,94 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Сила Ликвидности»; RUB; 31.10.2025 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства41 199,94 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)687 622 887,7 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026683 022 248,02112,94RUB
31.08.20261 053 564 397,7111,71RUB
31.07.20262 330 597 351,8110,45RUB
30.06.2026688 622 927,13109,3RUB
29.05.2026626 985 430,19108,09RUB
30.04.2026481 597 672,14107,01RUB
31.03.2026444 860 572,36105,91RUB
27.02.2026282 853 929,57104,75RUB
30.01.2026207 447 055,83103,72RUB
30.12.2025205 014 179,6102,51RUB
28.11.2025101 337 155,48101,34RUB
31.10.2025100 278 922,37100,28RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A10CW79
Ориентир стратегии
Russian Secured Funding Average Rate (RUSFAR)
Отклонение от ориентира
не более 5% по модулю — за 1 рабочий день
Дата изменений правил
3 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
1,1 %
3 месяца
3,33 %
6 месяцев
6,64 %
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,3% от среднегодовой СЧА в год
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,7% от среднегодовой СЧА в год
Предельные расходы за счёт фонда
1% от среднегодовой СЧА (с учетом НДС)
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сила Ликвидности»

Номер правил доверительного управления
7307
ОГРН УК
1257700107642
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов