БПИФ рыночных финансовых инструментов «Сила Ликвидности»
СЧА и расчётная стоимость пая
- Стоимость чистых активов
- 1 053 564 397,7 RUB
- Расчётная стоимость пая
- 111,71 RUB
- Валовые активы
- 1 057 713 652,37 RUB
- Обязательства
- 4 149 254,67 RUB
- Количество паёв
- 9 431 215
Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.
Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.
Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.
Распределение по классам активов
Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.
| Класс активов | Сумма |
|---|---|
| Денежные средства | 60 246,45 RUB |
| Ценные бумаги российских эмитентов | Нет данных |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | Нет данных |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | Нет данных |
| Имущественные права | Нет данных |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Нет данных |
| Производные финансовые инструменты | Нет данных |
| Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | 1 057 653 405,92 RUB |
| Прочие активы | Нет данных |
Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55
Скачать CSV за выбранный периодИстория опубликованных показателей
| Период | СЧА | Стоимость пая | Валюта |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 1 053 564 397,7 | 111,71 | RUB |
| 31.07.2026 | 2 330 597 351,8 | 110,45 | RUB |
| 30.06.2026 | 688 622 927,13 | 109,3 | RUB |
| 29.05.2026 | 626 985 430,19 | 108,09 | RUB |
| 30.04.2026 | 481 597 672,14 | 107,01 | RUB |
| 31.03.2026 | 444 860 572,36 | 105,91 | RUB |
| 27.02.2026 | 282 853 929,57 | 104,75 | RUB |
| 30.01.2026 | 207 447 055,83 | 103,72 | RUB |
| 30.12.2025 | 205 014 179,6 | 102,51 | RUB |
| 28.11.2025 | 101 337 155,48 | 101,34 | RUB |
| 31.10.2025 | 100 278 922,37 | 100,28 | RUB |
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Пассивное
- ISIN
- RU000A10CW79
- Ориентир стратегии
- Russian Secured Funding Average Rate (RUSFAR)
- Отклонение от ориентира
- не более 5% по модулю — за 1 рабочий день
- Дата изменений правил
- 3 августа 2026 г.
Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.
- 1 месяц
- 1,14 %
- 3 месяца
- 3,35 %
- 6 месяцев
- 6,64 %
- 12 месяцев
- Нет данных
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- 0,3% от среднегодовой СЧА в год
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 0,7% от среднегодовой СЧА в год
- Предельные расходы за счёт фонда
- 1% от среднегодовой СЧА (с учетом НДС)
- Надбавка при покупке
- не предусмотрено
- Скидка при погашении
- не предусмотрено
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- не предусмотрено
- Периодичность
- не предусмотрено
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..
Сведения из реестра и полное наименование
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сила Ликвидности»
- Номер правил доверительного управления
- 7307
- Управляющая компания
- Акционерное общество «Контрада Капитал»
- ОГРН УК
- 1257700107642
- Форма фонда
- Биржевой
- Категория в реестре
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- Может допускаться по правилам фонда
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов