ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сила Валюты»
СЧА и расчётная стоимость пая
Изменение опубликованных показателей
- СЧА: −1,94% к 31.08.2026.
- Расчётная стоимость пая: −1,94% к 31.08.2026.
Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.
Показатели на 30.09.2026. Получены 15.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.
- Стоимость чистых активов
- 1 100 157 843,11 RUB
- Расчётная стоимость пая
- 102,94 RUB
- Валовые активы
- 1 106 861 288,57 RUB
- Обязательства
- 6 703 445,46 RUB
- Количество паёв
- 10 687 655,82299
Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.
Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.
Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.
Распределение по классам активов
Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.
| Класс активов | Сумма |
|---|---|
| Денежные средства | 380 283,98 RUB |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 1 103 662 122,56 RUB |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | Нет данных |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | Нет данных |
| Имущественные права | Нет данных |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Нет данных |
| Производные финансовые инструменты | Нет данных |
| Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | 2 818 882,03 RUB |
| Прочие активы | Нет данных |
Первичный файл Банка России · Получен 15.11.2026, 07:19
История опубликованных показателей
| Период | СЧА | Стоимость пая | Валюта |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 1 100 157 843,11 | 102,94 | RUB |
| 31.08.2026 | 1 121 953 805,88 | 104,98 | RUB |
| 31.07.2026 | 1 054 856 325,69 | 98,7 | RUB |
| 30.06.2026 | 1 057 992 906,07 | 98,99 | RUB |
| 29.05.2026 | 965 334 951,92 | 90,32 | RUB |
| 30.04.2026 | 1 004 681 793,93 | 94 | RUB |
| 31.03.2026 | 1 063 650 994,62 | 99,52 | RUB |
| 27.02.2026 | 916 547 984,91 | 95,51 | RUB |
| 30.01.2026 | 890 684 425,84 | 94,68 | RUB |
| 30.12.2025 | 913 647 075,79 | 97,12 | RUB |
| 28.11.2025 | 355 832 314,61 | 95,36 | RUB |
| 31.10.2025 | 116 558 975,62 | 97,51 | RUB |
| 30.09.2025 | 119 584 052,79 | 100,04 | RUB |
| 29.08.2025 | 100 078 609,61 | 100,08 | RUB |
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Активное
- ISIN
- RU000A10CBB0
- Ориентир стратегии
- не предусмотрено
- Отклонение от ориентира
- не предусмотрено
- Дата изменений правил
- 31 июля 2025 г.
Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.
- 1 месяц
- −1,94 %
- 3 месяца
- 3,99 %
- 6 месяцев
- 3,44 %
- 12 месяцев
- 2,9 %
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- 1,3% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 1% от среднегодовой СЧА
- Предельные расходы за счёт фонда
- 3% от среднегодовой СЧА
- Надбавка при покупке
- не предусмотрено
- Скидка при погашении
- не предусмотрено
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- не предусмотрено
- Периодичность
- не предусмотрено
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 15 ноября 2026 г.
Сведения из реестра и полное наименование
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сила Валюты»
- Номер правил доверительного управления
- 7199
- Управляющая компания
- Акционерное общество «Контрада Капитал»
- ОГРН УК
- 1257700107642
- Форма фонда
- Открытый
- Категория в реестре
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- В реестре не отмечено
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 15 ноября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов