Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ акций "Системные инвестиции"

Закрытый ПИФСтатус: в стадии прекращения

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
3 036 491 399,72 RUB
Расчётная стоимость пая
307 337,19 RUB
Валовые активы
3 044 374 628,86 RUB
Обязательства
7 883 229,14 RUB
Количество паёв
9 880

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ акций "Системные инвестиции"; RUB; 31.03.2017 — 31.08.202631.08.2026: 307 337,19 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства14 776 038,61 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов3 029 450 000 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)148 590,25 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.20263 036 491 399,72307 337,19RUB
31.07.20263 039 420 246,77307 633,63RUB
30.06.20263 042 641 820,88307 959,7RUB
29.05.20262 934 380 954,66297 002,12RUB
30.04.20262 936 844 553,31297 251,47RUB
31.03.20262 939 720 133,35297 542,52RUB
27.02.20262 942 353 754,4297 809,08RUB
30.01.20262 944 745 334298 051,15RUB
30.12.20252 942 661 133,32297 840,2RUB
28.11.20253 194 570 658,26323 337,11RUB
31.10.20253 197 091 853,64323 592,29RUB
30.09.20253 200 174 462,68323 904,3RUB
29.08.20253 202 959 738,99324 186,21RUB
31.07.20253 205 633 808,11324 456,86RUB
30.06.20253 168 593 598,86320 707,85RUB
30.05.20253 170 694 126,97320 920,46RUB
30.04.20253 173 305 081,42321 184,72RUB
31.03.20253 176 522 250,89321 510,35RUB
31.01.20253 182 304 962,2322 095,64RUB
28.12.20243 179 642 022,87321 826,12RUB
29.11.20243 538 726 593,21358 170,71RUB
31.10.20243 541 872 679,46358 489,14RUB
30.09.20243 545 366 570,24358 842,77RUB
30.08.20243 548 422 674,87359 152,09RUB
31.07.20243 551 694 071,34359 483,21RUB
28.06.20243 515 307 689,87355 800,37RUB
31.05.20243 496 945 472,06353 941,85RUB
27.04.20243 500 283 779,71354 279,73RUB
29.03.20243 503 781 504,41354 633,76RUB
29.02.20243 507 025 558,8354 962,1RUB
31.01.20243 510 271 477,61355 290,64RUB
29.12.20233 507 953 027,97355 055,97RUB
30.11.20233 561 386 049,79360 464,18RUB
31.10.20233 564 788 818,37360 808,58RUB
29.09.20233 568 341 687,99361 168,19RUB
30.06.20233 549 302 847,87359 241,18RUB
31.03.20233 501 389 156,26354 391,62RUB
30.12.20223 505 903 978,28354 848,58RUB
30.09.20223 506 691 171,55354 928,26RUB
30.06.20223 492 840 853,38353 526,4RUB
31.03.20223 496 846 679,65353 931,85RUB
30.12.20213 501 672 328,65354 420,28RUB
30.09.20213 199 959 529,69323 882,54RUB
30.06.20213 210 014 925,73324 900,3RUB
31.03.20213 208 998 211,43324 797,39RUB
31.12.20203 213 378 098,73325 240,7Не указана
30.09.20203 090 249 706,89312 778,31Не указана
30.06.20203 099 749 502,92313 739,83RUB
27.03.20203 110 094 922,48314 786,94RUB
31.12.20193 111 254 745,91314 904,33RUB
30.09.20192 825 868 788,47286 019,11RUB
30.06.20192 833 938 790,28286 835,91RUB
31.03.20192 802 864 541,71283 690,74RUB
29.12.20182 806 466 004,08284 055,26RUB
28.09.20182 567 430 879,28259 861,43RUB
29.06.20182 550 427 569,49258 140,44RUB
31.03.20182 501 570 281,68253 195,37RUB
29.12.20172 504 017 678,36253 443,08RUB
29.09.20172 501 971 573,04253 235,99RUB
30.06.20172 478 587 161,88250 869,15RUB
31.03.20172 428 971 901,65245 847,36RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0JRNZ9
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
26 сентября 2024 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−0,1 %
3 месяца
3,48 %
6 месяцев
3,2 %
12 месяцев
−5,2 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,2% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
10% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Системные инвестиции"

Номер правил доверительного управления
2154-94173824
ОГРН УК
1027809213596
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Акций
Статус
В стадии прекращения
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов