Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «СОЛИД – Денежный поток»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент SMCF · ISIN RU000A10ASR4.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

1 003,9 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

Выгрузка этого диапазона неполная; пропуски не заполнены.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (123)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «СОЛИД – Денежный поток»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
1 003,9Без замечаний
1 000Без замечаний
1 002,9Без замечаний
1 002Без замечаний
997,1Без замечаний
1 000,3Без замечаний
1 000,3Без замечаний
1 000,5Без замечаний
999,3Без замечаний
998,8Без замечаний
998,5Без замечаний
1 001,7Без замечаний
997Без замечаний
996,6Без замечаний
1 007,9Без замечаний
1 007Без замечаний
1 005,7Без замечаний
1 006Без замечаний
1 005Без замечаний
1 005,1Без замечаний
1 005,2Без замечаний
999,5Без замечаний
999,5Без замечаний
1 004Без замечаний
1 004Без замечаний
1 001,1Без замечаний
1 003Без замечаний
1 002,8Без замечаний
997,1Без замечаний
1 002Без замечаний
997,1Без замечаний
997,2Без замечаний
997,2Без замечаний
998,6Без замечаний
998,9Без замечаний
999,2Без замечаний
995,8Без замечаний
994,1Без замечаний
996,9Без замечаний
997,2Без замечаний
1 014,1Без замечаний
1 010,5Без замечаний
1 010,5Без замечаний
1 013,5Без замечаний
1 008,8Без замечаний
1 012Без замечаний
1 008Без замечаний
1 007Без замечаний
1 008,1Без замечаний
1 011Без замечаний
1 011Без замечаний
1 010Без замечаний
1 010,5Без замечаний
1 007,4Без замечаний
1 009,7Без замечаний
1 013Без замечаний
1 012Без замечаний
1 006,8Без замечаний
1 008,9Без замечаний
1 010Без замечаний
1 010Без замечаний
1 010Без замечаний
1 009,8Без замечаний
1 006,6Без замечаний
1 008Без замечаний
1 008,8Без замечаний
1 002,2Без замечаний
1 014,7Без замечаний
1 013Без замечаний
1 016Без замечаний
1 014,8Без замечаний
1 013,8Без замечаний
1 014,6Без замечаний
1 015,1Без замечаний
1 010,3Без замечаний
1 013,4Без замечаний
1 013Без замечаний
1 013,2Без замечаний
1 007,5Без замечаний
1 012,6Без замечаний
1 012,4Без замечаний
1 012,1Без замечаний
1 011Без замечаний
1 010,7Без замечаний
1 008,7Без замечаний
1 009,2Без замечаний
1 007,8Без замечаний
1 006,9Без замечаний
1 007,1Без замечаний
1 017,6Без замечаний
1 015,9Без замечаний
1 012,6Без замечаний
1 013,7Без замечаний
1 013Без замечаний
1 013Без замечаний
1 010Без замечаний
1 011,3Без замечаний
1 010,8Без замечаний
1 002,7Без замечаний
1 007,6Без замечаний
1 005,9Без замечаний
1 007,3Без замечаний
1 006,1Без замечаний
1 004,1Без замечаний
1 007Без замечаний
1 005,8Без замечаний
1 005,6Без замечаний
999,2Без замечаний
1 004,2Без замечаний
1 004,1Без замечаний
1 004,7Без замечаний
1 004,2Без замечаний
1 003,4Без замечаний
1 002,2Без замечаний
1 002,8Без замечаний
1 012,8Без замечаний
1 012,9Без замечаний
1 009,9Без замечаний
1 011Без замечаний
1 010,6Без замечаний
1 009,5Без замечаний
1 009,2Без замечаний
1 009,5Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −1,21% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −1,21% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
271 392 828,11 RUB
Расчётная стоимость пая
992,83 RUB
Валовые активы
275 381 456,15 RUB
Обязательства
3 988 628,04 RUB
Количество паёв
273 352,03091

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 992,83 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «СОЛИД – Денежный поток»; RUB; 31.03.2025 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства2 178 323,44 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов211 530 523,72 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентов9 541 558,95 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)52 131 050,04 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026271 392 828,11992,83RUB
31.08.2026274 706 092,891 004,95RUB
31.07.2026263 979 120,181 001,9RUB
30.06.2026263 112 366,96998,61RUB
29.05.2026253 526 665,831 000,07RUB
30.04.2026245 814 464,57997,17RUB
31.03.2026254 125 881,04998,48RUB
27.02.2026270 381 392,951 003,23RUB
30.01.2026295 299 866,091 002,68RUB
30.12.2025290 210 751,321 002,34RUB
28.11.2025243 448 385,971 003,84RUB
31.10.2025107 770 882,71 003,1RUB
30.09.202586 921 532,511 005,45RUB
29.08.202587 282 168,581 009,62RUB
31.07.202586 569 276,331 001,37RUB
30.06.202533 170 106,59987,4RUB
30.05.202525 813 253,31972,93RUB
30.04.202524 629 613,19965,57RUB
31.03.2025137 720 599,81 003,76RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A10ASR4
Ориентир стратегии
RUFLBITR (MOEX Floater Bond index RUFLBITR)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
1 июня 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
0,16 %
3 месяца
2,95 %
6 месяцев
6,66 %
12 месяцев
14,08 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,9% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,1% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,2% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
предусмотрено
Периодичность
месяц

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «СОЛИД – Денежный поток»

Номер правил доверительного управления
6833
ОГРН УК
1027700227180
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов