БПИФ рыночных финансовых инструментов «СОЛИД – Денежный поток»
СЧА и расчётная стоимость пая
- Стоимость чистых активов
- 274 706 092,89 RUB
- Расчётная стоимость пая
- 1 004,95 RUB
- Валовые активы
- 277 419 544,46 RUB
- Обязательства
- 2 713 451,57 RUB
- Количество паёв
- 273 352,03091
Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.
Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.
Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.
Распределение по классам активов
Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.
| Класс активов | Сумма |
|---|---|
| Денежные средства | 1 422 178,16 RUB |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 215 558 886,08 RUB |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | 9 789 415,02 RUB |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | Нет данных |
| Имущественные права | Нет данных |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Нет данных |
| Производные финансовые инструменты | Нет данных |
| Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | 50 649 065,2 RUB |
| Прочие активы | Нет данных |
Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55
Скачать CSV за выбранный периодИстория опубликованных показателей
| Период | СЧА | Стоимость пая | Валюта |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 274 706 092,89 | 1 004,95 | RUB |
| 31.07.2026 | 263 979 120,18 | 1 001,9 | RUB |
| 30.06.2026 | 263 112 366,96 | 998,61 | RUB |
| 29.05.2026 | 253 526 665,83 | 1 000,07 | RUB |
| 30.04.2026 | 245 814 464,57 | 997,17 | RUB |
| 31.03.2026 | 254 125 881,04 | 998,48 | RUB |
| 27.02.2026 | 270 381 392,95 | 1 003,23 | RUB |
| 30.01.2026 | 295 299 866,09 | 1 002,68 | RUB |
| 30.12.2025 | 290 210 751,32 | 1 002,34 | RUB |
| 28.11.2025 | 243 448 385,97 | 1 003,84 | RUB |
| 31.10.2025 | 107 770 882,7 | 1 003,1 | RUB |
| 30.09.2025 | 86 921 532,51 | 1 005,45 | RUB |
| 29.08.2025 | 87 282 168,58 | 1 009,62 | RUB |
| 31.07.2025 | 86 569 276,33 | 1 001,37 | RUB |
| 30.06.2025 | 33 170 106,59 | 987,4 | RUB |
| 30.05.2025 | 25 813 253,31 | 972,93 | RUB |
| 30.04.2025 | 24 629 613,19 | 965,57 | RUB |
| 31.03.2025 | 137 720 599,8 | 1 003,76 | RUB |
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Активное
- ISIN
- RU000A10ASR4
- Ориентир стратегии
- RUFLBITR (MOEX Floater Bond index RUFLBITR)
- Отклонение от ориентира
- не предусмотрено
- Дата изменений правил
- 1 июня 2026 г.
Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.
- 1 месяц
- 1,21 %
- 3 месяца
- 4,02 %
- 6 месяцев
- 7,88 %
- 12 месяцев
- 15,3 %
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- 0,9% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 0,1% от среднегодовой СЧА
- Предельные расходы за счёт фонда
- 0,2% от среднегодовой СЧА
- Надбавка при покупке
- не предусмотрено
- Скидка при погашении
- не предусмотрено
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- предусмотрено
- Периодичность
- месяц
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..
Сведения из реестра и полное наименование
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «СОЛИД – Денежный поток»
- Номер правил доверительного управления
- 6833
- Управляющая компания
- Акционерное общество «СОЛИД Менеджмент»
- ОГРН УК
- 1027700227180
- Форма фонда
- Биржевой
- Категория в реестре
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- Может допускаться по правилам фонда
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов