Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ недвижимости «Солид Рентный - 2»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
1 129 841 436,19 RUB
Расчётная стоимость пая
5 294 076,63 RUB
Валовые активы
1 154 135 549,91 RUB
Обязательства
24 294 113,72 RUB
Количество паёв
213,416147

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ недвижимости «Солид Рентный - 2»; RUB; 31.03.2018 — 31.08.202631.08.2026: 5 294 076,63 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства20 585 406,77 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества1 133 231 967 RUB
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)318 176,14 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.20261 129 841 436,195 294 076,63RUB
31.07.20261 130 383 887,545 296 618,38RUB
30.06.20261 131 493 981,235 301 819,93RUB
29.05.20261 100 479 119,315 156 494,18RUB
30.04.20261 100 939 631,355 158 651,99RUB
31.03.20261 100 999 481,45 158 932,43RUB
27.02.20261 101 460 008,085 161 090,31RUB
30.01.20261 101 887 538,165 163 093,58RUB
30.12.20251 096 260 675,395 136 727,89RUB
28.11.20251 083 522 486,495 077 040,8RUB
31.10.20251 093 809 186,35 125 241RUB
30.09.20251 094 782 524,565 129 801,75RUB
29.08.20251 091 833 423,635 115 983,2RUB
31.07.20251 092 389 489,545 118 588,75RUB
30.06.20251 092 891 056,625 120 938,94RUB
30.05.20251 056 269 788,044 949 343,35RUB
30.04.20251 056 784 933,624 951 757,16RUB
31.03.20251 057 439 385,314 954 823,71RUB
31.01.20251 058 496 313,194 959 776,14RUB
28.12.20241 053 248 515,584 935 186,63RUB
29.11.20241 021 773 093,114 787 702,84RUB
31.10.20241 022 283 839,424 790 096,03RUB
30.09.20241 022 855 697,214 792 775,58RUB
30.08.20241 023 363 111,94 795 153,16RUB
31.07.20241 023 912 565,494 797 727,73RUB
28.06.20241 024 565 320,354 800 786,33RUB
31.05.2024891 434 722,594 176 978,8RUB
27.04.2024891 960 770,984 179 443,7RUB
29.03.2024892 419 977,684 181 595,4RUB
29.02.2024892 797 276,854 183 363,3RUB
31.01.2024893 229 517,734 185 388,64RUB
29.12.2023889 328 579,994 167 110,09RUB
30.11.2023876 262 738,334 105 887,73RUB
31.10.2023876 728 454,814 108 069,92RUB
29.09.2023877 184 881,074 110 208,59RUB
30.06.20231 002 906 549,084 699 300,23RUB
31.03.2023994 559 558,084 660 188,89RUB
30.12.2022991 584 085,624 646 246,78RUB
30.09.2022961 892 001,534 507 119,14RUB
30.06.2022963 484 161,454 514 579,5RUB
31.03.2022929 534 117,544 355 500,42RUB
30.12.2021929 017 406,564 353 079,28RUB
30.09.2021943 110 470,774 419 114,88RUB
30.06.2021714 103 868,084 384 421,22RUB
31.03.2021525 265 384,834 377 211,54RUB
31.12.2020522 341 703,474 352 847,53Не указана
30.09.2020519 583 920,24 329 866Не указана
30.06.2020355 071 043,644 227 036,23RUB
27.03.2020351 544 689,414 185 055,83RUB
31.12.2019360 723 762,354 294 330,5RUB
30.09.2019359 383 747,674 278 377,95RUB
30.06.2019357 259 544,34 253 089,81RUB
31.03.2019392 658 820,94 674 509,77RUB
29.12.2018417 081 572,834 965 256,82RUB
28.09.2018211 806 386,014 925 729,91RUB
29.06.2018212 741 021,234 947 465,61RUB
31.03.2018130 941 747,355 036 221,05RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0ZZX84
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
6 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
0,58 %
3 месяца
4,21 %
6 месяцев
5,59 %
12 месяцев
10,37 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
30 000 руб. в месяц
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,66% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
предусмотрено
Периодичность
месяц

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Солид Рентный - 2»

Номер правил доверительного управления
3444
Управляющая компания
Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"
ОГРН УК
1027700227180
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Недвижимости
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов