Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ недвижимости "Созидатель"

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
196 347 071,28 RUB
Расчётная стоимость пая
2,59 RUB
Валовые активы
203 204 437,42 RUB
Обязательства
6 857 366,14 RUB
Количество паёв
75 700 431,376

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ недвижимости "Созидатель"; RUB; 30.12.2021 — 31.08.202631.08.2026: 2,59 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства16 191 951,16 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества186 982 000 RUB
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)30 486,26 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026196 347 071,282,59RUB
31.07.2026182 631 662,842,41RUB
30.06.2026189 318 200,912,5RUB
29.05.2026186 487 244,622,46RUB
30.04.2026183 406 423,322,42RUB
31.03.2026190 144 502,182,51RUB
27.02.2026187 252 115,742,47RUB
30.01.2026179 844 924,672,38RUB
30.12.2025180 869 745,12,39RUB
28.11.2025178 704 741,512,36RUB
31.10.2025176 195 496,852,33RUB
30.09.2025181 855 232,592,4RUB
29.08.2025179 566 498,852,37RUB
31.07.2025172 687 661,662,28RUB
30.06.2025178 483 075,052,36RUB
30.05.2025176 082 124,742,33RUB
30.04.2025173 468 439,492,29RUB
31.03.2025179 211 859,822,37RUB
31.01.2025172 014 232,492,27RUB
28.12.2024171 010 545,332,26RUB
29.11.2024171 014 156,142,26RUB
31.10.2024168 775 392,412,23RUB
30.09.2024173 977 377,232,3RUB
30.08.2024171 875 436,642,27RUB
31.07.2024166 756 040,272,2RUB
28.06.2024164 506 794,842,17RUB
31.05.2024162 302 353,122,14RUB
27.04.2024160 135 127,592,12RUB
29.03.2024166 089 572,772,19RUB
29.02.2024163 850 134,52,16RUB
31.01.2024167 040 549,082,21RUB
29.12.2023167 460 098,962,21RUB
30.11.2023165 906 883,672,19RUB
31.10.2023163 956 286,552,17RUB
29.09.2023169 047 111,222,23RUB
30.06.2023169 080 681,312,23RUB
31.03.2023168 821 254,132,23RUB
30.12.2022159 231 173,792,1RUB
30.09.2022157 630 293,112,08RUB
30.06.2022157 207 273,672,08RUB
31.03.2022157 621 179,932,08RUB
30.12.2021151 169 623,662RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0JPMS0
Ориентир стратегии
индекс потребительских цен
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
17 марта 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
7,47 %
3 месяца
10,51 %
6 месяцев
15,29 %
12 месяцев
29,13 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,7% от среднегодовой СЧА, но не менее 115 000 руб. в месяц
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 2,5% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
10% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
предусмотрено
Периодичность
квартал

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Созидатель"

Номер правил доверительного управления
0603-97103681
Управляющая компания
Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕКОРД КАПИТАЛ"
ОГРН УК
1137746080768
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Недвижимости
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов