Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Акции роста»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент TITR · ISIN RU000A108BL2.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

4,93 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (104)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Акции роста»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
4,93Без замечаний
4,88Без замечаний
4,87Без замечаний
4,8Без замечаний
4,85Без замечаний
4,84Без замечаний
4,76Без замечаний
4,76Без замечаний
4,76Без замечаний
4,79Без замечаний
4,78Без замечаний
4,82Без замечаний
4,77Без замечаний
4,74Без замечаний
4,72Без замечаний
4,67Без замечаний
4,69Без замечаний
4,69Без замечаний
4,65Без замечаний
4,67Без замечаний
4,63Без замечаний
4,68Без замечаний
4,67Без замечаний
4,6Без замечаний
4,52Без замечаний
4,51Без замечаний
4,57Без замечаний
4,54Без замечаний
4,5Без замечаний
4,45Без замечаний
4,44Без замечаний
4,4Без замечаний
4,39Без замечаний
4,41Без замечаний
4,43Без замечаний
4,5Без замечаний
4,47Без замечаний
4,44Без замечаний
4,39Без замечаний
4,38Без замечаний
4,36Без замечаний
4,43Без замечаний
4,54Без замечаний
4,55Без замечаний
4,41Без замечаний
4,45Без замечаний
4,41Без замечаний
4,42Без замечаний
4,47Без замечаний
4,42Без замечаний
4,39Без замечаний
4,29Без замечаний
4,33Без замечаний
4,33Без замечаний
4,17Без замечаний
4,18Без замечаний
4,21Без замечаний
4,3Без замечаний
4,19Без замечаний
4,38Без замечаний
4,36Без замечаний
4,44Без замечаний
4,39Без замечаний
4,28Без замечаний
4,36Без замечаний
4,49Без замечаний
4,65Без замечаний
4,65Без замечаний
4,58Без замечаний
4,55Без замечаний
4,58Без замечаний
4,59Без замечаний
4,54Без замечаний
4,55Без замечаний
4,45Без замечаний
4,47Без замечаний
4,46Без замечаний
4,4Без замечаний
4,41Без замечаний
4,25Без замечаний
4,22Без замечаний
4,2Без замечаний
4,21Без замечаний
4,05Без замечаний
3,91Без замечаний
4Без замечаний
4,11Без замечаний
4,18Без замечаний
4,18Без замечаний
4,17Без замечаний
4,26Без замечаний
4,24Без замечаний
4,2Без замечаний
4,2Без замечаний
4,27Без замечаний
4,32Без замечаний
4,43Без замечаний
4,44Без замечаний
4,43Без замечаний
4,32Без замечаний
4,32Без замечаний
4,3Без замечаний
4,45Без замечаний
4,39Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +0,65% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +2,15% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
294 765 842,47 RUB
Расчётная стоимость пая
4,3893 RUB
Валовые активы
295 313 045,01 RUB
Обязательства
547 202,54 RUB
Количество паёв
67 156 116,74998

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 4,3893000000000004 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Акции роста»; RUB; 31.05.2024 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства362 871,58 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов282 173 973,43 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)12 776 200 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026294 765 842,474,3893RUB
31.08.2026292 857 919,734,2969RUB
31.07.2026302 665 128,974,4408RUB
30.06.2026309 864 175,514,423RUB
29.05.2026334 583 148,264,7758RUB
30.04.2026342 234 450,755,1124RUB
31.03.2026364 327 255,295,4425RUB
27.02.2026394 322 679,885,8906RUB
30.01.2026375 792 214,025,6137RUB
30.12.2025365 833 852,425,465RUB
28.11.2025366 172 217,265,4784RUB
31.10.2025362 410 127,925,4221RUB
30.09.2025374 232 254,625,69RUB
29.08.2025435 980 510,286,52RUB
31.07.2025440 261 638,036,51RUB
30.06.2025443 863 283,466,3RUB
30.05.2025432 023 542,926,09RUB
30.04.2025446 867 460,556,3RUB
31.03.2025453 123 025,886,91RUB
31.01.2025474 316 816,367,5RUB
28.12.2024408 018 142,886,8344RUB
29.11.2024355 870 675,86,3409RUB
31.10.2024371 872 739,546,7959RUB
30.09.2024380 600 794,67,689RUB
30.08.2024273 485 258,637,3008RUB
31.07.2024267 152 492,418,2452RUB
28.06.2024251 089 545,189,1305RUB
31.05.2024164 857 059,829,1751RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A108BL2
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
16 апреля 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
2,15 %
3 месяца
−0,76 %
6 месяцев
−19,35 %
12 месяцев
−22,88 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
2% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,059% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,04% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Акции роста»

Номер правил доверительного управления
6126
ОГРН УК
1197746380138
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов