Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Денежный рынок»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент TMON · ISIN RU000A106DL2.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

167,8 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (104)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Денежный рынок»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
167,8Без замечаний
167,67Без замечаний
167,62Без замечаний
167,53Без замечаний
167,5Без замечаний
167,47Без замечаний
167,47Без замечаний
167,23Без замечаний
167,13Без замечаний
167,07Без замечаний
166,82Без замечаний
166,8Без замечаний
166,7Без замечаний
166,71Без замечаний
166,62Без замечаний
166,45Без замечаний
166,35Без замечаний
166,29Без замечаний
166,29Без замечаний
166,22Без замечаний
166,06Без замечаний
165,93Без замечаний
165,9Без замечаний
165,84Без замечаний
165,78Без замечаний
165,61Без замечаний
165,62Без замечаний
165,56Без замечаний
165,49Без замечаний
165,4Без замечаний
165,26Без замечаний
165,2Без замечаний
165,09Без замечаний
165,08Без замечаний
165,03Без замечаний
164,86Без замечаний
164,82Без замечаний
164,75Без замечаний
164,67Без замечаний
164,57Без замечаний
164,43Без замечаний
164,41Без замечаний
164,35Без замечаний
164,28Без замечаний
164,23Без замечаний
164,06Без замечаний
163,99Без замечаний
163,97Без замечаний
163,9Без замечаний
163,81Без замечаний
163,64Без замечаний
163,55Без замечаний
163,51Без замечаний
163,42Без замечаний
163,44Без замечаний
163,27Без замечаний
163,22Без замечаний
163,15Без замечаний
163,11Без замечаний
162,99Без замечаний
162,89Без замечаний
162,78Без замечаний
162,75Без замечаний
162,7Без замечаний
162,65Без замечаний
162,45Без замечаний
162,41Без замечаний
162,35Без замечаний
162,29Без замечаний
162,2Без замечаний
162Без замечаний
162,02Без замечаний
161,96Без замечаний
161,84Без замечаний
161,84Без замечаний
161,59Без замечаний
161,59Без замечаний
161,54Без замечаний
161,49Без замечаний
161,44Без замечаний
161,23Без замечаний
161,14Без замечаний
161,14Без замечаний
161,05Без замечаний
161Без замечаний
160,87Без замечаний
160,74Без замечаний
160,7Без замечаний
160,64Без замечаний
160,62Без замечаний
160,38Без замечаний
160,32Без замечаний
160,33Без замечаний
160,27Без замечаний
160,22Без замечаний
159,97Без замечаний
159,98Без замечаний
159,92Без замечаний
159,85Без замечаний
159,75Без замечаний
159,6Без замечаний
159,53Без замечаний
159,49Без замечаний
159,4Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +2,66% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +1,05% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
322 186 769 354,85 RUB
Расчётная стоимость пая
165,0967 RUB
Валовые активы
322 497 984 590,02 RUB
Обязательства
311 215 235,17 RUB
Количество паёв
1 951 503 209,2965

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 165,0967 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Денежный рынок»; RUB; 30.06.2023 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства400 495,85 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)322 497 584 094,17 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026322 186 769 354,85165,0967RUB
31.08.2026313 836 965 306,63163,3756RUB
31.07.2026305 014 911 627,48161,6263RUB
30.06.2026301 633 975 629,36159,8484RUB
29.05.2026298 188 124 752,09158,025RUB
30.04.2026297 067 986 604,72156,3953RUB
31.03.2026288 921 467 966,01154,722RUB
27.02.2026284 967 656 607,45152,8699RUB
30.01.2026281 874 613 890,39151,215RUB
30.12.2025276 176 234 262,27149,3099RUB
28.11.2025270 669 967 547,22147,3843RUB
31.10.2025228 948 065 987,32145,6962RUB
30.09.2025221 494 774 608,55143,82RUB
29.08.2025210 685 932 960,24141,81RUB
31.07.2025189 626 778 705,14139,97RUB
30.06.2025185 666 841 494,43137,84RUB
30.05.2025167 782 710 178,38135,64RUB
30.04.2025144 517 828 892,87133,47RUB
31.03.2025127 820 454 563,59131,32RUB
31.01.202577 391 780 422,8127,19RUB
28.12.202475 570 613 567,69124,8114RUB
29.11.202449 128 507 947,64122,8718RUB
31.10.202439 853 241 837,96120,9827RUB
30.09.202424 357 635 941,88119,1751RUB
30.08.202416 162 080 168,13117,4151RUB
31.07.202413 426 088 175,61115,8021RUB
28.06.20247 829 983 773,61114,1917RUB
31.05.20246 031 708 604,96112,8607RUB
27.04.20244 811 482 536,53111,2178RUB
29.03.20243 678 306 862,78109,8786RUB
29.02.20242 431 523 278,54108,556RUB
31.01.20241 531 426 761,48107,2439RUB
29.12.20231 309 393 132,5105,7609RUB
30.11.2023758 582 934,7104,5572RUB
31.10.2023332 032 276,23103,3368RUB
29.09.202325 562 981,64102,2519RUB
30.06.202325 008 410,06100,0336RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A106DL2
Ориентир стратегии
RUONIA (Ruble Overnight Index Average)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
21 мая 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
1,05 %
3 месяца
3,28 %
6 месяцев
6,71 %
12 месяцев
14,79 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,051% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,148% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Денежный рынок»

Номер правил доверительного управления
5229
ОГРН УК
1197746380138
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов