Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Дивидендные акции»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент TDIV · ISIN RU000A107563.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

10,56 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (104)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Дивидендные акции»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
10,56Без замечаний
10,47Без замечаний
10,37Без замечаний
10,28Без замечаний
10,3Без замечаний
10,35Без замечаний
10,23Без замечаний
10,2Без замечаний
10,2Без замечаний
10,44Без замечаний
10,38Без замечаний
10,44Без замечаний
10,46Без замечаний
10,35Без замечаний
10,3Без замечаний
10,18Без замечаний
10,27Без замечаний
10,26Без замечаний
10,17Без замечаний
10,15Без замечаний
10,06Без замечаний
10,18Без замечаний
10,2Без замечаний
10,11Без замечаний
10,05Без замечаний
9,81Без замечаний
9,95Без замечаний
9,91Без замечаний
9,83Без замечаний
9,69Без замечаний
9,66Без замечаний
9,6Без замечаний
9,6Без замечаний
9,59Без замечаний
9,68Без замечаний
9,76Без замечаний
9,78Без замечаний
9,76Без замечаний
9,59Без замечаний
9,61Без замечаний
9,63Без замечаний
9,76Без замечаний
9,92Без замечаний
9,99Без замечаний
9,82Без замечаний
9,89Без замечаний
9,72Без замечаний
9,81Без замечаний
9,81Без замечаний
9,77Без замечаний
9,73Без замечаний
9,51Без замечаний
9,47Без замечаний
9,49Без замечаний
9,31Без замечаний
9,24Без замечаний
9,15Без замечаний
9,34Без замечаний
9,16Без замечаний
9,32Без замечаний
9,25Без замечаний
9,46Без замечаний
9,45Без замечаний
9,24Без замечаний
9,38Без замечаний
9,66Без замечаний
9,95Без замечаний
10,06Без замечаний
9,93Без замечаний
9,82Без замечаний
9,9Без замечаний
9,94Без замечаний
9,85Без замечаний
9,82Без замечаний
9,66Без замечаний
9,65Без замечаний
9,75Без замечаний
9,56Без замечаний
9,58Без замечаний
9,43Без замечаний
9,22Без замечаний
9,19Без замечаний
9,12Без замечаний
9,02Без замечаний
8,44Без замечаний
8,54Без замечаний
8,92Без замечаний
9,08Без замечаний
9,04Без замечаний
8,98Без замечаний
9,07Без замечаний
9,04Без замечаний
9,15Без замечаний
8,98Без замечаний
9,25Без замечаний
9,29Без замечаний
9,62Без замечаний
9,65Без замечаний
9,63Без замечаний
9,39Без замечаний
9,26Без замечаний
9,31Без замечаний
9,59Без замечаний
9,38Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −2,19% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +0,71% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
971 522 793,3 RUB
Расчётная стоимость пая
9,6295 RUB
Валовые активы
973 373 175,98 RUB
Обязательства
1 850 382,68 RUB
Количество паёв
100 890 190,20737

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 9,6295000000000002 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Дивидендные акции»; RUB; 30.11.2023 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства330 017,88 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов955 051 958,1 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)17 991 200 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026971 522 793,39,6295RUB
31.08.2026993 309 990,619,5612RUB
31.07.2026992 168 933,649,6623RUB
30.06.20261 011 782 491,289,6521RUB
29.05.20261 076 556 843,6810,3333RUB
30.04.20261 069 050 452,5410,2612RUB
31.03.20261 071 964 314,1910,4816RUB
27.02.20261 090 879 295,8310,8433RUB
30.01.20261 045 730 030,7710,5922RUB
30.12.20251 019 958 871,110,3312RUB
28.11.20251 034 365 708,929,9439RUB
31.10.2025952 912 607,379,4873RUB
30.09.2025964 806 363,3610,04RUB
29.08.20251 018 639 384,7110,51RUB
31.07.2025985 294 094,5810,05RUB
30.06.20251 019 965 628,579,95RUB
30.05.2025999 833 849,49,61RUB
30.04.20251 029 570 683,29,89RUB
31.03.20251 007 268 358,6710,2RUB
31.01.2025842 080 061,5410,11RUB
28.12.2024787 249 254,759,6322RUB
29.11.2024691 917 784,078,694RUB
31.10.2024702 425 868,328,8101RUB
30.09.2024825 550 676,429,908RUB
30.08.2024711 265 337,49,2294RUB
31.07.2024804 521 939,910,2475RUB
28.06.2024874 754 836,5710,8656RUB
31.05.2024884 904 657,110,9697RUB
27.04.2024926 929 811,2511,4354RUB
29.03.2024900 287 292,7511,204RUB
29.02.2024581 663 264,2510,7885RUB
31.01.2024325 157 486,7710,6891RUB
29.12.2023110 504 144,7410,016RUB
30.11.202349 353 319,479,8707RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A107563
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
16 апреля 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
0,71 %
3 месяца
−0,23 %
6 месяцев
−8,13 %
12 месяцев
−4,07 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
2% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,059% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,04% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Дивидендные акции»

Номер правил доверительного управления
5707
ОГРН УК
1197746380138
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов