Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Фонд Инвестиций»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
29 320 630,41 RUB
Расчётная стоимость пая
3,8343 RUB
Валовые активы
29 392 429,24 RUB
Обязательства
71 798,83 RUB
Количество паёв
7 646 994

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Фонд Инвестиций»; RUB; 30.09.2022 — 31.08.202631.08.2026: 3,8342999999999998 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства2 563 433,33 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов26 828 995,91 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202629 320 630,413,8343RUB
31.07.202629 110 367,143,8068RUB
30.06.202628 865 501,493,7748RUB
29.05.202628 615 425,653,742RUB
30.04.202628 414 270,573,7157RUB
31.03.202628 227 613,143,6913RUB
27.02.202627 813 564,963,6372RUB
30.01.202627 531 558,383,6003RUB
30.12.202527 127 328,753,5474RUB
28.11.202526 851 132,973,5113RUB
31.10.202526 590 521,923,4773RUB
30.09.202526 328 236,743,443RUB
29.08.202526 052 099,643,4068RUB
31.07.202525 803 156,643,3743RUB
30.06.202525 506 754,143,3355RUB
30.05.202525 173 709,843,292RUB
30.04.202524 862 171,543,2512RUB
31.03.202524 519 550,343,2064RUB
31.01.202524 133 068,353,1559RUB
28.12.202423 822 985,173,1153RUB
29.11.202423 055 343,083,015RUB
31.10.202422 891 644,472,9935RUB
30.09.202422 888 740,052,9932RUB
30.08.202422 786 869,722,9798RUB
31.07.202422 776 681,372,9785RUB
28.06.202422 664 505,632,9638RUB
31.05.202422 473 179,182,9388RUB
27.04.202422 271 352,792,9124RUB
29.03.202422 073 798,522,8866RUB
29.02.202421 994 772,462,8763RUB
31.01.202421 818 577,812,8532RUB
29.12.202321 721 142,522,8405RUB
30.11.202321 653 556,162,8316RUB
31.10.202321 340 594,642,7907RUB
29.09.202321 243 607,62,778RUB
30.06.202321 287 055,632,7837RUB
31.03.202321 058 641,962,75RUB
30.12.202220 991 455,292,75RUB
30.09.202222 855 415,492,99RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0JWJA0
Ориентир стратегии
индекс потребительских цен
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
11 декабря 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
0,72 %
3 месяца
2,47 %
6 месяцев
5,42 %
12 месяцев
12,55 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
2,9% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
0% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
90% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Фонд Инвестиций»

Номер правил доверительного управления
3118
Управляющая компания
Общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал»
ОГРН УК
1197746380138
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов