Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
69 034,66 USD
Расчётная стоимость пая
0,0019 USD
Валовые активы
69 067,45 USD
Обязательства
32,79 USD
Количество паёв
35 475 329

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны»; USD; 30.08.2024 — 31.08.202631.08.2026: 0,0019 USD

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства17 118,97 USD
Ценные бумаги российских эмитентов51 948,48 USD
Ценные бумаги иностранных эмитентов0 USD
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202669 034,660,0019USD
31.07.202672 677,120,002USD
30.06.202673 171,830,0021USD
29.05.202678 045,040,0022USD
30.04.202674 450,160,0021USD
31.03.202668 598,630,0019USD
27.02.202670 083,30,002USD
30.01.202669 901,90,002USD
30.12.202567 902,810,0019USD
28.11.202566 932,20,0019USD
31.10.202564 749,280,0018USD
30.09.202562 580,820USD
29.08.202563 656,150USD
31.07.202562 058,380USD
30.06.202563 981,190USD
30.05.202563 962,020USD
30.04.202561 979,090USD
31.03.202560 692,520USD
31.01.202553 456,790USD
28.12.202452 396,420,0015USD
29.11.202448 993,010,0014USD
31.10.202453 871,940,0015USD
30.09.202455 870,280,0016USD
30.08.202400USD
31.07.202400EUR
28.06.202400EUR
31.05.202400EUR
27.04.202400EUR
29.03.202400EUR
29.02.202400EUR
31.01.202400EUR
29.12.202300EUR
30.11.202300EUR
31.10.20233 286 726,010,0922EUR
29.09.20233 533 238,490,0967EUR
30.06.20233 975 154,890,0986EUR
31.03.2023Нет данныхНет данныхEUR
30.12.20224 870 607,590,09EUR
30.09.20224 622 638,930,08EUR
30.06.20225 558 887,640,08EUR
31.03.20226 519 179,840,09EUR
30.12.20216 762 328,730,1EUR

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A103VE6
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
7 октября 2024 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,6% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,04% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,05% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны»

Номер правил доверительного управления
4635
ОГРН УК
1197746380138
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов