Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
43 656,8 USD
Расчётная стоимость пая
0,0006 USD
Валовые активы
43 661,76 USD
Обязательства
4,96 USD
Количество паёв
76 772 149

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий»; USD; 30.09.2021 — 31.08.202631.08.2026: 0,00059999999999999995 USD

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства35 882,77 USD
Ценные бумаги российских эмитентов7 778,99 USD
Ценные бумаги иностранных эмитентов0 USD
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202643 656,80,0006USD
31.07.202644 620,280,0006USD
30.06.202644 862,890,0006USD
29.05.202646 164,810,0006USD
30.04.202645 299,840,0006USD
31.03.202643 899,340,0006USD
27.02.202644 466,410,0006USD
30.01.202644 518,790,0006USD
30.12.202544 099,340,0006USD
28.11.202543 868,860,0006USD
31.10.202543 333,250,0006USD
30.09.202542 801,490USD
29.08.202543 123,940USD
31.07.202542 739,380USD
30.06.202543 269,050USD
30.05.202543 263,940USD
30.04.202542 734,850USD
31.03.202542 391,570USD
31.01.202540 460,940USD
28.12.202440 178,010,0005USD
29.11.202439 270,070,0005USD
31.10.202440 571,880,0005USD
30.09.202438 469,270,0005USD
30.08.202438 596,980,0005USD
31.07.202400USD
28.06.202400USD
31.05.202400USD
27.04.202400USD
29.03.202400USD
29.02.202400USD
31.01.202400USD
29.12.202300USD
30.11.202300USD
31.10.20234 711 370,260,0612USD
29.09.20235 446 282,230,0689USD
30.06.20238 018 169,550,08USD
31.03.2023Нет данныхНет данныхUSD
30.12.20228 304 165,810,07USD
30.09.20229 644 428,020,07USD
30.06.202212 049 533,260,07USD
31.03.202214 927 198,990,08USD
30.12.202117 553 946,280,09USD
30.09.20219 629 405,610,09USD

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A1039P6
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
8 августа 2024 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,9% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,05% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,04% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий»

Номер правил доверительного управления
4459
ОГРН УК
1197746380138
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов