Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс ФинТех компаний»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
305 452,1 USD
Расчётная стоимость пая
0,0069 USD
Валовые активы
305 452,1 USD
Обязательства
Нет данных
Количество паёв
44 311 491

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс ФинТех компаний»; USD; 30.12.2021 — 31.08.202631.08.2026: 0,0068999999999999999 USD

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства305 452,1 USD
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов0 USD
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026305 452,10,0069USD
31.07.2026315 044,730,0071USD
30.06.2026318 912,360,0072USD
29.05.2026332 043,350,0075USD
30.04.2026324 546,790,0073USD
31.03.2026312 515,440,0071USD
27.02.2026320 427,10,0072USD
30.01.2026322 251,440,0073USD
30.12.2025319 4950,0072USD
28.11.2025317 980,860,0072USD
31.10.2025313 896,750,0071USD
30.09.2025309 851,10,01USD
29.08.2025314 271,040,01USD
31.07.2025311 590,090,01USD
30.06.2025317 575,130,01USD
30.05.2025317 522,30,01USD
30.04.2025312 057,240,01USD
31.03.2025308 511,390,01USD
31.01.2025288 569,320,01USD
28.12.2024285 646,870,0064USD
29.11.2024276 266,890,0062USD
31.10.2024289 716,370,0065USD
30.09.2024295 415,310,0067USD
30.08.2024296 943,190,0067USD
31.07.202400USD
28.06.202400USD
31.05.202400USD
27.04.202400USD
29.03.202400USD
29.02.202400USD
31.01.202400USD
29.12.202300USD
30.11.202300USD
31.10.20232 259 300,560,051USD
29.09.20232 494 277,80,0552USD
30.06.20232 944 106,270,0579USD
31.03.2023Нет данныхНет данныхUSD
30.12.20223 064 054,010,05USD
30.09.20223 187 387,060,05USD
30.06.20223 721 933,80,05USD
31.03.20225 500 453,280,07USD
30.12.20216 614 319,190,09USD

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A103VH9
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
15 августа 2024 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,6% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,04% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,05% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс ФинТех компаний»

Номер правил доверительного управления
4633
ОГРН УК
1197746380138
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов