Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс МосБиржи»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент TMOS · ISIN RU000A101X76.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

6,29 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (121)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс МосБиржи»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
6,29Без замечаний
6,27Без замечаний
6,28Без замечаний
6,15Без замечаний
6,22Без замечаний
6,26Без замечаний
6,24Без замечаний
6,24Без замечаний
6,17Без замечаний
6,15Без замечаний
6,15Без замечаний
6,19Без замечаний
6,33Без замечаний
6,31Без замечаний
6,32Без замечаний
6,29Без замечаний
6,36Без замечаний
6,35Без замечаний
6,27Без замечаний
6,23Без замечаний
6,12Без замечаний
6,15Без замечаний
6,2Без замечаний
6,16Без замечаний
6,14Без замечаний
6,19Без замечаний
6,12Без замечаний
6,01Без замечаний
6,08Без замечаний
6,13Без замечаний
5,98Без замечаний
6,06Без замечаний
6,02Без замечаний
5,98Без замечаний
5,8Без замечаний
5,86Без замечаний
5,81Без замечаний
5,82Без замечаний
5,74Без замечаний
5,75Без замечаний
5,7Без замечаний
5,7Без замечаний
5,68Без замечаний
5,66Без замечаний
5,63Без замечаний
5,71Без замечаний
5,71Без замечаний
5,68Без замечаний
5,78Без замечаний
5,83Без замечаний
5,75Без замечаний
5,65Без замечаний
5,66Без замечаний
5,63Без замечаний
5,66Без замечаний
5,61Без замечаний
5,7Без замечаний
5,81Без замечаний
5,86Без замечаний
5,7Без замечаний
5,78Без замечаний
5,64Без замечаний
5,69Без замечаний
5,68Без замечаний
5,6Без замечаний
5,65Без замечаний
5,64Без замечаний
5,62Без замечаний
5,43Без замечаний
5,38Без замечаний
5,41Без замечаний
5,26Без замечаний
5,22Без замечаний
5,14Без замечаний
5,28Без замечаний
5,18Без замечаний
5,35Без замечаний
5,29Без замечаний
5,4Без замечаний
5,37Без замечаний
5,24Без замечаний
5,34Без замечаний
5,54Без замечаний
5,71Без замечаний
5,8Без замечаний
5,76Без замечаний
5,65Без замечаний
5,73Без замечаний
5,74Без замечаний
5,64Без замечаний
5,66Без замечаний
5,57Без замечаний
5,52Без замечаний
5,59Без замечаний
5,48Без замечаний
5,51Без замечаний
5,47Без замечаний
5,34Без замечаний
5,32Без замечаний
5,21Без замечаний
5,13Без замечаний
4,75Без замечаний
4,85Без замечаний
5,12Без замечаний
5,23Без замечаний
5,24Без замечаний
5,18Без замечаний
5,25Без замечаний
5,38Без замечаний
5,31Без замечаний
5,27Без замечаний
5,35Без замечаний
5,42Без замечаний
5,64Без замечаний
5,67Без замечаний
5,66Без замечаний
5,53Без замечаний
5,37Без замечаний
5,42Без замечаний
5,6Без замечаний
5,52Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +5,64% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +4,40% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
13 586 534 817,03 RUB
Расчётная стоимость пая
5,6597 RUB
Валовые активы
13 692 977 500,95 RUB
Обязательства
106 442 683,92 RUB
Количество паёв
2 400 566 227,6510401

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 5,6597 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс МосБиржи»; RUB; 31.03.2021 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства1 001 810,18 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов13 597 120 323,77 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)94 855 367 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.202613 586 534 817,035,6597RUB
31.08.202612 860 854 017,345,4211RUB
31.07.202612 922 380 390,45,5322RUB
30.06.202612 667 793 2065,6229RUB
29.05.202613 573 603 028,196,1253RUB
30.04.202613 712 785 444,726,2755RUB
31.03.202614 263 066 978,576,5387RUB
27.02.202614 358 273 481,386,5981RUB
30.01.202613 984 928 851,956,5633RUB
30.12.202513 365 436 598,056,4269RUB
28.11.202512 661 577 992,216,2196RUB
31.10.202511 568 247 868,775,8723RUB
30.09.202511 552 446 175,686,21RUB
29.08.202512 355 746 958,486,69RUB
31.07.202511 542 892 564,846,31RUB
30.06.202511 695 711 5856,37RUB
30.05.202511 401 795 348,26,22RUB
30.04.202511 793 140 667,696,4RUB
31.03.202511 320 858 403,696,59RUB
31.01.202510 382 801 345,956,44RUB
28.12.202410 066 843 654,026,0499RUB
29.11.20248 680 009 555,555,5222RUB
31.10.20248 484 468 863,835,4911RUB
30.09.20249 234 711 040,46,0938RUB
30.08.20248 368 090 089,975,6439RUB
31.07.20249 165 167 410,846,28RUB
28.06.20249 380 462 755,486,5217RUB
31.05.20249 280 497 654,546,6023RUB
27.04.20249 443 260 195,727,0344RUB
29.03.20248 815 318 283,326,7648RUB
29.02.20248 184 699 388,576,5959RUB
31.01.20247 583 782 855,546,514RUB
29.12.20237 368 486 725,516,2448RUB
30.11.20237 178 814 087,796,2886RUB
31.10.20237 261 058 256,966,3637RUB
29.09.20237 367 404 795,186,206RUB
30.06.20235 797 374 518,675,5148RUB
31.03.20234 273 894 633,364,69RUB
30.12.20223 583 545 241,244,12RUB
30.09.20222 947 522 673,873,51RUB
30.06.20223 029 684 972,123,87RUB
31.03.20223 563 450 905,124,69RUB
30.12.20214 397 809 764,756,68RUB
30.09.20212 098 413 096,597,14RUB
30.06.20211 136 624 657,326,57RUB
31.03.2021705 818 636,335,9577RUB
31.12.2020484 906 772,045,54Не указана
30.09.2020193 088 353,944,83Не указана

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A101X76
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR)
Отклонение от ориентира
• не более 0,5% по модулю — за 20 рабочих дней • не более 3% по модулю — за 250 рабочих дней
Дата изменений правил
26 января 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
4,4 %
3 месяца
0,65 %
6 месяцев
−13,44 %
12 месяцев
−8,84 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,7% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,059% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,04% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс МосБиржи»

Номер правил доверительного управления
4100
ОГРН УК
1197746380138
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов