Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс Пан Азии»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
27 519,8 USD
Расчётная стоимость пая
0,0006 USD
Валовые активы
27 519,8 USD
Обязательства
Нет данных
Количество паёв
47 385 030

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс Пан Азии»; USD; 30.12.2021 — 31.08.202631.08.2026: 0,00059999999999999995 USD

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства27 519,8 USD
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов0 USD
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202627 519,80,0006USD
31.07.202627 774,360,0006USD
30.06.202627 8770,0006USD
29.05.202628 225,460,0006USD
30.04.202628 026,520,0006USD
31.03.202627 707,240,0006USD
27.02.202627 917,20,0006USD
30.01.202627 965,610,0006USD
30.12.202527 892,460,0006USD
28.11.202527 852,280,0006USD
31.10.202527 743,90,0006USD
30.09.202527 636,540USD
29.08.202527 753,830USD
31.07.202527 682,690USD
30.06.202527 841,510USD
30.05.202527 840,110USD
30.04.202527 695,080USD
31.03.202527 600,980USD
31.01.202527 071,780USD
28.12.202426 994,220,0006USD
29.11.202426 745,310,0006USD
31.10.202427 102,140,0006USD
30.09.202427 248,280,0006USD
30.08.202427 293,240,0006USD
31.07.202400USD
28.06.202400USD
31.05.202400USD
27.04.202400USD
29.03.202400USD
29.02.202400USD
31.01.202400USD
29.12.202300USD
30.11.202300USD
31.10.20233 426 803,720,0718USD
29.09.20234 037 814,140,0758USD
30.06.202300USD
31.03.2023Нет данныхНет данныхUSD
30.12.20224 496 858,20,07USD
30.09.20223 992 993,640,07USD
30.06.20224 714 703,690,08USD
31.03.20225 249 912,20,08USD
30.12.20215 200 675,920,09USD

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A103VK3
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
12 августа 2024 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,6% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,04% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,05% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс Пан Азии»

Номер правил доверительного управления
4632
ОГРН УК
1197746380138
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов