Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
63 912,31 USD
Расчётная стоимость пая
0,0008 USD
Валовые активы
63 912,32 USD
Обязательства
0,01 USD
Количество паёв
79 000 584,73

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений»; USD; 31.03.2021 — 31.08.202631.08.2026: 0,00080000000000000004 USD

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства63 912,32 USD
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов0 USD
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202663 912,310,0008USD
31.07.202664 790,250,0008USD
30.06.202665 144,230,0008USD
29.05.202666 346,030,0008USD
30.04.202665 659,920,0008USD
31.03.202664 558,770,0008USD
27.02.202665 282,870,0008USD
30.01.202665 449,840,0008USD
30.12.202565 196,530,0008USD
28.11.202565 110,30,0008USD
31.10.202564 780,050,0008USD
30.09.2025154 633,280USD
29.08.2025156 858,450USD
31.07.2025153 671,910USD
30.06.2025157 287,880USD
30.05.2025155 788,720USD
30.04.2025150 562,650USD
31.03.2025146 629,270USD
31.01.2025131 246,590USD
28.12.2024128 279,530,0007USD
29.11.2024119 747,120,0006USD
31.10.2024127 860,190,0007USD
30.09.2024131 219,690,0007USD
30.08.2024131 804,130,0007USD
31.07.202400USD
28.06.202400USD
31.05.202400USD
27.04.202400USD
29.03.202400USD
29.02.202400USD
31.01.202400USD
29.12.202300USD
30.11.202300USD
31.10.20238 197 521,110,0425USD
29.09.202310 389 500,230,0539USD
30.06.202310 748 076,960,0558USD
31.03.2023Нет данныхНет данныхUSD
30.12.20229 271 505,330,04USD
30.09.202210 958 275,970,05USD
30.06.202211 891 488,770,05USD
31.03.202219 789 839,810,08USD
30.12.202126 969 952,150,1USD
30.09.202115 829 754,970,1USD
30.06.202118 811 614,90,1USD
31.03.202119 229 486,260,091USD
31.12.20206 920 514,830,09Не указана

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A102EM7
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
2 апреля 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,9% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,05% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,04% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений»

Номер правил доверительного управления
4214
ОГРН УК
1197746380138
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов