Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
30 976,83 USD
Расчётная стоимость пая
0,0009 USD
Валовые активы
30 976,83 USD
Обязательства
Нет данных
Количество паёв
35 286 891

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков»; USD; 30.12.2021 — 31.08.202631.08.2026: 0,00089999999999999998 USD

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства30 976,83 USD
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов0 USD
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202630 976,830,0009USD
31.07.202631 440,070,0009USD
30.06.202631 626,850,0009USD
29.05.202632 260,960,0009USD
30.04.202631 898,940,0009USD
31.03.202631 317,930,0009USD
27.02.202631 699,990,0009USD
30.01.202631 788,090,0009USD
30.12.202531 654,980,0009USD
28.11.202531 581,860,0009USD
31.10.202531 384,630,0009USD
30.09.202531 189,260USD
29.08.202531 402,710USD
31.07.202531 273,240USD
30.06.202531 562,270USD
30.05.202531 559,720USD
30.04.202531 295,80USD
31.03.202531 124,570USD
31.01.202530 161,530USD
28.12.202430 020,40,0009USD
29.11.202429 567,430,0008USD
31.10.202430 216,780,0009USD
30.09.202430 482,740,0009USD
30.08.202430 564,530,0009USD
31.07.202400USD
28.06.202400USD
31.05.202400USD
27.04.202400USD
29.03.202400USD
29.02.202400USD
31.01.202400USD
29.12.202300USD
30.11.202300USD
31.10.20232 923 512,760,0824USD
29.09.20233 346 708,450,0852USD
30.06.202300USD
31.03.2023Нет данныхНет данныхUSD
30.12.20223 602 522,120,08USD
30.09.20223 506 878,920,08USD
30.06.20223 787 905,480,08USD
31.03.20224 723 692,960,09USD
30.12.20215 684 444,260,09USD

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A103VJ5
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
15 августа 2024 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,6% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,04% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,05% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков»

Номер правил доверительного управления
4630
ОГРН УК
1197746380138
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов