Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Искусственный интеллект»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
762 937,24 USD
Расчётная стоимость пая
0,0226 USD
Валовые активы
762 958,56 USD
Обязательства
21,32 USD
Количество паёв
33 742 178,87725

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Искусственный интеллект»; USD; 30.12.2021 — 31.08.202631.08.2026: 0,022599999999999999 USD

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства34 601,56 USD
Ценные бумаги российских эмитентов33 772,2 USD
Ценные бумаги иностранных эмитентов694 584,8 USD
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026762 937,240,0226USD
31.07.2026765 412,690,0227USD
30.06.2026765 777,630,0227USD
29.05.2026803 177,220,0238USD
30.04.2026800 756,20,0237USD
31.03.2026796 817,290,0236USD
27.02.2026797 871,10,0236USD
30.01.2026797 773,610,0236USD
30.12.2025796 443,10,0236USD
28.11.20251 010 425,250,0299USD
31.10.20251 008 945,150,0299USD
30.09.20251 007 474,870,03USD
29.08.20251 008 207,90,03USD
31.07.20251 007 125,040,03USD
30.06.20251 008 432,670,03USD
30.05.20251 060 928,040,03USD
30.04.20251 059 580,680,03USD
31.03.20251 058 706,480,03USD
31.01.20251 053 789,930,03USD
28.12.20241 053 069,420,0312USD
29.11.202454 939,670,0016USD
31.10.202458 256,490,0017USD
30.09.202459 725,050,0018USD
30.08.202460 046,570,0018USD
31.07.202400USD
28.06.202400USD
31.05.202400USD
27.04.202400USD
29.03.202400USD
29.02.202400USD
31.01.202400USD
29.12.202300USD
30.11.202300USD
31.10.20232 149 914,750,0637USD
29.09.20232 402 410,20,069USD
30.06.20232 906 987,330,0739USD
31.03.2023Нет данныхНет данныхUSD
30.12.20222 793 726,430,06USD
30.09.20222 839 424,920,06USD
30.06.20223 586 736,220,06USD
31.03.20225 046 263,870,08USD
30.12.20216 220 137,220,1USD

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A103VG1
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
12 августа 2024 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,6% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,04% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,05% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Искусственный интеллект»

Номер правил доверительного управления
4634
ОГРН УК
1197746380138
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов