Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Консервативные облигации»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
2 458 374 672,86 RUB
Расчётная стоимость пая
1 519,7 RUB
Валовые активы
2 466 302 976,63 RUB
Обязательства
7 928 303,77 RUB
Количество паёв
1 617 668,8921

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Консервативные облигации»; RUB; 30.06.2025 — 31.08.202631.08.2026: 1 519,7 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства416 806,66 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов2 420 196 354,55 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентов0 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)45 689 815,42 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.20262 458 374 672,861 519,7RUB
31.07.20262 474 729 953,421 511,83RUB
30.06.20262 472 076 446,751 486,55RUB
29.05.20262 518 248 013,821 499,5RUB
30.04.20262 527 298 914,81 486,22RUB
31.03.20262 534 988 582,181 464,1RUB
27.02.20262 516 154 181,861 435,93RUB
30.01.20262 482 676 791,581 412,55RUB
30.12.20252 493 264 945,351 402,42RUB
28.11.20252 523 382 466,081 384,63RUB
31.10.20252 526 213 797,081 365,79RUB
30.09.20252 620 292 272,771 344,01RUB
29.08.20252 607 470 103,51 345,23RUB
31.07.20252 591 702 402,831 317,93RUB
30.06.20252 570 515 867,641 265,34RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A109KE6
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
26 февраля 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
0,52 %
3 месяца
1,35 %
6 месяцев
5,83 %
12 месяцев
12,97 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,4% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,2% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
• 1,0% — при подаче заявки Управляющей компании или агентам • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Скидка при погашении
• 1% — при сроке владения до 365 дней включительно • не взимается — при сроке владения более 365 дней • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Консервативные облигации»

Номер правил доверительного управления
4212
ОГРН УК
1197746380138
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов