Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ недвижимости «Т-Капитал Квадратные метры»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +1,64% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +1,64% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 15.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
3 068 003 900,58 RUB
Расчётная стоимость пая
7,2021 RUB
Валовые активы
3 078 538 983,43 RUB
Обязательства
10 535 082,85 RUB
Количество паёв
425 990 285,69248003

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 7,2020999999999997 RUB
Расчётная стоимость пая: ЗПИФ недвижимости «Т-Капитал Квадратные метры»; RUB; 30.09.2022 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства1 076 043,45 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов457 427 439,98 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества367 906 000 RUB
Имущественные права2 252 129 500 RUB
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 15.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.20263 068 003 900,587,2021RUB
31.08.20263 018 436 879,997,0857RUB
31.07.20263 016 023 648,067,08RUB
30.06.20263 000 873 774,947,0445RUB
29.05.20262 992 451 655,367,0247RUB
30.04.20262 976 681 419,346,9877RUB
31.03.20262 901 363 172,986,8109RUB
27.02.20262 789 212 294,446,5476RUB
30.01.20262 789 077 582,656,5473RUB
30.12.20252 773 697 337,276,5112RUB
28.11.20252 606 944 654,616,1197RUB
31.10.20252 599 815 967,576,103RUB
30.09.20252 570 922 056,296,0352RUB
29.08.20252 570 497 808,946,0342RUB
31.07.20252 559 553 774,796,0085RUB
30.06.20252 559 893 451,186,0093RUB
30.05.20252 554 287 778,335,9961RUB
30.04.20252 546 971 591,515,9789RUB
31.03.20252 542 050 466,85,9674RUB
31.01.20252 411 573 117,625,6611RUB
28.12.20242 450 843 198,575,7533RUB
29.11.20242 446 223 595,365,7424RUB
31.10.20242 452 932 986,515,7582RUB
30.09.20242 449 773 364,615,7508RUB
30.08.20242 451 551 264,815,7549RUB
31.07.20242 450 952 212,525,7535RUB
28.06.20242 444 971 530,215,7395RUB
31.05.20242 441 961 143,015,7324RUB
27.04.20242 422 755 765,755,6873RUB
29.03.20242 267 779 878,485,3235RUB
29.02.20242 254 797 386,975,2931RUB
31.01.20242 242 136 781,675,2634RUB
29.12.2023942 439 990,155,2709RUB
30.11.2023931 917 837,25,2121RUB
31.10.2023882 981 929,644,9384RUB
29.09.2023882 482 992,194,9356RUB
30.06.2023100 325 242,744,7308RUB
31.03.202398 681 939,744,65RUB
30.12.202297 153 381,884,58RUB
30.09.202296 653 010,624,56RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0JVEC9
Ориентир стратегии
Индекс потребительских цен
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
11 декабря 2025 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
1,64 %
3 месяца
2,24 %
6 месяцев
5,74 %
12 месяцев
19,33 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
2,9% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
0% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 15 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Т-Капитал Квадратные метры»

Номер правил доверительного управления
2950
ОГРН УК
1197746380138
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Недвижимости
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 15 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов