Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Локальные валютные облигации»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
14 015 651 047,62 RUB
Расчётная стоимость пая
11,2594 RUB
Валовые активы
14 152 514 355,57 RUB
Обязательства
136 863 307,95 RUB
Количество паёв
1 244 798 222,6756001

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Локальные валютные облигации»; RUB; 30.11.2023 — 31.08.202631.08.2026: 11,259399999999999 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства960 488,45 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов14 143 356 222,79 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)8 197 644,33 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202614 015 651 047,6211,2594RUB
31.07.202614 311 751 280,5810,5447RUB
30.06.202615 049 537 676,8310,4091RUB
29.05.202613 949 894 992,919,5046RUB
30.04.202613 662 412 424,279,8834RUB
31.03.202613 862 798 164,4110,4437RUB
27.02.202613 501 103 308,479,9488RUB
30.01.202613 469 777 879,649,8969RUB
30.12.202513 547 388 874,7710,1031RUB
28.11.202511 445 080 547,189,7936RUB
31.10.202512 383 303 877,5810,0696RUB
30.09.202512 660 086 905,4710,3RUB
29.08.202511 065 081 175,9510,12RUB
31.07.202510 138 815 352,5810RUB
30.06.20259 420 192 177,559,68RUB
30.05.20258 476 696 832,69,64RUB
30.04.20256 360 237 414,939,87RUB
31.03.20254 639 406 348,4710,05RUB
31.01.20252 167 318 344,3711,06RUB
28.12.20242 190 689 847,8511,0367RUB
29.11.20242 230 294 656,6110,8745RUB
31.10.20242 215 325 896,5210,0638RUB
30.09.20242 171 298 540,4810,1703RUB
30.08.20241 938 384 721,139,8683RUB
31.07.20241 988 526 759,119,8516RUB
28.06.20242 046 091 468,2410,0153RUB
31.05.20242 139 888 857,8210,6495RUB
27.04.20242 104 346 158,7310,9697RUB
29.03.20241 978 278 989,3510,8875RUB
29.02.2024931 440 341,3710,5958RUB
31.01.2024658 504 198,2810,4972RUB
29.12.2023428 529 795,8810,5015RUB
30.11.202350 975 312,6910,1951RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A107597
Ориентир стратегии
Cbonds Индекс замещающих облигаций
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
12 февраля 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
6,78 %
3 месяца
18,46 %
6 месяцев
13,17 %
12 месяцев
11,24 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,059% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,04% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Локальные валютные облигации»

Номер правил доверительного управления
5728
ОГРН УК
1197746380138
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов