Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Локальные валютные облигации»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент TLCB · ISIN RU000A107597.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

11,04 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (104)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Локальные валютные облигации»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
11,04Без замечаний
11,12Без замечаний
11,11Без замечаний
11,12Без замечаний
11,01Без замечаний
10,99Без замечаний
10,93Без замечаний
10,98Без замечаний
10,96Без замечаний
10,85Без замечаний
10,89Без замечаний
10,81Без замечаний
10,84Без замечаний
10,84Без замечаний
10,74Без замечаний
10,85Без замечаний
10,91Без замечаний
10,94Без замечаний
10,99Без замечаний
11,15Без замечаний
11,11Без замечаний
11,07Без замечаний
11,12Без замечаний
11,2Без замечаний
11,29Без замечаний
11,28Без замечаний
11,32Без замечаний
11,31Без замечаний
11,29Без замечаний
11,1Без замечаний
11,06Без замечаний
11,1Без замечаний
11,11Без замечаний
11,15Без замечаний
11,16Без замечаний
11,19Без замечаний
11,16Без замечаний
11,13Без замечаний
11,05Без замечаний
11,13Без замечаний
11,09Без замечаний
11,07Без замечаний
11,04Без замечаний
10,96Без замечаний
10,95Без замечаний
10,97Без замечаний
11,09Без замечаний
11,21Без замечаний
11,23Без замечаний
11,17Без замечаний
11,26Без замечаний
11,33Без замечаний
11,33Без замечаний
11,2Без замечаний
11,27Без замечаний
11,26Без замечаний
11,11Без замечаний
11,03Без замечаний
10,99Без замечаний
10,87Без замечаний
10,87Без замечаний
11,01Без замечаний
11,11Без замечаний
11,15Без замечаний
11,12Без замечаний
11,06Без замечаний
10,98Без замечаний
10,91Без замечаний
10,86Без замечаний
10,86Без замечаний
10,72Без замечаний
10,7Без замечаний
10,66Без замечаний
10,55Без замечаний
10,4Без замечаний
10,43Без замечаний
10,44Без замечаний
10,29Без замечаний
10,19Без замечаний
10,2Без замечаний
10,21Без замечаний
10,21Без замечаний
10,17Без замечаний
10,14Без замечаний
10,2Без замечаний
10,21Без замечаний
10,15Без замечаний
10,15Без замечаний
10,08Без замечаний
10,08Без замечаний
10,01Без замечаний
9,98Без замечаний
10,02Без замечаний
10,03Без замечаний
10,24Без замечаний
10,29Без замечаний
10,26Без замечаний
10,36Без замечаний
10,2Без замечаний
10,25Без замечаний
10,03Без замечаний
9,89Без замечаний
9,9Без замечаний
9,95Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −14,18% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −1,13% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
12 027 733 481,99 RUB
Расчётная стоимость пая
11,1327 RUB
Валовые активы
12 425 577 605,79 RUB
Обязательства
397 844 123,8 RUB
Количество паёв
1 080 398 222,6756001

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 11,1327 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Локальные валютные облигации»; RUB; 30.11.2023 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства3 333 126,93 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов12 412 244 478,86 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)10 000 000 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.202612 027 733 481,9911,1327RUB
31.08.202614 015 651 047,6211,2594RUB
31.07.202614 311 751 280,5810,5447RUB
30.06.202615 049 537 676,8310,4091RUB
29.05.202613 949 894 992,919,5046RUB
30.04.202613 662 412 424,279,8834RUB
31.03.202613 862 798 164,4110,4437RUB
27.02.202613 501 103 308,479,9488RUB
30.01.202613 469 777 879,649,8969RUB
30.12.202513 547 388 874,7710,1031RUB
28.11.202511 445 080 547,189,7936RUB
31.10.202512 383 303 877,5810,0696RUB
30.09.202512 660 086 905,4710,3RUB
29.08.202511 065 081 175,9510,12RUB
31.07.202510 138 815 352,5810RUB
30.06.20259 420 192 177,559,68RUB
30.05.20258 476 696 832,69,64RUB
30.04.20256 360 237 414,939,87RUB
31.03.20254 639 406 348,4710,05RUB
31.01.20252 167 318 344,3711,06RUB
28.12.20242 190 689 847,8511,0367RUB
29.11.20242 230 294 656,6110,8745RUB
31.10.20242 215 325 896,5210,0638RUB
30.09.20242 171 298 540,4810,1703RUB
30.08.20241 938 384 721,139,8683RUB
31.07.20241 988 526 759,119,8516RUB
28.06.20242 046 091 468,2410,0153RUB
31.05.20242 139 888 857,8210,6495RUB
27.04.20242 104 346 158,7310,9697RUB
29.03.20241 978 278 989,3510,8875RUB
29.02.2024931 440 341,3710,5958RUB
31.01.2024658 504 198,2810,4972RUB
29.12.2023428 529 795,8810,5015RUB
30.11.202350 975 312,6910,1951RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A107597
Ориентир стратегии
Cbonds Индекс замещающих облигаций
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
12 февраля 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
−1,13 %
3 месяца
6,95 %
6 месяцев
6,6 %
12 месяцев
8,12 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,059% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,04% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Локальные валютные облигации»

Номер правил доверительного управления
5728
ОГРН УК
1197746380138
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов