Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ недвижимости «Т-Капитал Лужники Коллекшн»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +0,57% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +0,57% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
2 936 778 828,77 RUB
Расчётная стоимость пая
1 897,6093 RUB
Валовые активы
3 076 498 872,19 RUB
Обязательства
139 720 043,42 RUB
Количество паёв
1 547 620,384

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 1 897,6093000000001 RUB
Расчётная стоимость пая: ЗПИФ недвижимости «Т-Капитал Лужники Коллекшн»; RUB; 30.12.2022 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства768 275,19 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные права3 075 730 597 RUB
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.20262 936 778 828,771 897,6093RUB
31.08.20262 920 100 298,231 886,8324RUB
31.07.20262 904 562 223,531 876,7924RUB
30.06.20262 885 933 500,551 864,7554RUB
29.05.20262 869 435 674,971 854,0953RUB
30.04.20262 842 638 842,421 836,7804RUB
31.03.20262 832 431 339,551 830,1848RUB
27.02.20262 812 942 768,931 817,5922RUB
30.01.20262 793 933 035,691 805,309RUB
30.12.20252 773 129 966,531 791,867RUB
28.11.20252 759 721 024,091 783,2028RUB
31.10.20252 744 768 101,921 773,5409RUB
30.09.20252 728 222 778,541 762,8501RUB
29.08.20252 722 136 955,81 758,9177RUB
31.07.20252 710 766 545,671 751,5707RUB
30.06.20252 697 775 077,911 743,1762RUB
30.05.20252 666 602 053,711 723,0337RUB
30.04.20252 638 342 067,131 704,7734RUB
31.03.20252 606 848 066,811 684,4235RUB
31.01.20252 357 005 888,651 522,9871RUB
28.12.20242 285 992 739,131 477,1017RUB
29.11.20242 277 586 267,051 471,6699RUB
31.10.20242 226 115 023,511 438,4115RUB
30.09.20242 192 706 470,021 416,8245RUB
30.08.20242 146 936 607,341 387,2501RUB
31.07.20242 059 306 422,111 330,6276RUB
28.06.20241 972 705 068,621 274,6699RUB
31.05.20241 909 957 627,661 234,1254RUB
27.04.20241 898 924 361,881 226,9962RUB
29.03.20241 865 430 461,96120 535,4027RUB
29.02.20241 790 578 149,55119 579,3155RUB
31.01.20241 762 262 931,39117 688,354RUB
29.12.20231 758 315 413,84117 424,7288RUB
30.11.20231 753 978 605,19117 135,1058RUB
31.10.20231 721 117 228,57114 940,5404RUB
29.09.20231 662 740 004,16111 041,9624RUB
30.06.20231 635 688 489,66109 235,3942RUB
31.03.20231 609 954 575,73107 516,82RUB
30.12.2022668 671 518,07102 872,54RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A105M34
Ориентир стратегии
Индекс потребительских цен, рассчитываемый Росстатом
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
11 декабря 2025 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
0,57 %
3 месяца
1,76 %
6 месяцев
3,68 %
12 месяцев
7,64 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
2,9% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
0% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Т-Капитал Лужники Коллекшн»

Номер правил доверительного управления
5183
ОГРН УК
1197746380138
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Недвижимости
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов