Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Накопительный»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент TSAV · ISIN RU000A10FLY4.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

5,24 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 23.07.2026. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5

Таблица дневного закрытия (81)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Накопительный»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
5,24Без замечаний
5,23Без замечаний
5,23Без замечаний
5,22Без замечаний
5,23Без замечаний
5,22Без замечаний
5,21Без замечаний
5,22Без замечаний
5,22Без замечаний
5,2Без замечаний
5,18Без замечаний
5,19Без замечаний
5,19Без замечаний
5,19Без замечаний
5,2Без замечаний
5,17Без замечаний
5,17Без замечаний
5,19Без замечаний
5,19Без замечаний
5,18Без замечаний
5,18Без замечаний
5,18Без замечаний
5,17Без замечаний
5,17Без замечаний
5,17Без замечаний
5,17Без замечаний
5,16Без замечаний
5,14Без замечаний
5,15Без замечаний
5,16Без замечаний
5,15Без замечаний
5,15Без замечаний
5,13Без замечаний
5,15Без замечаний
5,12Без замечаний
5,13Без замечаний
5,14Без замечаний
5,11Без замечаний
5,11Без замечаний
5,13Без замечаний
5,1Без замечаний
5,12Без замечаний
5,12Без замечаний
5,12Без замечаний
5,12Без замечаний
5,11Без замечаний
5,11Без замечаний
5,11Без замечаний
5,11Без замечаний
5,11Без замечаний
5,1Без замечаний
5,09Без замечаний
5,1Без замечаний
5,09Без замечаний
5,09Без замечаний
5,08Без замечаний
5,06Без замечаний
5,09Без замечаний
5,1Без замечаний
5,1Без замечаний
5,09Без замечаний
5,08Без замечаний
5,09Без замечаний
5,09Без замечаний
5,09Без замечаний
5,03Без замечаний
5,08Без замечаний
5,03Без замечаний
5,05Без замечаний
5,08Без замечаний
5,07Без замечаний
5,07Без замечаний
5,07Без замечаний
5,06Без замечаний
5,06Без замечаний
5,06Без замечаний
5,05Без замечаний
5,05Без замечаний
5,05Без замечаний
5,05Без замечаний
5,1Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +69,80% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +1,10% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
1 994 662 418,23 RUB
Расчётная стоимость пая
5,1377 RUB
Валовые активы
1 994 903 186,89 RUB
Обязательства
240 768,66 RUB
Количество паёв
388 242 758,97534001

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 5,1376999999999997 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Накопительный»; RUB; 31.07.2026 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства243 030,64 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов532 660 156,25 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)1 462 000 000 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.20261 994 662 418,235,1377RUB
31.08.20261 174 688 459,125,0819RUB
31.07.2026186 415 320,325,0268RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A10FLY4
Ориентир стратегии
ставка RUONIA (Ruble Overnight Index Average)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
6 июля 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
1,1 %
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,1% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,05% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,1% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Накопительный»

Номер правил доверительного управления
7939
ОГРН УК
1197746380138
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов