БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Накопительный»
СЧА и расчётная стоимость пая
- Стоимость чистых активов
- 1 174 688 459,12 RUB
- Расчётная стоимость пая
- 5,0819 RUB
- Валовые активы
- 1 174 788 020,26 RUB
- Обязательства
- 99 561,14 RUB
- Количество паёв
- 231 150 472,04121
Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.
Распределение по классам активов
Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.
| Класс активов | Сумма |
|---|---|
| Денежные средства | 875 159,24 RUB |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 71 417 648,18 RUB |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | Нет данных |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | Нет данных |
| Имущественные права | Нет данных |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Нет данных |
| Производные финансовые инструменты | Нет данных |
| Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | 1 102 495 212,84 RUB |
| Прочие активы | Нет данных |
Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55
Скачать CSV за выбранный периодИстория опубликованных показателей
| Период | СЧА | Стоимость пая | Валюта |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 1 174 688 459,12 | 5,0819 | RUB |
| 31.07.2026 | 186 415 320,32 | 5,0268 | RUB |
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Активное
- ISIN
- RU000A10FLY4
- Ориентир стратегии
- ставка RUONIA (Ruble Overnight Index Average)
- Отклонение от ориентира
- не предусмотрено
- Дата изменений правил
- 6 июля 2026 г.
Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.
- 1 месяц
- 1,1 %
- 3 месяца
- Нет данных
- 6 месяцев
- Нет данных
- 12 месяцев
- Нет данных
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- 0,1% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 0,05% от среднегодовой СЧА
- Предельные расходы за счёт фонда
- 0,1% от среднегодовой СЧА
- Надбавка при покупке
- не предусмотрено
- Скидка при погашении
- не предусмотрено
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- не предусмотрено
- Периодичность
- не предусмотрено
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..
Сведения из реестра и полное наименование
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Накопительный»
- Номер правил доверительного управления
- 7939
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал»
- ОГРН УК
- 1197746380138
- Форма фонда
- Биржевой
- Категория в реестре
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- Может допускаться по правилам фонда
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов