Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Облигации»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент TBRU · ISIN RU000A1039N1.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

8,65 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

Выгрузка этого диапазона неполная; пропуски не заполнены.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (136)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Облигации»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
8,65Без замечаний
8,66Без замечаний
8,66Без замечаний
8,66Без замечаний
8,65Без замечаний
8,64Без замечаний
8,62Без замечаний
8,61Без замечаний
8,63Без замечаний
8,64Без замечаний
8,63Без замечаний
8,61Без замечаний
8,62Без замечаний
8,63Без замечаний
8,62Без замечаний
8,61Без замечаний
8,59Без замечаний
8,58Без замечаний
8,58Без замечаний
8,56Без замечаний
8,55Без замечаний
8,56Без замечаний
8,55Без замечаний
8,57Без замечаний
8,54Без замечаний
8,55Без замечаний
8,52Без замечаний
8,51Без замечаний
8,5Без замечаний
8,51Без замечаний
8,51Без замечаний
8,49Без замечаний
8,5Без замечаний
8,48Без замечаний
8,5Без замечаний
8,49Без замечаний
8,48Без замечаний
8,46Без замечаний
8,49Без замечаний
8,5Без замечаний
8,46Без замечаний
8,46Без замечаний
8,46Без замечаний
8,47Без замечаний
8,47Без замечаний
8,47Без замечаний
8,47Без замечаний
8,46Без замечаний
8,48Без замечаний
8,49Без замечаний
8,46Без замечаний
8,44Без замечаний
8,48Без замечаний
8,46Без замечаний
8,46Без замечаний
8,45Без замечаний
8,47Без замечаний
8,45Без замечаний
8,47Без замечаний
8,46Без замечаний
8,45Без замечаний
8,45Без замечаний
8,44Без замечаний
8,44Без замечаний
8,45Без замечаний
8,44Без замечаний
8,46Без замечаний
8,43Без замечаний
8,45Без замечаний
8,41Без замечаний
8,42Без замечаний
8,42Без замечаний
8,42Без замечаний
8,39Без замечаний
8,4Без замечаний
8,42Без замечаний
8,4Без замечаний
8,36Без замечаний
8,39Без замечаний
8,45Без замечаний
8,41Без замечаний
8,41Без замечаний
8,39Без замечаний
8,38Без замечаний
8,39Без замечаний
8,41Без замечаний
8,44Без замечаний
8,45Без замечаний
8,42Без замечаний
8,42Без замечаний
8,42Без замечаний
8,43Без замечаний
8,39Без замечаний
8,42Без замечаний
8,39Без замечаний
8,39Без замечаний
8,38Без замечаний
8,37Без замечаний
8,36Без замечаний
8,34Без замечаний
8,36Без замечаний
8,34Без замечаний
8,3Без замечаний
8,32Без замечаний
8,29Без замечаний
8,23Без замечаний
8,2Без замечаний
8,17Без замечаний
8,12Без замечаний
8,1Без замечаний
8,02Без замечаний
8,11Без замечаний
8,11Без замечаний
8,14Без замечаний
8,19Без замечаний
8,21Без замечаний
8,23Без замечаний
8,23Без замечаний
8,18Без замечаний
8,2Без замечаний
8,18Без замечаний
8,16Без замечаний
8,14Без замечаний
8,18Без замечаний
8,17Без замечаний
8,18Без замечаний
8,2Без замечаний
8,23Без замечаний
8,24Без замечаний
8,21Без замечаний
8,2Без замечаний
8,2Без замечаний
8,23Без замечаний
8,28Без замечаний
8,3Без замечаний
8,28Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −3,30% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +0,50% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
9 200 398 074,76 RUB
Расчётная стоимость пая
8,4857 RUB
Валовые активы
9 400 613 362,04 RUB
Обязательства
200 215 287,28 RUB
Количество паёв
1 084 221 641,42962

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 8,4856999999999996 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Облигации»; RUB; 30.09.2021 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства7 063 964,77 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов9 315 041 625,71 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)78 507 771,56 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.20269 200 398 074,768,4857RUB
31.08.20269 514 181 031,688,4434RUB
31.07.20269 744 289 835,378,3967RUB
30.06.202610 628 317 914,488,2464RUB
29.05.202610 542 105 430,358,3212RUB
30.04.20269 731 263 357,338,2403RUB
31.03.20267 412 303 227,648,1073RUB
27.02.20266 088 566 819,367,9327RUB
30.01.20265 769 520 860,57,798RUB
30.12.20255 461 827 528,157,7455RUB
28.11.20255 122 452 558,997,6197RUB
31.10.20254 680 181 647,417,5117RUB
30.09.20255 027 645 600,197,38RUB
29.08.20255 273 841 464,387,38RUB
31.07.20254 018 686 936,837,21RUB
30.06.20253 068 604 671,636,9RUB
30.05.20252 736 325 614,596,65RUB
30.04.20252 665 589 982,26,51RUB
31.03.20252 586 351 017,486,37RUB
31.01.20252 390 213 682,956,11RUB
28.12.20242 401 310 285,485,9684RUB
29.11.20242 336 038 722,15,66RUB
31.10.20242 423 068 229,25,7565RUB
30.09.20242 599 631 456,065,8842RUB
30.08.20242 645 504 953,035,8615RUB
31.07.20242 651 712 768,285,8397RUB
28.06.20242 740 917 474,045,7969RUB
31.05.20242 878 500 047,835,7836RUB
27.04.20243 104 485 051,515,8508RUB
29.03.20243 377 187 0225,8024RUB
29.02.20243 153 303 192,595,7795RUB
31.01.20243 069 231 775,95,6925RUB
29.12.20232 872 936 429,575,6387RUB
30.11.20232 977 978 867,485,5924RUB
31.10.20233 026 930 296,115,5195RUB
29.09.20233 309 607 552,755,5514RUB
30.06.20233 038 343 530,435,5438RUB
31.03.20231 814 169 855,015,37RUB
30.12.20221 409 715 657,115,23RUB
30.09.2022921 653 516,854,92RUB
30.06.2022977 458 903,134,88RUB
31.03.2022544 987 225,554,27RUB
30.12.2021956 177 826,694,99RUB
30.09.2021431 121 111,765,03RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A1039N1
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
22 января 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
0,5 %
3 месяца
2,9 %
6 месяцев
4,67 %
12 месяцев
15,04 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,059% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,04% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Облигации»

Номер правил доверительного управления
4458
ОГРН УК
1197746380138
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов