Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Облигации»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
9 514 181 031,68 RUB
Расчётная стоимость пая
8,4434 RUB
Валовые активы
9 527 304 428,27 RUB
Обязательства
13 123 396,59 RUB
Количество паёв
1 126 821 641,42962

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Облигации»; RUB; 30.09.2021 — 31.08.202631.08.2026: 8,4434000000000005 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства910 745,62 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов9 437 773 529,41 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)88 620 153,24 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.20269 514 181 031,688,4434RUB
31.07.20269 744 289 835,378,3967RUB
30.06.202610 628 317 914,488,2464RUB
29.05.202610 542 105 430,358,3212RUB
30.04.20269 731 263 357,338,2403RUB
31.03.20267 412 303 227,648,1073RUB
27.02.20266 088 566 819,367,9327RUB
30.01.20265 769 520 860,57,798RUB
30.12.20255 461 827 528,157,7455RUB
28.11.20255 122 452 558,997,6197RUB
31.10.20254 680 181 647,417,5117RUB
30.09.20255 027 645 600,197,38RUB
29.08.20255 273 841 464,387,38RUB
31.07.20254 018 686 936,837,21RUB
30.06.20253 068 604 671,636,9RUB
30.05.20252 736 325 614,596,65RUB
30.04.20252 665 589 982,26,51RUB
31.03.20252 586 351 017,486,37RUB
31.01.20252 390 213 682,956,11RUB
28.12.20242 401 310 285,485,9684RUB
29.11.20242 336 038 722,15,66RUB
31.10.20242 423 068 229,25,7565RUB
30.09.20242 599 631 456,065,8842RUB
30.08.20242 645 504 953,035,8615RUB
31.07.20242 651 712 768,285,8397RUB
28.06.20242 740 917 474,045,7969RUB
31.05.20242 878 500 047,835,7836RUB
27.04.20243 104 485 051,515,8508RUB
29.03.20243 377 187 0225,8024RUB
29.02.20243 153 303 192,595,7795RUB
31.01.20243 069 231 775,95,6925RUB
29.12.20232 872 936 429,575,6387RUB
30.11.20232 977 978 867,485,5924RUB
31.10.20233 026 930 296,115,5195RUB
29.09.20233 309 607 552,755,5514RUB
30.06.20233 038 343 530,435,5438RUB
31.03.20231 814 169 855,015,37RUB
30.12.20221 409 715 657,115,23RUB
30.09.2022921 653 516,854,92RUB
30.06.2022977 458 903,134,88RUB
31.03.2022544 987 225,554,27RUB
30.12.2021956 177 826,694,99RUB
30.09.2021431 121 111,765,03RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A1039N1
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
22 января 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
0,56 %
3 месяца
1,47 %
6 месяцев
6,44 %
12 месяцев
14,36 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,059% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,04% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Облигации»

Номер правил доверительного управления
4458
ОГРН УК
1197746380138
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов