Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал облигации Е»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент TBEU · ISIN RU000A103TD2.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

11,67 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (104)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал облигации Е»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
11,67Без замечаний
11,59Без замечаний
11,66Без замечаний
11,61Без замечаний
11,65Без замечаний
11,58Без замечаний
11,56Без замечаний
11,55Без замечаний
11,5Без замечаний
11,54Без замечаний
11,55Без замечаний
11,56Без замечаний
11,53Без замечаний
11,55Без замечаний
11,55Без замечаний
11,51Без замечаний
11,53Без замечаний
11,5Без замечаний
11,5Без замечаний
11,52Без замечаний
11,52Без замечаний
11,49Без замечаний
11,5Без замечаний
11,5Без замечаний
11,51Без замечаний
11,54Без замечаний
11,49Без замечаний
11,47Без замечаний
11,51Без замечаний
11,5Без замечаний
11,45Без замечаний
11,44Без замечаний
11,42Без замечаний
11,42Без замечаний
11,42Без замечаний
11,42Без замечаний
11,39Без замечаний
11,4Без замечаний
11,4Без замечаний
11,39Без замечаний
11,35Без замечаний
11,38Без замечаний
11,38Без замечаний
11,37Без замечаний
11,39Без замечаний
11,39Без замечаний
11,33Без замечаний
11,37Без замечаний
11,37Без замечаний
11,36Без замечаний
11,32Без замечаний
11,32Без замечаний
11,32Без замечаний
11,33Без замечаний
11,3Без замечаний
11,33Без замечаний
11,32Без замечаний
11,27Без замечаний
11,3Без замечаний
11,25Без замечаний
11,27Без замечаний
11,26Без замечаний
11,32Без замечаний
11,31Без замечаний
11,33Без замечаний
11,33Без замечаний
11,31Без замечаний
11,3Без замечаний
11,33Без замечаний
11,22Без замечаний
11,25Без замечаний
11,32Без замечаний
11,25Без замечаний
11,21Без замечаний
11,22Без замечаний
11,24Без замечаний
11,24Без замечаний
11,19Без замечаний
11,21Без замечаний
11,17Без замечаний
11,19Без замечаний
11,19Без замечаний
11,19Без замечаний
11,15Без замечаний
11,18Без замечаний
11,13Без замечаний
11,13Без замечаний
11,12Без замечаний
11,08Без замечаний
11,1Без замечаний
11,11Без замечаний
11,02Без замечаний
11,21Без замечаний
11,06Без замечаний
11,11Без замечаний
11,19Без замечаний
11,18Без замечаний
11,18Без замечаний
11,07Без замечаний
11,13Без замечаний
11,13Без замечаний
11,15Без замечаний
11,11Без замечаний
11,07Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +4,74% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +4,75% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
1 000 275,95 EUR
Расчётная стоимость пая
0,1192 EUR
Валовые активы
1 000 831,46 EUR
Обязательства
555,51 EUR
Количество паёв
8 394 109,2821

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая EUR

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 0,1192 EUR
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал облигации Е»; EUR; 30.12.2021 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства36 751,89 EUR
Ценные бумаги российских эмитентов964 079,57 EUR
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.20261 000 275,950,1192EUR
31.08.2026955 019,970,1138EUR
31.07.20261 036 183,140,1234EUR
30.06.20261 050 445,80,1251EUR
29.05.20261 098 623,790,1309EUR
30.04.20261 039 497,950,1238EUR
31.03.20261 024 733,50,1156EUR
27.02.2026967 991,730,1166EUR
30.01.2026956 604,450,1152EUR
30.12.2025882 559,480,1128EUR
28.11.2025879 087,470,1124EUR
31.10.2025845 657,230,1081EUR
30.09.2025803 919,60,1EUR
29.08.2025842 357,410,11EUR
31.07.2025810 191,440,1EUR
30.06.2025788 737,550,1EUR
30.05.2025806 363,770,11EUR
30.04.2025760 161,090,1EUR
31.03.20251 786 424,10,1EUR
31.01.20251 593 043,970,09EUR
28.12.20241 524 031,910,0843EUR
29.11.20241 367 106,620,0744EUR
31.10.20241 602 526,960,0813EUR
30.09.20241 731 834,390,0824EUR
30.08.20242 325 621,860,0832EUR
31.07.202400EUR
28.06.202400EUR
31.05.202400EUR
27.04.202400EUR
29.03.202400EUR
29.02.202400EUR
31.01.202400EUR
29.12.202300EUR
30.11.202300EUR
31.10.202300EUR
29.09.202300EUR
30.06.202300EUR
31.03.2023Нет данныхНет данныхEUR
30.12.20222 616 323,020,08EUR
30.09.20222 639 498,040,07EUR
30.06.20222 245 229,280,08EUR
31.03.20222 675 844,120,09EUR
30.12.20212 979 042,030,1EUR

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A103TD2
Ориентир стратегии
RUONIA (Ruble Overnight Index Average)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
21 мая 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
4,75 %
3 месяца
−4,72 %
6 месяцев
3,11 %
12 месяцев
15,95 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,6% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,04% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,05% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал облигации Е»

Номер правил доверительного управления
4618
ОГРН УК
1197746380138
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов