Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал облигации Е»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
955 019,97 EUR
Расчётная стоимость пая
0,1138 EUR
Валовые активы
955 555,19 EUR
Обязательства
535,22 EUR
Количество паёв
8 394 109,2821

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал облигации Е»; EUR; 30.12.2021 — 31.08.202631.08.2026: 0,1138 EUR

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства97 520,84 EUR
Ценные бумаги российских эмитентов858 034,35 EUR
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026955 019,970,1138EUR
31.07.20261 036 183,140,1234EUR
30.06.20261 050 445,80,1251EUR
29.05.20261 098 623,790,1309EUR
30.04.20261 039 497,950,1238EUR
31.03.20261 024 733,50,1156EUR
27.02.2026967 991,730,1166EUR
30.01.2026956 604,450,1152EUR
30.12.2025882 559,480,1128EUR
28.11.2025879 087,470,1124EUR
31.10.2025845 657,230,1081EUR
30.09.2025803 919,60,1EUR
29.08.2025842 357,410,11EUR
31.07.2025810 191,440,1EUR
30.06.2025788 737,550,1EUR
30.05.2025806 363,770,11EUR
30.04.2025760 161,090,1EUR
31.03.20251 786 424,10,1EUR
31.01.20251 593 043,970,09EUR
28.12.20241 524 031,910,0843EUR
29.11.20241 367 106,620,0744EUR
31.10.20241 602 526,960,0813EUR
30.09.20241 731 834,390,0824EUR
30.08.20242 325 621,860,0832EUR
31.07.202400EUR
28.06.202400EUR
31.05.202400EUR
27.04.202400EUR
29.03.202400EUR
29.02.202400EUR
31.01.202400EUR
29.12.202300EUR
30.11.202300EUR
31.10.202300EUR
29.09.202300EUR
30.06.202300EUR
31.03.2023Нет данныхНет данныхEUR
30.12.20222 616 323,020,08EUR
30.09.20222 639 498,040,07EUR
30.06.20222 245 229,280,08EUR
31.03.20222 675 844,120,09EUR
30.12.20212 979 042,030,1EUR

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A103TD2
Ориентир стратегии
RUONIA (Ruble Overnight Index Average)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
21 мая 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−7,78 %
3 месяца
−13,06 %
6 месяцев
−2,4 %
12 месяцев
7,97 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,6% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,04% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,05% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал облигации Е»

Номер правил доверительного управления
4618
ОГРН УК
1197746380138
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов