Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал ОФЗ»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
5 269 448 344,87 RUB
Расчётная стоимость пая
13,9371 RUB
Валовые активы
5 332 164 977,66 RUB
Обязательства
62 716 632,79 RUB
Количество паёв
378 086 985,26986003

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал ОФЗ»; RUB; 28.12.2024 — 31.08.202631.08.2026: 13,937099999999999 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства406 802,84 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов5 279 171 174,82 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)52 587 000 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.20265 269 448 344,8713,9371RUB
31.07.20265 644 561 618,1214,0326RUB
30.06.20266 126 172 504,4313,6153RUB
29.05.20266 781 649 289,1514,2229RUB
30.04.20266 782 967 639,7814,1969RUB
31.03.20266 135 217 365,1914,0041RUB
27.02.20265 396 429 849,3313,788RUB
30.01.20264 824 424 595,2713,5424RUB
30.12.20254 679 824 544,8413,4875RUB
28.11.20254 458 438 581,3913,3877RUB
31.10.20254 333 936 633,2413,1036RUB
30.09.20254 349 439 111,1212,89RUB
29.08.20254 136 329 220,7113,25RUB
31.07.20253 319 044 025,6713,02RUB
30.06.20252 258 190 143,1912,52RUB
30.05.20252 066 089 606,3211,83RUB
30.04.20252 074 077 405,9311,58RUB
31.03.20251 893 622 723,6711,67RUB
31.01.2025219 449 731,9910,74RUB
28.12.2024169 348 747,910,8389RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A10A1L8
Ориентир стратегии
Cbonds-GBI RU — Индекс полной доходности российского рынка государственных облигаций
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
26 января 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−0,68 %
3 месяца
−2,01 %
6 месяцев
1,08 %
12 месяцев
5,19 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,059% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,04% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал ОФЗ»

Номер правил доверительного управления
6635
ОГРН УК
1197746380138
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов