Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал ОФЗ»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент TOFZ · ISIN RU000A10A1L8.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

13,9 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

Выгрузка этого диапазона неполная; пропуски не заполнены.

История текущего выпуска подтверждена с 14.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (137)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал ОФЗ»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
13,9Без замечаний
14,02Без замечаний
13,98Без замечаний
13,98Без замечаний
13,94Без замечаний
13,94Без замечаний
13,96Без замечаний
13,97Без замечаний
13,97Без замечаний
13,88Без замечаний
13,94Без замечаний
13,98Без замечаний
13,9Без замечаний
13,98Без замечаний
13,98Без замечаний
14,01Без замечаний
13,92Без замечаний
13,93Без замечаний
13,98Без замечаний
13,87Без замечаний
13,89Без замечаний
13,87Без замечаний
13,88Без замечаний
13,84Без замечаний
13,87Без замечаний
13,83Без замечаний
13,83Без замечаний
13,77Без замечаний
13,77Без замечаний
13,77Без замечаний
13,83Без замечаний
13,61Без замечаний
13,69Без замечаний
13,63Без замечаний
13,58Без замечаний
13,67Без замечаний
13,69Без замечаний
13,71Без замечаний
13,71Без замечаний
13,76Без замечаний
13,77Без замечаний
13,68Без замечаний
13,74Без замечаний
13,7Без замечаний
13,73Без замечаний
13,75Без замечаний
13,77Без замечаний
13,8Без замечаний
13,77Без замечаний
13,86Без замечаний
13,86Без замечаний
13,89Без замечаний
13,89Без замечаний
13,91Без замечаний
13,82Без замечаний
13,92Без замечаний
13,83Без замечаний
13,87Без замечаний
13,91Без замечаний
13,91Без замечаний
13,94Без замечаний
13,95Без замечаний
13,99Без замечаний
13,94Без замечаний
13,98Без замечаний
14Без замечаний
14,02Без замечаний
13,96Без замечаний
13,93Без замечаний
13,92Без замечаний
13,9Без замечаний
13,98Без замечаний
13,88Без замечаний
13,88Без замечаний
13,9Без замечаний
13,91Без замечаний
13,93Без замечаний
13,97Без замечаний
13,85Без замечаний
13,91Без замечаний
13,96Без замечаний
13,89Без замечаний
13,91Без замечаний
13,86Без замечаний
13,91Без замечаний
13,84Без замечаний
13,99Без замечаний
14,05Без замечаний
14,1Без замечаний
14,11Без замечаний
14,11Без замечаний
14,06Без замечаний
14,08Без замечаний
14,02Без замечаний
14,09Без замечаний
14,1Без замечаний
14,1Без замечаний
13,97Без замечаний
14,04Без замечаний
14,06Без замечаний
14,01Без замечаний
13,86Без замечаний
13,9Без замечаний
14Без замечаний
14,04Без замечаний
13,94Без замечаний
13,63Без замечаний
13,65Без замечаний
13,58Без замечаний
13,46Без замечаний
13,34Без замечаний
13,12Без замечаний
13,35Без замечаний
13,4Без замечаний
13,55Без замечаний
13,54Без замечаний
13,6Без замечаний
13,57Без замечаний
13,64Без замечаний
13,56Без замечаний
13,78Без замечаний
13,66Без замечаний
13,51Без замечаний
13,24Без замечаний
13,53Без замечаний
13,39Без замечаний
13,49Без замечаний
13,63Без замечаний
13,52Без замечаний
13,62Без замечаний
13,75Без замечаний
13,66Без замечаний
13,64Без замечаний
13,68Без замечаний
13,85Без замечаний
13,94Без замечаний
13,84Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −10,34% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −1,90% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 15.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
4 724 388 001,54 RUB
Расчётная стоимость пая
13,6726 RUB
Валовые активы
4 863 206 216,27 RUB
Обязательства
138 818 214,73 RUB
Количество паёв
345 536 985,26986003

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 13,672599999999999 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал ОФЗ»; RUB; 28.12.2024 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства558 938,79 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов4 840 371 777,48 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)22 275 500 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 15.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.20264 724 388 001,5413,6726RUB
31.08.20265 269 448 344,8713,9371RUB
31.07.20265 644 561 618,1214,0326RUB
30.06.20266 126 172 504,4313,6153RUB
29.05.20266 781 649 289,1514,2229RUB
30.04.20266 782 967 639,7814,1969RUB
31.03.20266 135 217 365,1914,0041RUB
27.02.20265 396 429 849,3313,788RUB
30.01.20264 824 424 595,2713,5424RUB
30.12.20254 679 824 544,8413,4875RUB
28.11.20254 458 438 581,3913,3877RUB
31.10.20254 333 936 633,2413,1036RUB
30.09.20254 349 439 111,1212,89RUB
29.08.20254 136 329 220,7113,25RUB
31.07.20253 319 044 025,6713,02RUB
30.06.20252 258 190 143,1912,52RUB
30.05.20252 066 089 606,3211,83RUB
30.04.20252 074 077 405,9311,58RUB
31.03.20251 893 622 723,6711,67RUB
31.01.2025219 449 731,9910,74RUB
28.12.2024169 348 747,910,8389RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A10A1L8
Ориентир стратегии
Cbonds-GBI RU — Индекс полной доходности российского рынка государственных облигаций
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
26 января 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
−1,9 %
3 месяца
0,42 %
6 месяцев
−2,37 %
12 месяцев
6,04 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,059% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,04% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 15 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал ОФЗ»

Номер правил доверительного управления
6635
ОГРН УК
1197746380138
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 15 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов