Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Пассивный Доход»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
23 246 001 680,54 RUB
Расчётная стоимость пая
101,2398 RUB
Валовые активы
23 518 417 416,99 RUB
Обязательства
272 415 736,45 RUB
Количество паёв
229 613 283,45054001

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Пассивный Доход»; RUB; 30.08.2024 — 31.08.202631.08.2026: 101,2398 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства997 910,08 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов21 656 381 699,53 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентов121 295 307 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)1 739 742 500,38 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202623 246 001 680,54101,2398RUB
31.07.202622 252 022 269,41101,2788RUB
30.06.202622 153 588 193,17101,0808RUB
29.05.202621 950 818 834,22100,9719RUB
30.04.202621 542 149 963,4100,6052RUB
31.03.202621 419 379 143,16100,5162RUB
27.02.202621 087 430 976,3799,9061RUB
30.01.202620 826 666 104,3999,7974RUB
30.12.202520 820 072 989,0599,7658RUB
28.11.202522 015 166 253,3100,1707RUB
31.10.202521 952 492 581,1199,8856RUB
30.09.202522 035 029 447,5699,81RUB
29.08.202522 605 063 834,9100,2RUB
31.07.202522 448 973 149,0899,51RUB
30.06.202522 003 294 367,497,54RUB
30.05.202521 707 648 338,5596,01RUB
30.04.202521 619 360 094,5295,55RUB
31.03.202522 231 441 632,3295,15RUB
31.01.202523 094 115 705,3695,88RUB
28.12.202422 949 064 821,2595,2821RUB
29.11.202425 407 807 745,7995,6785RUB
31.10.202428 325 318 292,9798,4433RUB
30.09.202417 387 542 826,47100,2973RUB
30.08.20243 476 220 426,93100,6354RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A108WX3
Ориентир стратегии
RUONIA (Ruble Overnight Index Average)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
6 октября 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
1,05 %
3 месяца
3,72 %
6 месяцев
8,21 %
12 месяцев
15,89 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,9% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,059% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,04% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
предусмотрено
Периодичность
месяц

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Пассивный Доход»

Номер правил доверительного управления
6287
ОГРН УК
1197746380138
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов