Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Пассивный Доход»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент TPAY · ISIN RU000A108WX3.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

101,93 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

Выгрузка этого диапазона неполная; пропуски не заполнены.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (136)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Пассивный Доход»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
101,93Без замечаний
101,92Без замечаний
101,91Без замечаний
101,86Без замечаний
101,72Без замечаний
101,76Без замечаний
101,7Без замечаний
101,66Без замечаний
101,56Без замечаний
101,7Без замечаний
101,63Без замечаний
101,73Без замечаний
101,64Без замечаний
101,53Без замечаний
101,46Без замечаний
102,36Без замечаний
102,43Без замечаний
102,35Без замечаний
102,24Без замечаний
102,19Без замечаний
102,16Без замечаний
102,16Без замечаний
102,09Без замечаний
102,01Без замечаний
101,83Без замечаний
101,89Без замечаний
101,87Без замечаний
101,73Без замечаний
101,63Без замечаний
101,57Без замечаний
101,51Без замечаний
101,43Без замечаний
101,4Без замечаний
101,34Без замечаний
101,26Без замечаний
101,19Без замечаний
101,15Без замечаний
101,19Без замечаний
101,44Без замечаний
101,39Без замечаний
101,18Без замечаний
101,08Без замечаний
101,11Без замечаний
102,47Без замечаний
102,4Без замечаний
102,18Без замечаний
102,12Без замечаний
102,06Без замечаний
101,93Без замечаний
102,06Без замечаний
102,02Без замечаний
102,07Без замечаний
102,01Без замечаний
101,95Без замечаний
101,82Без замечаний
101,77Без замечаний
101,85Без замечаний
101,85Без замечаний
101,8Без замечаний
101,68Без замечаний
101,71Без замечаний
101,55Без замечаний
101,45Без замечаний
101,62Без замечаний
101,69Без замечаний
101,64Без замечаний
101,64Без замечаний
101,64Без замечаний
101,62Без замечаний
101,45Без замечаний
101,56Без замечаний
101,69Без замечаний
101,66Без замечаний
102,33Без замечаний
102,4Без замечаний
102,31Без замечаний
102,26Без замечаний
102,12Без замечаний
102,22Без замечаний
102,19Без замечаний
102,14Без замечаний
102,15Без замечаний
102,14Без замечаний
102,22Без замечаний
102,04Без замечаний
102,16Без замечаний
102,11Без замечаний
102,14Без замечаний
101,88Без замечаний
101,86Без замечаний
101,92Без замечаний
101,86Без замечаний
101,76Без замечаний
101,72Без замечаний
101,73Без замечаний
101,7Без замечаний
101,62Без замечаний
101,39Без замечаний
102,66Без замечаний
102,44Без замечаний
102,42Без замечаний
102,34Без замечаний
102,22Без замечаний
102,07Без замечаний
102,09Без замечаний
101,58Без замечаний
101,49Без замечаний
101,41Без замечаний
101,12Без замечаний
101,23Без замечаний
101,19Без замечаний
101,21Без замечаний
101,39Без замечаний
101,52Без замечаний
101,45Без замечаний
101,44Без замечаний
101,46Без замечаний
101,47Без замечаний
101,45Без замечаний
101,25Без замечаний
101,19Без замечаний
101,22Без замечаний
101,5Без замечаний
101,5Без замечаний
101,43Без замечаний
101,37Без замечаний
101,37Без замечаний
101,3Без замечаний
101,27Без замечаний
101,95Без замечаний
101,88Без замечаний
101,75Без замечаний
101,81Без замечаний
101,79Без замечаний
101,86Без замечаний
101,52Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −0,80% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −0,37% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
23 060 946 831,66 RUB
Расчётная стоимость пая
100,8702 RUB
Валовые активы
23 373 486 224,38 RUB
Обязательства
312 539 392,72 RUB
Количество паёв
228 620 021,48503

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 100,8702 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Пассивный Доход»; RUB; 30.08.2024 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства7 635 960,45 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов21 245 760 903,43 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентов118 224 257,5 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)2 001 865 103 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.202623 060 946 831,66100,8702RUB
31.08.202623 246 001 680,54101,2398RUB
31.07.202622 252 022 269,41101,2788RUB
30.06.202622 153 588 193,17101,0808RUB
29.05.202621 950 818 834,22100,9719RUB
30.04.202621 542 149 963,4100,6052RUB
31.03.202621 419 379 143,16100,5162RUB
27.02.202621 087 430 976,3799,9061RUB
30.01.202620 826 666 104,3999,7974RUB
30.12.202520 820 072 989,0599,7658RUB
28.11.202522 015 166 253,3100,1707RUB
31.10.202521 952 492 581,1199,8856RUB
30.09.202522 035 029 447,5699,81RUB
29.08.202522 605 063 834,9100,2RUB
31.07.202522 448 973 149,0899,51RUB
30.06.202522 003 294 367,497,54RUB
30.05.202521 707 648 338,5596,01RUB
30.04.202521 619 360 094,5295,55RUB
31.03.202522 231 441 632,3295,15RUB
31.01.202523 094 115 705,3695,88RUB
28.12.202422 949 064 821,2595,2821RUB
29.11.202425 407 807 745,7995,6785RUB
31.10.202428 325 318 292,9798,4433RUB
30.09.202417 387 542 826,47100,2973RUB
30.08.20243 476 220 426,93100,6354RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A108WX3
Ориентир стратегии
RUONIA (Ruble Overnight Index Average)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
6 октября 2025 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
0,89 %
3 месяца
3,33 %
6 месяцев
7,31 %
12 месяцев
15,68 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,9% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,059% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,04% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
предусмотрено
Периодичность
месяц

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Пассивный Доход»

Номер правил доверительного управления
6287
ОГРН УК
1197746380138
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов