Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Полупроводники»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
15 689,63 USD
Расчётная стоимость пая
0,0003 USD
Валовые активы
18 577,37 USD
Обязательства
2 887,74 USD
Количество паёв
52 792 897,66463

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Полупроводники»; USD; 30.12.2021 — 31.08.202631.08.2026: 0,00029999999999999997 USD

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства18 577,37 USD
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов0 USD
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202615 689,630,0003USD
31.07.202615 481,970,0003USD
30.06.202615 398,260,0003USD
29.05.202615 1140,0003USD
30.04.202615 276,280,0003USD
31.03.202615 536,730,0003USD
27.02.202615 365,460,0003USD
30.01.202615 325,970,0003USD
30.12.202515 385,640,0003USD
28.11.202515 418,410,0003USD
31.10.202515 506,830,0003USD
30.09.202515 594,410USD
29.08.202515 498,720USD
31.07.202515 556,760USD
30.06.202515 427,20USD
30.05.202515 428,340USD
30.04.202515 546,660USD
31.03.202515 623,410USD
31.01.202516 055,110USD
28.12.202416 118,370,0003USD
29.11.202416 321,430,0003USD
31.10.202416 224,460,0003USD
30.09.202416 224,490,0003USD
30.08.202416 224,490,0003USD
31.07.202400USD
28.06.202400USD
31.05.202400USD
27.04.202400USD
29.03.202400USD
29.02.202400USD
31.01.202400USD
29.12.202300USD
30.11.202300USD
31.10.20234 484 118,60,0846USD
29.09.20235 143 083,980,092USD
30.06.20236 236 503,520,0986USD
31.03.2023Нет данныхНет данныхUSD
30.12.20225 841 085,060,07USD
30.09.20225 806 706,260,06USD
30.06.20226 977 489,750,07USD
31.03.20229 817 302,490,09USD
30.12.202111 468 535,880,11USD

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A103VF3
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
19 августа 2024 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,6% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,04% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,05% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Полупроводники»

Номер правил доверительного управления
4628
ОГРН УК
1197746380138
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов