Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ недвижимости «Т-Капитал Репаблик РЕДС»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +0,65% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −0,05% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
1 151 395 154,92 RUB
Расчётная стоимость пая
1 343,5518 RUB
Валовые активы
1 182 075 828,53 RUB
Обязательства
30 680 673,61 RUB
Количество паёв
856 978,64044

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 1 343,5518 RUB
Расчётная стоимость пая: ЗПИФ недвижимости «Т-Капитал Репаблик РЕДС»; RUB; 30.06.2022 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства7 507 799,53 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества1 174 568 029 RUB
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.20261 151 395 154,921 343,5518RUB
31.08.20261 143 941 866,71 344,2264RUB
31.07.20261 125 046 447,131 322,0227RUB
30.06.20261 117 289 922,951 312,9081RUB
29.05.20261 107 735 768,661 301,6812RUB
30.04.20261 094 365 127,541 285,9696RUB
31.03.20261 089 295 526,691 280,0124RUB
27.02.20261 082 466 812,61 271,9881RUB
30.01.20261 078 002 701,981 266,7424RUB
30.12.20251 068 941 504,671 256,0947RUB
28.11.20251 067 969 160,91 254,9521RUB
31.10.20251 061 013 308,191 246,7784RUB
30.09.20251 056 138 671,141 241,0503RUB
29.08.20251 053 936 698,691 238,4628RUB
31.07.20251 052 148 512,081 236,3616RUB
30.06.20251 047 211 060,211 230,5596RUB
30.05.20251 043 886 818,911 226,6534RUB
30.04.20251 039 727 801,691 221,7662RUB
31.03.20251 033 712 483,181 214,6977RUB
31.01.20251 020 066 585,321 198,6626RUB
28.12.20241 016 701 815,651 194,7088RUB
29.11.20241 015 805 332,831 193,6553RUB
31.10.20241 013 110 592,331 190,4888RUB
30.09.20241 012 064 027,971 189,259RUB
30.08.20241 008 203 233,291 184,7222RUB
31.07.20241 006 027 541,261 182,1656RUB
28.06.20241 003 913 312,31 179,6812RUB
31.05.2024998 969 993,341 173,8724RUB
27.04.2024995 216 073,271 169,4612RUB
29.03.2024992 112 720,97116 581,4541RUB
29.02.2024944 831 636,87115 142,0706RUB
31.01.2024942 825 736,61114 897,6213RUB
29.12.2023940 311 056,65114 591,1694RUB
30.11.2023939 313 560,15114 469,6093RUB
31.10.2023937 976 357,11114 306,6508RUB
29.09.2023935 623 029,64114 019,8621RUB
30.06.2023925 080 663,06112 735,1148RUB
31.03.2023919 531 435,95112 058,86RUB
30.12.2022900 173 208,01109 699,76RUB
30.09.2022554 951 717,77319 988,06RUB
30.06.202224 980 266,56299 763,21RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A104UC0
Ориентир стратегии
индекс потребительских цен
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
28 сентября 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
−0,05 %
3 месяца
2,33 %
6 месяцев
4,96 %
12 месяцев
8,26 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
2,8% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,1% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Т-Капитал Репаблик РЕДС»

Номер правил доверительного управления
4919
ОГРН УК
1197746380138
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Недвижимости
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов