Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал США 500»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
136 510,14 USD
Расчётная стоимость пая
0,001 USD
Валовые активы
136 510,59 USD
Обязательства
0,45 USD
Количество паёв
136 581 985,81

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал США 500»; USD; 31.03.2021 — 31.08.202631.08.2026: 0,001 USD

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства136 510,59 USD
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов0 USD
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активы0 USD

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026136 510,140,001USD
31.07.2026138 459,30,001USD
30.06.2026139 245,170,001USD
29.05.2026141 913,30,001USD
30.04.2026140 390,050,001USD
31.03.2026137 945,360,001USD
27.02.2026139 552,950,001USD
30.01.2026139 923,650,001USD
30.12.2025139 362,550,001USD
28.11.2025139 141,90,001USD
31.10.2025138 385,290,001USD
30.09.2025469 669,210USD
29.08.2025477 223,20USD
31.07.2025466 143,610USD
30.06.2025477 666,610USD
30.05.2025472 125,080USD
30.04.2025453 627,50USD
31.03.2025439 617,240USD
31.01.2025385 8740USD
28.12.2024375 234,180,0009USD
29.11.2024345 105,350,0008USD
31.10.2024373 049,940,0008USD
30.09.2024381 933,320,0009USD
30.08.2024383 796,560,0009USD
31.07.202400USD
28.06.202400USD
31.05.202400USD
27.04.202400USD
29.03.202400USD
29.02.202400USD
31.01.202400USD
29.12.202300USD
30.11.202300USD
31.10.202342 736 055,840,097USD
29.09.202347 503 259,770,1078USD
30.06.202349 238 959,690,1118USD
31.03.2023Нет данныхНет данныхUSD
30.12.202251 177 283,190,1USD
30.09.202252 654 809,360,09USD
30.06.202273 910 109,160,1USD
31.03.202288 560 579,870,12USD
30.12.202186 012 457,720,12USD
30.09.202149 308 226,650,11USD
30.06.202124 876 992,130,11USD
31.03.202113 182 981,920,1007USD
31.12.20205 342 500,790,1Не указана

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A102EQ8
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
2 апреля 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,7% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,05% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,04% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал США 500»

Номер правил доверительного управления
4216
ОГРН УК
1197746380138
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов