Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент TUSD · ISIN RU000A1011S9.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

7,29 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (104)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
7,29Без замечаний
7,33Без замечаний
7,28Без замечаний
7,28Без замечаний
7,27Без замечаний
7,26Без замечаний
7,25Без замечаний
7,26Без замечаний
7,26Без замечаний
7,25Без замечаний
7,24Без замечаний
7,25Без замечаний
7,23Без замечаний
7,25Без замечаний
7,23Без замечаний
7,23Без замечаний
7,24Без замечаний
7,23Без замечаний
7,23Без замечаний
7,22Без замечаний
7,21Без замечаний
7,21Без замечаний
7,21Без замечаний
7,21Без замечаний
7,2Без замечаний
7,2Без замечаний
7,19Без замечаний
7,2Без замечаний
7,2Без замечаний
7,18Без замечаний
7,18Без замечаний
7,18Без замечаний
7,18Без замечаний
7,19Без замечаний
7,17Без замечаний
7,16Без замечаний
7,16Без замечаний
7,16Без замечаний
7,16Без замечаний
7,15Без замечаний
7,15Без замечаний
7,14Без замечаний
7,15Без замечаний
7,15Без замечаний
7,15Без замечаний
7,14Без замечаний
7,14Без замечаний
7,13Без замечаний
7,12Без замечаний
7,12Без замечаний
7,12Без замечаний
7,12Без замечаний
7,12Без замечаний
7,11Без замечаний
7,1Без замечаний
7,09Без замечаний
7,1Без замечаний
7,1Без замечаний
7,09Без замечаний
7,08Без замечаний
7,09Без замечаний
7,08Без замечаний
7,09Без замечаний
7,07Без замечаний
7,08Без замечаний
7,06Без замечаний
7,07Без замечаний
7,06Без замечаний
7,06Без замечаний
7,05Без замечаний
7,05Без замечаний
7,05Без замечаний
7,04Без замечаний
7,03Без замечаний
7,05Без замечаний
7,04Без замечаний
7,03Без замечаний
7,04Без замечаний
7,04Без замечаний
7,02Без замечаний
7,03Без замечаний
7,02Без замечаний
7,01Без замечаний
7Без замечаний
7,01Без замечаний
7Без замечаний
7Без замечаний
6,99Без замечаний
6,98Без замечаний
6,98Без замечаний
6,98Без замечаний
6,97Без замечаний
6,97Без замечаний
6,98Без замечаний
6,97Без замечаний
6,96Без замечаний
6,97Без замечаний
6,97Без замечаний
6,97Без замечаний
6,95Без замечаний
6,95Без замечаний
6,96Без замечаний
6,95Без замечаний
6,95Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −1,39% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +2,40% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
15 887 453 USD
Расчётная стоимость пая
0,0855 USD
Валовые активы
15 901 247,21 USD
Обязательства
13 794,21 USD
Количество паёв
185 712 296

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая USD

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 0,085500000000000007 USD
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»; USD; 31.03.2021 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства5 710,74 USD
Ценные бумаги российских эмитентов15 895 536,47 USD
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.202615 887 4530,0855USD
31.08.202616 112 196,490,0835USD
31.07.202617 193 377,30,0886USD
30.06.202617 733 229,780,09USD
29.05.202619 434 756,830,097USD
30.04.202618 626 124,750,0916USD
31.03.202617 208 090,410,0836USD
27.02.202618 286 5300,0868USD
30.01.202618 366 860,380,0868USD
30.12.202518 050 536,080,0838USD
28.11.202517 896 189,460,0819USD
31.10.202517 475 647,60,0787USD
30.09.202517 098 376,520,08USD
29.08.202517 777 336,020,08USD
31.07.202517 688 617,20,07USD
30.06.202518 723 814,130,08USD
30.05.202518 940 056,950,08USD
30.04.202518 332 387,170,07USD
31.03.202518 095 450,960,07USD
31.01.202516 168 997,430,06USD
28.12.202416 378 566,180,0554USD
29.11.202415 553 600,910,049USD
31.10.202423 524 081,70,0548USD
30.09.202400USD
30.08.202400USD
31.07.202400USD
28.06.202400USD
31.05.202400USD
27.04.202400USD
29.03.202400USD
29.02.202400USD
31.01.202400USD
29.12.202300USD
30.11.202300USD
31.10.202300USD
29.09.202300USD
30.06.202300USD
31.03.2023Нет данныхНет данныхUSD
30.12.202252 429 478,480,1USD
30.09.202255 435 514,570,1USD
30.06.202279 949 378,860,1USD
31.03.202288 877 666,880,11USD
30.12.202199 240 405,040,11USD
30.09.202165 182 207,820,11USD
30.06.202149 549 204,850,11USD
31.03.202143 136 799,130,1038USD
31.12.202039 284 998,470,11Не указана
30.09.202032 663 910,160,1Не указана
30.06.202016 970 378,740,1Не указана
27.03.202012 652 153,510,09Не указана
31.12.20193 910 214,630,1Не указана

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A1011S9
Ориентир стратегии
RUONIA (Ruble Overnight Index Average)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
4 мая 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
2,4 %
3 месяца
−5 %
6 месяцев
2,27 %
12 месяцев
13,1 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,965% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,005% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,02% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»

Номер правил доверительного управления
3898
ОГРН УК
1197746380138
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов